Libro mayor

Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la empresa de acuerdo con diversos criterios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el informe.

Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor . Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

Después de definirlo, puede ver el informe en la Ventana Libro mayor.

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

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Criterios de selección

Interlocutor comercial
Muestra los interlocutores comerciales en el informe. Nota Si está opción no se está seleccionada, los demás campos relacionados con los criterios de selección del interlocutor comercial no se visualizan. Fin de la nota

Grupo de clientes, Grupo de proveedores
Permite incluir interlocutores comerciales de un grupo específico, divididos entre clientes y proveedores. Nota Para visualizar sólo los clientes, seleccione `Ning.` en el campo Grupo de proveedores. Fin de la nota

Propiedades
Abre la ventana Propiedades, donde se pueden seleccionar las propiedades necesarias. Las elecciones aparecen en el campo adjunto.

Cuentas de mayor
Incluye cuentas de mayor en el informe. Nota Si se desmarca, no se visualizan los otros campos relacionados con los criterios de selección de cuentas de mayor. Fin de la nota

Buscar
Abre la ventana Cuentas de mayor, en la cual se pueden especificar cuentas de mayor para el informe.

Nivel
Seleccione el nivel de las cuentas visualizadas en la tabla. Al seleccionar `Nivel 1` se visualizan los títulos de la cuenta en el nivel superior. Nota Una línea seleccionada incluye todas las cuentas que aparecen debajo del título. Fin de la nota

Nivel
Indica las cuentas seleccionadas que deben aparecer en el informe. Para desmarcar una cuenta, borre la `X` de la línea. Para seleccionar/borrar todas las cuentas/selecciones en la tabla, haga clic en la `X` de la cabecera de la columna.

Fecha de contabilización De... A..., Fecha de vencimiento De... A..., Fecha de documento De... A...
Especifique el tipo de fecha mediante la cual se debe definir el intervalo de la operación correspondiente al informe. Se puede: Utilizar más de un intervalo de fechas Especificar un período financiero específico

Ampliado
Abre la ventana Criterios selección ampliados, donde puede definir parámetros adicionales para las operaciones que se deben incluir en el informe de libro mayor.

Imprimir cada cuenta en páginas separadas
Imprime las operaciones relacionadas con cada cuenta en una página separada. De lo contrario, las operaciones se imprimen sucesivamente.

Enviar directamente a impresora
Imprime el informe sin visualizarlo en pantalla.

Cuenta pedido por plan de cuentas
El informe visualiza las cuentas en el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas.

Ignorar ajustes
En el informe se excluyen las operaciones con la opción Ignorar ajustes período 13 seleccionada.

Nombres extranjeros
En el informe se visualizan los nombres extranjeros definidos para los interlocutores comerciales y las cuentas.

Visualizar resumen de contabilización
Incluye un resumen de las contabilizaciones visualizadas en la línea inferior del informe.

Visualizar saldo inicial para períodos
Visualiza el saldo de los interlocutores comerciales y de las cuentas, tal como se ha calculado para el día antes del primer día del intervalo de fechas definido para el informe. Atención El cálculo del saldo inicial viene determinado por el intervalo de fechas especificado para el informe. Si ha especificado más de un intervalo de fechas, SAP Business One calculará el saldo inicial de la manera siguiente: Si Fecha de contabilización es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las operaciones con una fecha de contabilización anterior a la fecha definida en el campo De fecha de contabilización. Si Fecha de contabilización no es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las operaciones con una fecha de docmento anterior a la fecha definida en De fecha del documento. Fin de la advertencia

Visualizar
Seleccione las operaciones para visualizar en el informe: Contabilizaciones (todas): todas las contabilizaciones encontradas, según los criterios de selección No reconciliado totalmente: todas las contabilizaciones que no se reconcilian totalmente. Reconciliado totalmente solo: sólo las contabilizaciones que se reconcilian completamente. No reconciliar extern.: únicamente las contabilizaciones que no se reconcilian externamente (relevante principalmente para cuentas bancarias) Extern.reconciliado: sólo las contabilizaciones que se reconcilian externamente.

Tener en cuenta la fecha de reconciliación
Nota El campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas), No reconciliado totalmente, o Reconciliado totalmente solo en el campo Visualizar. Fin de la nota Le permite realizar las siguientes acciones: Si selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con un saldo vencido histórico correcto en la fecha de contabilización Hasta la fecha especificada de la siguiente manera: Si la fecha de reconciliación es posterior a la fecha de contabilización Hasta especificada, la transacción (o la transacción parcial si se reconcilia en forma parcial) aparece como no reconciliada, y se muestra el valor no reconciliado de Saldo vencido. Si la fecha de reconciliación es anterior o igual a la fecha de contabilización Hasta especificada, la transacción (o la transacción parcial si se reconcilia en forma parcial) aparece como reconciliada, y se muestra el valor reconciliado de Saldo vencido. Si no selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con el último saldo vencido.

Ocultar saldo pendiente cero
Nota El campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas) en el campo Visualizar y la casilla Tener en cuenta la fecha de reconciliación. Fin de la nota Seleccione esta opción para ocultar las transacciones que tienen calculado un saldo pendiente cero cuando la casilla Tener en cuenta la fecha de reconciliación está seleccionada.

Ocultar cuenta con saldo cero
Excluye del informe las cuentas con saldo cero. Nota Disponible sólo si la opción Ocultar cuenta sin contabilizaciones no se ha seleccionado. Fin de la nota

Ocultar cuentas sin contabilizaciones
El informe excluye las cuentas sin contabilizaciones.

Clasificar y compactar
Permite especificar los criterios de clasificación para la visualización del informe en pantalla: En el campo siguiente, especifique lo que se debe clasificar. En la tabla, defina hasta tres niveles de clasificación. En cada línea, especifique: Campo requerido Orden Compactar o no

Revaloración
Abre la ventana Revaloración: Criterios de selección en la que se puede especificar cómo revaluar los resultados del informe. Nota La revalorización se realiza con fines de visualización únicamente y no afecta los valores de contabilizaciones. Fin de la nota

Más info

Propiedades

Cuentas de mayor

Criterios selección ampliados

Buscar cuentas de mayor para incluir en informes financieros/cierre del período

Revaloración: Criterios de selección