Show TOC

EljárásmódKülső egyeztetések félautomata végrehajtása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Félautomata külső egyeztetést is végrehajthat üzleti partnerek tranzakcióin vagy főkönyvi számlákon. Az egyeztetést manuálisan végzi az SAP Business One által felkínált javaslatok alapján. Az üzletipartner-tranzakciók és a főkönyvi számlák félautomata egyeztetésének folyamata hasonló.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a számlakivonatok feldolgozása aktiválva van az SAP Business One rendszerben, akkor a külső egyeztetéseket közvetlenül a számlakivonatok feldolgozása funkcióban kell elvégeznie. Tranzakciók számlakivonatból való egyeztetéséhez ne ezt a funkciót használja. További információk az SAP Business One online súgójában és a How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 című dokumentumban találhatók, amit az SAP Business One Customer Portal dokumentációs területéről tölthető le (http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation).

Utasítás vége.

Eljárásmód

  1. Az SAP Business One főmenüjében használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Egyeztetés   útvonalat.

    Megnyílik a Külső egyeztetés – szűrési feltételek ablak.

  2. A Forrás kiválasztása legördülő listából az Üzleti partner vagy a Főkönyvi számla értéket kiválasztva határozza meg, hogy üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlához tartozó tranzakciókat kíván-e egyeztetni.

  3. Jelölje be a Félautomata választókapcsolót, majd adja meg a szűrési feltételeket.

  4. Az egyeztetési javaslatok generálásához kattintson az Egyeztetés gombra.

    Ekkor megjelenik az Egyeztetés ablak. A Nyitott tranzakciók könyvekben és a Nyitott tranzakciók a külső kivonatban táblákban az SAP Business One azon tranzakciók listáját jeleníti meg, amelyeknek nem egyeztetett összege nagyobb nullánál.

  5. Nézze végig valamennyi tranzakció megjelenő információit.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ha a manuális egyeztetést nem a javaslatok alapján kívánja végrehajtani, kattintson a Manuális gombra. Ekkor megjelenik a Külső egyeztetés ablak. További információk a Külső egyeztetések manuális végrehajtása című részben találhatók.

    Utasítás vége.
  6. A javasolt egyeztetések megjelenítéséhez kattintson duplán a tranzakció sorára.

    Ekkor megjelenik az Egyeztetési javaslatok ablak.

    Az SAP Business One megjeleníti a kiválasztott tranzakciót, alatta pedig külön listában a tranzakcióra vonatkozó egyeztetési javaslatok láthatók rangsor szerint csökkenő sorba állítva. A rangsor a kiválasztott tranzakció és a javasolt tranzakció egyezésének szintjét tükrözi. A rangot a rendszer a Belső egyeztetés – szűrési feltételek ablakban megadott paraméterek és priorizálás szerint számítja ki. További információk az Egyeztetési javaslatok rangjának kiszámítása részben találhatók.

  7. A kívánt javaslat sorára kattintva választhatja ki azt az egyeztetési javaslatok listájából.

    Az egyeztetés végrehajtásához kattintson az Egyeztetés gombra.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ha úgy dönt, hogy összegeltéréssel rendelkező tranzakciókat is egyeztet (a javaslatok alapján), akkor megnyílik a Naplókönyvelés ablak. Az egyeztetés befejezéséhez létre kell hoznia a vonatkozó kiegyenlítési tranzakciót.

    Utasítás vége.

    Ha az ablak tetején megjelenő tranzakciót nem kívánja egyeztetni, hanem szeretné megjeleníteni a következő tranzakciót az Egyeztetés ablakban, akkor kattintson az Átugrás gombra. Ekkor az SAP Business One a következő tranzakciót jeleníti meg az ablak első sorában.

Eredmény

Az SAP Business One egyezteti a kiválasztott tranzakciókat.