In den Komponenten FI - Hauptbuchhaltung (FI-GL), FI - Debitorenbuchhaltung (FI-AR) und FI - Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) können Sie buchungskreisübergreifende Vorgänge in einem Arbeitsgang erfassen. Damit wird z.B. eine zentrale Beschaffung oder ein zentraler Zahlungsverkehr unterstützt.
Beim zentralen Zahlungsverkehr erfassen die einzelnen Buchungskreise ihre Rechnungen separat; ein Buchungskreis reguliert zentral. Das System nimmt beim Ausgleich der offenen Posten Verrechnungsbuchungen zwischen den beteiligten Buchungskreisen vor. Damit werden die Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen, die durch die zentrale Regulierung zwischen den einzelnen Buchungskreisen entstehen.
Sie haben angegeben, welche Buchungskreise durch einen Buchungskreis mitbearbeitet werden. Diese Angabe können Sie nach Ausgleichsvorgängen differenzieren. Sie können also für Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge unterschiedliche Kombinationen von Buchungskreisen angeben.
Sie haben die Verrechnungskonten angegeben, über die die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Buchungskreisen ausgewiesen werden. Das System bebucht diese Konten beim Ausgleichen der offenen Posten automatisch.
Sie haben im Customizing des Finanzwesens
im Arbeitsschritt Buchungskreisübergreifendes manuelles Zahlen vorbereiten die erforderlichen Einstellungen vorgenommen.Für jeden Buchungskreis erstellt das System beim Ausgleichen einen separaten Beleg. Diese Belege werden durch eine gemeinsame Vorgangsnummer als zusammengehörig gekennzeichnet.
Für einen Ausgleichsvorgang (Eingangszahlung, Ausgangszahlung) wurde im Customizing vereinbart, daß bei Angabe des Buchungskreises 0001 auch offene Posten aus anderen Buchungskreisen (0002 und 0003) selektiert werden sollen.
Hinweis
Der Ausgleich kann auch dann bearbeitet werden, wenn das auszugleichende Konto im Buchungskreis 0001 nicht angelegt ist. Es ist also nicht erforderlich, auch im Buchungskreis 0001 Stammdaten anzulegen, wenn in diesem Buchungskreis keine Buchungen auf das Konto erfolgen sollen.
Siehe auch: