Zusammenfassungsbericht Zahlungen

Im Folgenden werden die Felder im Zusammenfassungsbericht Zahlung beschrieben, den Sie in Schritt 8 des Zahlungsassistenten anzeigen und ausdrucken können.

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Zusammenfassungsbericht Schecks

Bankname, Bankkontonummer
Zeigt den Namen der Bank und das Bankkonto an, das beim Zahlungslauf verwendet wird.

Interne Schecknummer
Zeigt die Belegnummer des Schecks an, der durch den Zahlungslauf erzeugt wurde. Um das Fenster Schecks zur Zahlung zu öffnen, wählen Sie (Link). Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für Schecks ist dieses Feld leer.

Schecknr.
Zeigt `0` an. Schecknummern werden erst nach dem Drucken zugewiesen. Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für Schecks ist dieses Feld leer.

Anzahl der Belege
Zeigt die Anzahl der Transaktionen an, die mit dem Scheck bezahlt werden. Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für Schecks ist dieses Feld leer.

Zahlungsbetrag, Zahlungsbetrag (FW), Zahlungsbetrag (SW)
Zeigt den Scheckbetrag einschließlich des Betrags der Bankgebühren in lokaler Währung, Fremdwährung und Systemwährung an. Die Werte werden gemäß dem Wechselkurs am Datum das Zahlungslaufs berechnet.

Zusammenfassungsbericht Überweisung

Bankname, Bankkontonummer
Zeigt den Namen der Bank und das Bankkonto an, das beim Zahlungslauf verwendet wird.

Zahlungsbelegnr.
Zeigt die Belegnummer der Eingangs- oder Ausgangszahlung an, die durch den Zahlungslauf erzeugt wurde. Um das Fenster Eingangszahlungen bzw. Ausgangszahlungen zu öffnen, wählen Sie (Link). Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für die Überweisung ist dieses Feld leer.

Anzahl der Belege
Zeigt die Anzahl der Transaktionen an, die mit der Überweisung bezahlt werden. Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für die Überweisung ist dieses Feld leer.

Zahlungsbetrag, Zahlungsbetrag (FW), Zahlungsbetrag (SW)
Zeigt den Betrag der Überweisung einschließlich des Betrags der Bankgebühren in lokaler Währung, Fremdwährung und Systemwährung an. Die Werte werden gemäß dem Wechselkurs am Datum das Zahlungslaufs berechnet.

Zusammenfassungsbericht Wechsel

Bankname, Bankkontonummer
Zeigt den Namen der Bank und das Bankkonto an, das beim Zahlungslauf verwendet wird.

Wechselnummer
Zeigt die Belegnummer des Wechsels an, der durch den Zahlungslauf erzeugt wurde. Um das Fenster Wechsel - Forderungen bzw. Wechsel - Verbindlichkeiten zu öffnen, wählen Sie (Link). Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für den Wechsel ist dieses Feld leer.

Zahlungsbelegnr.
Zeigt die Belegnummer der Eingangs- bzw. Ausgangszahlung an, die durch den Wechsel erzeugt wurde. Um das Fenster Eingangszahlungen bzw. Ausgangszahlungen zu öffnen, wählen Sie (Link). Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für den Wechsel ist dieses Feld leer.

Belegnummer
Zeigt die Anzahl der Transaktionen an, die mit dem Wechsel bezahlt werden. Bei einer Simulation des Zusammenfassungsberichts für den Wechsel ist dieses Feld leer.

Zahlungsbetrag, Zahlungsbetrag (FW), Zahlungsbetrag (SW)
Zeigt den Betrag des Wechsels einschließlich des Betrags der Bankgebühren in lokaler Währung, Fremdwährung und Systemwährung an. Die Werte werden gemäß dem Wechselkurs am Datum das Zahlungslaufs berechnet.