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 Bankverbindungen erfassen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Zu jedem Kreditor können Sie beliebig viele Bankverbindungen angeben. Die Bankverbindung wird benötigt, wenn der Zahlungsverkehr mit dem Kreditor über das Zahlungsprogramm abgewickelt wird. Die Bankverbindung geben Sie an, indem Sie im allgemeinen Stammsatzbereich das Bankland, den Bankschlüssel, sofern er nicht intern vergeben wird, und das Bankkonto eintragen. Das System zeigt anschließend zur Kontrolle den Namen der Bank an.

Wenn Sie die Bankverbindung Ihres Kreditors eingeben, überprüft das System, ob es zu dieser Bank schon Stammdaten gibt. Fehlen diese Daten, dann verzweigt es in die Pflege der Bankenstammdaten. Die Postbankkonten Ihres Kreditors pflegen Sie genauso wie alle anderen Bankverbindungen.

Die Bankverbindung erfassen Sie beim Pflegen der Kreditorenstammdaten wie folgt:

  1. Geben Sie im Bildschirmbild für den Zahlungsverkehr das Bankland sowie Bankschlüssel, Kontonummer und einen Kontrollschlüssel (z.B. in Frankreich) ein.

  2. Gegebenenfalls kennzeichnen Sie, daß eine Einzugsermächtigung für dieses Konto vorliegt. Außerdem können Sie eine eindeutige Bankidentifikation für das Zahlungsprogramm im Feld Banktyp angeben. Die Bankidentifikation können Sie frei vergeben. Mit Hilfe der Identifikation können Sie in der Belegposition festlegen, welche Bank des Geschäftspartners verwendet werden soll.

  3. Drücken SieENTER .

Sind für die angegebene Bank noch keine Stammdaten vorhanden, gibt das System das Bild aus, in dem Sie Bankenstammdaten eingeben können.

a) Geben Sie die Stammdaten der Bank ein.

b) Nachdem SieENTER gedrückt haben, erscheint wieder das Erfassungsbild für Kreditorenstammsätze.

Die Bankenstammdaten werden mit dem Sichern eines Kreditorenstammsatzes gesichert.

Um die Bankenstammdaten zu ändern oder zu ergänzen, positionieren Sie den Cursor auf die gewünschte Bank und wählen   Umfeld   Bankdaten   . Es wird das Zusatzfenster für die Erfassung und Pflege der Stammdaten angezeigt.