Egy kiskereskedelmi cég pénztárral rendelkezik, és letétbe helyez egynapi bevételt a bankban. Az SAP Business One rendszerben készpénzbefizetés történik, ami átveszi a rögzített készpénzeszközt az értékesítési könyvelésből egy ideiglenes számlára. Számlakivonat érkezik, és a tranzakciósor azt mutatja, hogy a készpénzösszeg ki lett egyenlítve.
A releváns tranzakciósor rögzítve lett a Számlakivonat részletezése ablakban a megfelelő belső bankműveletkóddal, ami azt jelzi, hogy a könyvelési módszer Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára. A tranzakciót a rendszer egyezteti a készpénzbefizetés tranzakcióval az ideiglenes számlán. Ha a számlakivonat le van zárva, a könyvelési összeget átveszi az ideiglenes főkönyvi számláról a banki főkönyvi számlára.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Főkönyvi számla-/bizonylat-ID |
Összegek - fizetés pénzneme - bejövő összeg |
Összegek - fizetés pénzneme - alkalmazott összeg |
Összegek - saját pénznem - bejövő összeg |
Ideiglenes számla |
Dátum könyveléslétrehozáshoz - könyvelési dátum |
Dátum könyveléslétrehozáshoz - bizonylatdátum |
Naplókönyvelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ideiglenes befizetés |
1000 |
1000 |
1000 |
161011 |
4/13/2009 |
4/13/2009 |
382 |
|
NK 381/1 - BF 3 |
1000 |
1000 |
1000 |
161011 |
381 |
Banki ideiglenes |
Bank |
|||
---|---|---|---|---|
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
|
(1)1000 |
(2)1000 |
(2)1000 |
(1) Befizetés
(2) Kiegyenlítés