Входящие и исходящие счета-фактуры - общая информация 
Входящие и исходящие счета-фактуры представляют собой документы, которые оформляются поставщиками и продавцами соответственно. В целях соблюдения норм по налогообложению после продажи товара или услуги компания обязана выставить счет-фактуру на товар или услугу.
Счета-фактуры могут включать один или несколько документов продаж или закупок, оформленных или полученных компанией. Доступны дополнительные виды счетов-фактур, связанные с различными документами.
После проводки счета-фактуры регистрируются в книгах дебиторов и кредиторов. Создание счетов-фактур не влечет за собой бухгалтерских проводок. Для получения дополнительной информации о книгах дебиторов и кредиторов см. Отчеты по книгам кредиторов и дебиторов - процедура создания: Россия.
Изменить счета-фактуры после их проводки невозможно, однако существует возможность сторнирования неправильных счетов-фактур. В этом случае они не попадут в соответствующую бухгалтерскую книгу. С новым счетом-фактурой могут быть связаны те же базовые документы.
В случае сторнирования базового документа (например, корректировки закупки), который был связан со счетом-фактурой, необходимо также удалить соответствующий счет-фактуру, после чего создать новый счет. После этого необходимо повторно сгенерировать соответствующую бухгалтерскую книгу.
В системе доступны следующие виды счетов-фактур, вводимые на основе нижеперечисленных базовых документов:
Продажа
Один или несколько документов продаж или закупок (базовые документы), отражающие поступление или выбытие товаров. В один счет-фактуру могут включаться только базовые документы в одинаковой валюте.
Платеж (только для исходящих счетов-фактур)
Ссылка на предоплату (платеж, не связанный с продажей), которая обязательно регистрируется в книге дебиторов для отчетов по НДС.
Бухгалтерская операция
Ссылка на бухгалтерскую проводку, в результате которой осуществляется проводка НДС по счету входящего или исходящего НДС. Формат этой бухгалтерской проводки должен соответствовать следующим требованиям:
В случае исходящего счета-фактуры осуществляется кредитование счета исходящего НДС и указывается соответствующая базовая сумма.
В случае входящего счета-фактуры осуществляется кредитование счета входящего НДС и указывается соответствующая базовая сумма.
РекомендацияДля бухгалтерских проводок, которые необходимо включить в счет-фактуру, рекомендуется использовать специальный индикатор, который может использоваться в качестве критерия выбора при фильтрации бухгалтерских проводок в SAP Business One.
Конец рекомендации
Входящие и исходящие счета-фактуры имеют сходную структуру. Ниже приведена информация относительно общих элементов. Для получения информации по конкретным параметрам см. документацию по исходящим или входящим счетам-фактурам.
Область заголовка
В этом поле указывается код заказчика или поставщика. |
Текущий номер документа. Укажите диапазон номеров. Выбор опции Вручную позволяет указать отличный от системного номер счета-фактуры (номер, присвоенный вне системы). Создаваемый системой документ продаж будет представлять собой копию этого внешнего документа, а не первичного документа. |
Укажите дату регистрации. Значением по умолчанию является дата создания документа. Эту дату можно изменить, однако в этом случае исчезнет соответствие между номерами и датами в документе. |
Дата выдачи документа. |
Эта дата позволяет задать период времени для документов продаж или закупок, включаемых в отчет. |
Ссылочный номер поставщика (при его наличии). |
Укажите валюту для отображения денежных сумм документа. |
Закладка "Содержание"
Тип создаваемого налогового счета-фактуры. Доступны следующие типы счетов-фактур: Продажа Базовым документом этого типа является продажа или закупка. Платеж Только для исходящих счетов-фактур; базовым документом может быть платеж, который не относится к продаже с предоплатой. Бухгалтерская операция Базовым документом является бухгалтерская проводка с соответствующей структурой, включающая в себя проводку входящего или исходящего НДС. |
Номер базовой продажи/закупки, являющейся базовым документом налогового счета-фактуры. |
Общая сумма нетто по продаже/закупке. |
Общая сумма (НДС) в счете для всех типов налогов. |
Общая сумма счета с учетом НДС. |
Критерий фильтрации для бухгалтерских проводок, используемый при выборе бухгалтерской проводки для включения в счет-фактуру.
Создаваемые бухгалтерские проводки должны иметь значение TI в поле Индикатор.
Конец примера |
ПримерФактическая ссылка на бухгалтерскую проводку. Для просмотра списка и выбора бухгалтерских проводок нажмите Выбрать. Если для поля Индикатор выбрано какое-либо значение, отображаются только те бухгалтерские проводки, значение в которых совпадает с установленным. |
Дата ввода бухгалтерской проводки в систему. |
Текстовое поле для указания причины создания счета-фактуры данного типа. |
В этом поле отображается связанная бухгалтерская проводка. |
Нижняя область
Укажите номер ссылочного платежного документа. Если счет-фактура имеет вид Платеж, значение этого поля копируется из выбранного платежа. |
Укажите дату ссылочного платежного документа. Если счет-фактура имеет вид Платеж, значение этого поля копируется из выбранного платежа. |
Общая сумма нетто для всех включенных базовых документов (только для типов Продажа/закупка и Бухгалтерская проводка). |
Общая сумма (НДС) для всех включенных базовых документов и всех типов налогов. |
Общая сумма для всех базовых документов с учетом НДС. |