Trabajar con el asistente de pago. 
El asistente de pago permite generar cobros y pagos en lotes como transferencias bancarias, cheques o efectos, de acuerdo con operaciones abiertas seleccionadas de clientes y proveedores, y vías de pago seleccionadas.
El medio de pago Efecto es relevante para las siguientes localizaciones: Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Italia, Japón, Corea, Portugal y España.
Al crear pagos entrantes y salientes mediante el asistente de pago, puede pagar parcialmente algunas transacciones, como cuando trabaja manualmente.
Las ejecuciones del asistente de pago cubren transacciones de proveedores y de clientes que no se han pagado, acreditado o reconciliado en su totalidad, así como pagos a cuenta imputados/no reconciliados.
En la ejecución del asistente de pago se consideran los siguientes tipos de transacción:
Proveedores: Facturas de proveedores, abonos de proveedores, solicitudes de anticipo de proveedores, facturas de anticipo de proveedores, registros en el diario manuales con, por lo menos, una línea contabilizada para un proveedor
Si al proveedor se le debitan los importes positivos o se le acreditan los importes negativos, el registro en el diario se considera un abono de compras.
Si al proveedor se le acreditan los importes positivos o se le debitan los importes negativos, el registro en el diario se considera una factura de proveedores.
Deudor: Facturas de deudores, abonos de deudores, solicitudes de anticipo de deudores, facturas de anticipo de deudores, registros en el diario manuales con, por lo menos, una línea contabilizada para un cliente.
Si al cliente se le debitan los importes positivos o se le acreditan los importes negativos, el registro en el diario se considera una factura de deudores.
Si al deudor se le cargan importes negativos o se le abonan importes positivos, la entrada en el diario se considera como un abono de deudores.
Pago a cuenta: En la ejecución del asistente de pago también se consideran los pagos recibidos y efectuados no imputados o reconciliados respecto de transacciones específicas.
Para usar el asistente de pago, asegúrese de haber definido los siguientes campos:
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione .
La primera ventana ofrece una breve introducción al asistente de pagos. Seleccione Siguiente para iniciar el asistente de pagos.
Realice las selecciones requeridas en cada paso. Para continuar al paso siguiente, seleccione el botón Siguiente.
Una vez realizada la ejecución de pago, ocurre lo siguiente:
Se crean los cobros y los pagos pertinentes. En estos documentos aparece marcada la casilla de selección Creado por asistente de pagos.
Las operaciones de clientes y/o proveedores pagadas en su totalidad se cierran y el campo Importe aplicado se actualiza de en consecuencia.
Las operaciones de clientes y/o proveedores pagadas parcialmente permanecen abiertas y el campo Importe aplicado se actualiza de en consecuencia.
Asistente de pago: Paso 1: Selección de ejecución de pago
Asistente de pago: Paso 2: Parámetros generales
Asistente de pago: Paso 3: Interlocutores comerciales - Criterios de selección
Asistente de pago: Paso 4: Parámetros de documento
Asistente de pago: Paso 5: Vía de pago: Criterios de selección
Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación
Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones
Asistente de pago: Paso 8: Resumen e impresión de ejecución de pago