В раскрывающихся списках выберите счет в собственном банке, представляющий корреспондирующий счет в бухгалтерских операциях, создаваемых мастером платежей.. Либо щелкните значок (Выбрать из структуры) и выберите счет в собственном банке в окне Выбор банка.

Можно нажать кнопку (Соединить с) рядом с полем Банк или Счет для открытия окна Банки - определение или Банковские счета компании - определение соответственно.

Применяется при создании файла OPEX с использованием расширения "Механизм платежей".

Это поле предназначено для экспорта файлов банковских переводов и применяется при создании файла OPEX с помощью мастера платежей.

Для определения блокировки бизнес-партнера и исключения его из платежа установите этот флажок и выберите соответствующую причину блокировки платежа.

В этом поле указывается, что для каждой продажи в мастере платежей должен быть создан отдельный платеж.

Если эта опция не выбрана, то в мастере платежей все открытые продажи бизнес-партнера будут объединены в сводные платежные документы в соответствии со способом оплаты.

В этом поле указывается, что клиент предоставил полномочия на автоматическое снятие средств с его банковского счета. Это поле также применяется при создании файла OPEX с помощью мастера платежей.

Выберите требуемый код банковских сборов для бизнес-партнера. Выбранный код сохраняется в SAP Business One в файле OPEX, обрабатываемом механизмом платежей, и используется в целях сортировки и фильтрации.

Установите этот флажок для автоматического расчета разницы между сальдо операции к оплате и общей суммой в окне Средства оплаты в качестве банковских сборов при нажатии кнопки Последоват. выбор в окне Входящие платежи.

Все способы оплаты, определенные в SAP Business One.

Позволяет отменить определение способа оплаты в качестве способа по умолчанию.

Позволяет определить способ оплаты, выбранный в таблице, в качестве способа по умолчанию для всех документов данного бизнес-партнера.