Fenster: Schecks zur Zahlung

In diesem Fenster legen Sie Details zu Schecks fest, die bezahlt werden müssen. In einigen Feldern werden bereits Standardwerte angezeigt. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Ausfüllen der einzelnen Felder.

Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie Bankenabwicklung Ausgangszahlungen Schecks zur Zahlung .

Fenster: Schecks zur Zahlung

Zahlbar an
Für Schecks, die über dieses Fenster ausgestellt werden: Geben Sie den Geschäftspartnercode oder den Sachkontencode an, für den der Scheck ausgestellt wird. Um das Fenster Liste: Sachkonten für Sachkonten zu öffnen, drücken Sie die `TAB`-Taste. Um das Fenster Liste: Geschäftspartner für Geschäftspartner zu öffnen, drücken Sie die Tastenkombination `STRG` + `TAB`. Für Schecks, die über einen Ausgangszahlungsbeleg ausgestellt wurden: Code und Name/Beschreibung des Geschäftspartners/Sachkontos, für den/das der Ausgangsbeleg erstellt wurde. Diese Daten können nicht geändert werden.

Zahlungsadresse
Die für den ausgewählten Geschäftspartner definierte Standard-Rechnungsadresse. Geben Sie ggf. eine andere Adresse an. Wenn ein Sachkonto ausgewählt wurde, geben Sie die Postadresse ein, die auf dem Scheck gedruckt werden soll.

Interne ID
Fortlaufende Nummern (beginnend bei 1) für Schecks zur Zahlung.

Referenz
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Standardmäßig die im Feld Interne ID angezeigte Nummer. Sie können die Nummer ggf. ändern. Für Schecks, die über den Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Die Nummer des Ausgangszahlungsbelegs.

Buchungsdatum
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Standardmäßig das aktuelle Datum. Sie können den Wert ggf. ändern. Für Schecks, die über den Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Das Buchungsdatum des Ausgangszahlungsbelegs, über den der Scheck erstellt wurde. Dieses Datum kann nicht geändert werden.

Transaktionsnr., Journalbuchung anlegen
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Wenn Sie das Kennzeichen Journalbuchung anlegen setzen, wird die entsprechende Journalbuchung erstellt, sobald der Beleg hinzugefügt wird. Die Nummer der Journalbuchung wird dann in dem Feld Transaktionsnummer angezeigt. Für Schecks, die über den Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Das Feld Transaktionsnummer zeigt die Nummer der Journalbuchung an, die beim Hinzufügen des Ausgangszahlungsbelegs erstellt wurde. Die Option Journalbuchung anlegen wird dann deaktiviert.

Bemerkungen
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Geben Sie die relevanten Details zu dem Scheck an. Diese Details werden auf dem Scheck gedruckt. Für Schecks, die über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Die Nummern der Eingangsrechnungen, die mit dieser Ausgangszahlung beglichen werden. Dieser Text wird auf dem Scheck gedruckt.

Betrag
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Geben Sie den gewünschten Betrag an. Für Schecks, die über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Der Betrag, der in dem Ausgangszahlungsbeleg festgesetzt wurde.

Zeilensumme
Der gutzuschreibende Gesamtbetrag einschließlich Steuern.

Gesamt
Die Summe der Beträge, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Steuer gesamt
Im Scheckbetrag enthaltener Gesamtsteuerbetrag.

Betrag fällig
Gesamtbetrag der Schecks einschließlich möglicher Steuern.

Journaleinträge
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Standardmäßig wird folgender Text angezeigt: "Scheck zur Zahlung". Sie können den Text ggf. ändern. Für Schecks, die über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Geben Sie relevante Bemerkungen zu dem Scheck an.

Unterschrift
Geben Sie den Namen der unterschriftsberechtigten Person an.

Gesamt
Der Gesamtbetrag des Schecks.

Zugunsten von
Der Text aus dem Feld Zahlbar an, der auf dem Scheck gedruckt wird. Sie können den Text ggf. ändern.

In Worten
Der Gesamtbetrag in Worten, der in dieser Form auf dem Scheck gedruckt wird.

Fälligkeitsdatum
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden: Geben Sie das Fälligkeitsdatum für den Scheck an. Wenn die Option Journalbuchung anlegen ausgewählt ist, ist dies gleichzeitig das Wertstellungsdatum. Standardmäßig ist hier das aktuelle Datum eingestellt. Sie können es ggf. ändern. Für Schecks, die über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt werden: Das Fälligkeitsdatum des Schecks, das beim Anlegen des Ausgangszahlungsbelegs im Fenster Zahlungsmethoden festgelegt wurde.

Indoss.
Geben Sie an, ob der Scheck indossierbar sein soll oder nicht.

Land, Bank, Konto, Filiale
Für Schecks, die über dieses Fenster erstellt werden, müssen Sie folgende Daten angeben: Geben Sie die Details des Schecks und der Bank an. Geben Sie das entsprechende Land, die Bank und das Konto an. Für einen Scheck, der über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt wurde, müssen Sie die Bankkontodetails angeben, die im Fenster Zahlungsmethoden bei Erstellung des Ausgangszahlungsbelegs festgelegt wurden.

Manuell
Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Schecknummer manuell anzugeben. Dies ist dann sinnvoll, wenn der Scheck nicht aus SAP Business One heraus gedruckt, sondern per Hand ausgestellt wird.

Schecknr.
Wenn Sie Schecks aus SAP Business One heraus drucken, ist dieses Feld nicht verfügbar und die Schecknummer bleibt bis zum Drucken des Schecks null. Beim Drucken des Schecks wird die Schecknummer dann automatisch aktualisiert. Wenn Sie Schecks manuell ausstellen, markieren Sie das Ankreuzfeld Manuell und geben Sie hier die Schecknummer an.

Auf Blankopapier drucken
Druckt den Scheck auf Blankopapier.

Drucken/Abstand
Da die Druckränder in Abhängigkeit vom Druckerhersteller unterschiedlich sein können, haben Sie hier die Möglichkeit, die Abstände einzustellen. Drucken Sie zunächst einen Scheck zum Test. Verändern Sie dann die Abstände, indem Sie die entsprechenden Dreiecke wählen. Die Einstellung wird rechts vom Symbol angezeigt.

Länderspezifische Felder: Europa

Gutschriftskonto
Geben Sie in jeder Zeile das Sachkonto an, dem der Betrag gutgeschrieben werden soll, wenn die Transaktion für den Scheck erstellt wird. Hinweis Sie können auf jedem Scheck mehrere Sachkonten für Gutschriften angeben. Ende des Hinweises.

Steuerkennzeichen
Geben Sie für die einzelnen Zeilen im Scheck das jeweils relevante Steuerkennzeichen an.

Länderspezifische Felder: Israel und USA

Gutschriftskonto
Geben Sie hier das Konto an, dem der Betrag gutgeschrieben werden soll, wenn die Transaktion für den Scheck erstellt wird.

Länderspezifische Felder: Israel

% Quellensteuer
Geben Sie den Prozentsatz der abzuziehenden Quellensteuer an. Der Steuerbetrag wird anschließend anhand des Scheckbetrags automatisch berechnet. Wenn Sie den Scheck für einen Lieferanten ausstellen, für den ein Standardprozentsatz definiert ist, wird dieser Standardprozentsatz angezeigt.

Länderspezifische Felder: China, Japan und Korea

Primärformularposition
Geben Sie die Primärformularposition an, die der Cashflow-relevanten Transaktion im Fenster Kombinierte Cashflow-Zuordnung zugewiesen ist. Sie müssen zuerst die Cashflow-Positionen im Fenster Cashflow-Positionen - Definition definieren. Hinweis Eine Änderung der Cashflow-Position kann zu folgenden Zeitpunkten erfolgen: Nachdem die Zahlung ausgeführt wurde, außer die Zahlung ist eine Teilzahlung oder eine aufgeteilte Zahlung mit Kreditkarte Zu einem späteren Zeitpunkt in der zugehörigen Journalbuchung oder Ursprungstransaktion, sofern die Transaktion nicht storniert wurde Ende des Hinweises.

Weitere Informationen

Schecks zur Zahlung

Fenster: Kombinierte Cashflow-Zuordnung

Cashflow-Positionen - Definition