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ObjektdokumentationBanken - Definition Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Im Fenster Banken - Definition definieren Sie die Banken, mit denen Ihr Unternehmen arbeitet.

Um dieses Fenster anzuzeigen, wählen Sie   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Banken  .

Felder im Fenster: Banken - Definition
Ländercode

Geben Sie das Land an, in dem sich das Bankkonto befindet, indem Sie einen Ländercode eingeben.

Bankencode, Bankname

Geben Sie den Bankencode und den Namen der Bank an.

Hinweis Hinweis

In Japan muss der Bankencode vier Ziffern enthalten, zum Beispiel 0029. Wenn die Option Postfiliale ausgewählt ist, wird für einige Banken die Kombination 9900 vorgeschlagen, die den einzigen gültigen Bankencode für eine Postbank darstellt.

Ende des Hinweises.
BIC/SWIFT-Code

Geben Sie den BIC/SWIFT-Code an, der beim Anlegen neuer Hausbankkonten oder Geschäftspartnerkonten als Vorschlagswert verwendet werden soll.
Postfiliale

Zeigt an, dass die Bank eine Postfiliale ist.

Kontonummer

Drücken Sie die Tabulatortaste TAB, um das Fenster Liste der Hausbankkonten zu öffnen, aus dem Sie die entsprechende Kontonummer wählen oder eine neue definieren können.

Hinweis Hinweis

In Japan muss die Kontonummer für eine Postbank zwei bis acht (8) Ziffern enthalten, zum Beispiel 023611.

Das Feld Kontonummer enthält definitionsgemäß sieben (7) Ziffern in der Postbank-Übertragungsdatei. Wenn Sie eine Kontonummer mit weniger als sieben (7) Ziffern für die Übertragungsdatei eingeben, müssen die Anfangsstellen der Nummer mit Nullen aufgefüllt werden, zum Beispiel 2345 auf 0002345. Wenn Sie eine Kontonummer mit acht (8) Ziffern eingeben, entfernt SAP Business One die letzte Ziffer, zum Beispiel: 98642345 auf 9864234. Bei anderen Banken muss die Kontonummer sieben (7) Ziffern enthalten, zum Beispiel: 5389700.

Ende des Hinweises.
Filiale

Bankfiliale des ausgewählten Kontos. Die Filiale wird unter   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Hausbankkonten   definiert.

Hinweis Hinweis

In Japan muss der Filialcode für eine Postbank drei (3) oder fünf (5) Ziffern enthalten, zum Beispiel: 129 oder 05130.

Das Feld Filiale enthält definitionsgemäß drei (3) Ziffern in der Postbank-Übertragungsdatei. Wenn Sie einen Filialcode mit fünf (5) Ziffern eingeben, entfernt SAP Business One die erste und die letzte Ziffer, zum Beispiel: 86423 auf 642. Bei anderen Banken muss der Filialcode drei (3) Ziffern enthalten, zum Beispiel: 042.

Ende des Hinweises.
Nächste Schecknr.

Zeigt die Nummer des nächsten Schecks wie im Fenster   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Hausbankkonten   definiert an.

Kontoauszugsverarbeitung

Die folgenden Spalten werden nur angezeigt, wenn die Option Kontoauszugsverarbeitung installieren auf der Registerkarte   Administration   Systeminitialisierung   Fimendetails   Basisinitialisierung   ausgewählt ist.

Buchungsdatumsdefinition

Geben Sie die Methode an, nach der das Buchungsdatum der Kontoauszugsvorgänge bestimmt wird:

  • Auszugsdatum – Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten das (Buchungs-)Datum dieses Kontoauszugs.

  • Zeilendatum – Das Buchungsdatum der einzelnen Transaktionen entspricht dem Datum, das der betreffenden Zeile auf dem Kontoauszug zugewiesen ist.

  • Fälligkeitsdatum – Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten als Buchungsdatum das diesem Kontoauszug zugewiesene Fälligkeitsdatum.

  • Tagesdatum – Das Buchungsdatum der Vorgänge auf dem Kontoauszug ist das Tagesdatum.
Fälligkeitsdatumsdefinition

Geben Sie die Methode an, nach der das Fälligkeitsdatum der Kontoauszugsvorgänge bestimmt wird:

  • Auszugsdatum – Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten das (Fälligkeits-)Datum dieses Kontoauszugs.

  • Zeilendatum – Das Fälligkeitsdatum der einzelnen Transaktionen entspricht dem Datum, das der betreffenden Zeile auf dem Kontoauszug zugewiesen ist.

  • Fälligkeitsdatum – Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten als Fälligkeitsdatum das diesem Kontoauszug zugewiesene Fälligkeitsdatum.

  • Tagesdatum – Das Fälligkeitsdatum der Vorgänge auf dem Kontoauszug ist das Tagesdatum.
Belegdatum Definition

Geben Sie die Methode an, nach der das Belegdatum der Kontoauszugstransaktionen bestimmt wird:

  • Auszugsdatum - Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten das (Beleg-)Datum dieses Kontoauszugs.

  • Zeilendatum - Das Belegdatum der einzelnen Transaktionen entspricht dem Datum, das der betreffenden Zeile auf dem Kontoauszug zugewiesen ist.

  • Fälligkeitsdatum - Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten als Belegdatum das diesem Kontoauszug zugewiesene Fälligkeitsdatum.

  • Tagesdatum - Das Belegdatum der Kontoauszugtransaktionen ist das Tagesdatum.
Liste der Bankvorgangscodes

Geben Sie die betreffende Liste an. Die Listen sind unter   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Kontoauszugsverarbeitung   Externer Bankvorgangscode   definiert. Codelisten werden von der Nationalbank bereitgestellt und sind je nach Land unterschiedlich.

Weitere Informationen

Hausbankkonten - Definition