Show TOC

EljárásmódFizetési csekkek hozzáadása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az eljárás segítségével fizetési csekkeket hozhat létre fokönyvi számlákhoz és üzleti partnerekhez – a megfelelo naplókönyvelés létrehozásával vagy anélkül.

Eljárásmód

  1. Elérési útvonal:   Banking   Kimeno fizetések   Fizetési csekkek  .

    Ekkor megjelenik a Fizetési csekkek ablak.

  2. Töltse ki a Kedvezményezett mezot:

    • Ha a csekk fokönyvi számlához tartozik, nyomja meg a TAB billentyut és válassza ki a kívánt fokönyvi számla kódját.

    • Ha a csekk üzleti partnerhez tartozik, nyomja meg a CTRL+TAB billentyukombinációt és válassza ki a kívánt üzleti partner kódját.

  3. Ha nem szeretné, hogy a fizetési csekk tranzakció naplókönyvelést hozzon létre, szüntesse meg a Naplókönyvelés létrehozása kijelölését.

  4. A táblában adja meg a jóváírandó fokönyvi számlát és a kívánt adókódot.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Egyazon fizetési csekkben több fokönyvi számla is jóváírható, amennyiben a jóváírt számlákhoz kapcsolódó összegek pénzneme megegyezik (a következo kombinációk bármelyike engedélyezett: minden pénznem + idegen pénznemben lévo számlák, ha az összegek az adott idegen pénznemben vannak, vagy minden pénznem + saját pénznemben lévo számlák, ha az összegek saját pénznemben vannak)

    Utasítás vége.
  5. Határozza meg az esedékességi dátumot és a jóváírt bank adatait.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Manuálisan kibocsátott csekk dokumentálása esetén kattintson a Manuális opcióra és adja meg a kibocsátott csekk számát. Egyébként a Csekkszám mezo inaktív lesz, és azt a rendszer automatikusan aktualizálja a csekk nyomtatásakor.

    Utasítás vége.
  6. Kattintson a Hozzáadás gombra.

Eredmény

A rendszer hozzáadja a fizetési csekket és, ha a Naplókönyvelés létrehozása opciót kiválasztotta, rögzíti a megfelelo naplókönyvelést is az adatbázisban.

További információk

Fizetési csekkek