Über die Felder Debitor und Buchungskreis können Sie die Auswertung eingrenzen.

Über das Feld Abstimmungsstichtag legen Sie fest, bis zu welchem Tag offene Posten für die Saldenbestätigung berücksichtigt werden sollen.

Das Ausstellungsdatum für das Anschreiben geben Sie in das gleichnamige Feld ein.

Im Feld Rückantwortdatum geben Sie das Datum ein, bis zu dem Sie die Rückantwort erwarten.

Über das Feld Verfahren der Bestätigung legen Sie fest, ob eine Saldenanforderung, Saldenanfrage oder Saldenbestätigung gedruckt werden soll.

Über das Feld Formsatz bestimmen Sie, welches Formular für das Anschreiben und die Rückantwort gewählt wird.

Über das Feld Absenderangaben geben Sie an, welche Standardtexte für Briefkopf, Brieffuß, Absenderangabe und Unterschriftenzeile verwendet werden.

Welche Rückantwortadresse verwendet werden, bestimmen Sie über die Adress-ID, die Sie in das Feld Rückantwort an eingeben.

Anschließend legen Sie die Auswahl der Geschäftsvorfälle und der Debitoren oder Kreditoren fest, die einbezogen werden sollen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Sie legen fest, ob und welche Sonderhauptbuchvorgänge berücksichtigt werden sollen.

Sie können Konten selektieren oder ausschließen, die lediglich offene Posten aus alten Geschäftsjahren haben. Dazu füllen Sie die Felder Konten ohne Bewegung und Keine Bewegung seit . Es werden nur die Debitoren berücksichtigt, die seit dem eingegebenen Geschäftsjahr bebucht wurden.

Sie können die Auswahl der Debitoren vom Saldo des Kontos abhängig machen. Eine Positivanfrage werden Sie möglicherweise nur für Debitoren mit einem größeren Saldo stellen; eine Negativanfrage wiederum nur bei Debitoren mit kleinerem Saldo. Den Saldo geben Sie in das Feld Gesamtsaldo ein.

Die Auswahl der Debitoren können Sie alternativ anhand des Umsatzes treffen. Dazu geben Sie den gewünschten Umsatzbetrag und, falls gewünscht, Periode und Geschäftsjahr ein.

Eine weitere Auswahl für die Saldenbestätigungen treffen Sie über das Feld Jeder n-te selektierte Debitor bzw. Kreditor.

Sie können außerdem wählen, ob Zentral- und Filialkonten, CpD-Konten und/oder auch alle anderen Kreditoren- bzw. Debitorenkonten bearbeitet werden sollen.

Über das Feld Stichprobenumfang können Sie eine Zufallsstichprobe erzeugen. Dazu geben Sie eine Zahl ein. Das System wählt aus den über die übrigen Selektionsbedingungen zusammengestellten Debitorenbestand eine entsprechende Anzahl Debitoren aus. Die Zufallsstichprobe wird gemäß der Methode der ganzzahligen Zufallszahlen gebildet. Die Zufallsstichprobe ist z.B. sinnvoll für Debitoren, die nur einen geringen Saldo aufweisen.

Wurden zusätzliche Selektionskriterien in Ihrem Unternehmen ausgewählt, dann werden diese Felder im unteren Bereich des Bildes ausgegeben. Wurde z.B. das Feld Name 1 ausgewählt, können Sie darüber eine Auswahl mit Hilfe von Anfangsbuchstaben erreichen.

Desweiteren müssen Sie die Drucker für die Anschreiben und Rückantwortschreiben sowie für die Listen angeben.