Az eljárás segítségével fizetési csekkeket hozhat létre fokönyvi számlákhoz és üzleti partnerekhez – a megfelelo naplókönyvelés létrehozásával vagy anélkül.
Elérési útvonal:
.Ekkor megjelenik a Fizetési csekkek ablak.
Töltse ki a Kedvezményezett mezot:
Ha a csekk fokönyvi számlához tartozik, nyomja meg a TAB billentyut és válassza ki a kívánt fokönyvi számla kódját.
Ha a csekk üzleti partnerhez tartozik, nyomja meg a CTRL+TAB billentyukombinációt és válassza ki a kívánt üzleti partner kódját.
Ha nem szeretné, hogy a fizetési csekk tranzakció naplókönyvelést hozzon létre, szüntesse meg a Naplókönyvelés létrehozása kijelölését.
A táblában adja meg a jóváírandó fokönyvi számlát és a kívánt adókódot.
Megjegyz.
Egyazon fizetési csekkben több fokönyvi számla is jóváírható, amennyiben a jóváírt számlákhoz kapcsolódó összegek pénzneme megegyezik (a következo kombinációk bármelyike engedélyezett: minden pénznem + idegen pénznemben lévo számlák, ha az összegek az adott idegen pénznemben vannak, vagy minden pénznem + saját pénznemben lévo számlák, ha az összegek saját pénznemben vannak)
Határozza meg az esedékességi dátumot és a jóváírt bank adatait.
Megjegyz.
Manuálisan kibocsátott csekk dokumentálása esetén kattintson a Manuális opcióra és adja meg a kibocsátott csekk számát. Egyébként a Csekkszám mezo inaktív lesz, és azt a rendszer automatikusan aktualizálja a csekk nyomtatásakor.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
A rendszer hozzáadja a fizetési csekket és, ha a Naplókönyvelés létrehozása opciót kiválasztotta, rögzíti a megfelelo naplókönyvelést is az adatbázisban.