Wenn Sie Posten manuell ausgleichen wollen, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Buchungsvorgang |
Beispiel Geschäftsvorfall
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Wählen Sie |
Zahlungseingang |
Zahlung Ihres Debitors |
Zahlungseingang.schnell |
Zahlungsausgang |
Lastschriften Barauszahlungen |
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Zahlungsausgang mit Formulardruck |
Sofortige Zahlung per Scheck |
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interne Umbuchung |
Rechnung, die aufgrund von Qualitätsmängeln als Gutschrift umgebucht wird |
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Online-Scheckdruck |
Maschinell erstellter Scheck wurde beim Drucken beschädigt |
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Neben den o.g. Funktionen können Sie folgende Funktionen nutzen, um Buchungen und das Ausgleichen offener Posten maschinell vorzunehmen.
Maschinelle Möglichkeiten der Zahlungseingangs- und -ausgangsbuchung
Beispiel Geschäftsvorfall
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Verfahren Land
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Wählen Sie |
Zahlungseingang, debitorisch |
ESR Schweiz |
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Lockbox USA |
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Scheckeinreicher mit Buchung der Schecks und Erstellung einer Einreichungsliste für die Bank |
Menü des Cash Management |
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Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge |
Elektronischer Kontoauszug mit Multicash |
Menü des Cash Management Kontoauszug |
Weitere Informationen zu den maschinellen Möglichkeiten finden Sie in der Reportdokumentation oder in FI - Elektronischer Kontoauszug und FI - Treasury.
Hinweis
Wenn im Rahmen einer Ausgleichsbearbeitung (Zahlungseingang, Zahlungsausgang, Kontenpflege) Anzahlungsanforderungen mitselektiert und aktiv gesetzt werden, bewirkt dies, daß eine dazu passende Anzahlung automatisch gebucht wird. Es entfallen die manuelle Erfassung wie auch die Notwendigkeit, für die Bearbeitung von Zahlungseingängen zwischen zwei Transaktionen zu wechseln.
Eine Online-Zahlung einer Anzahlungsanforderung mit Formulardruck (Scheck) ist möglich.
Das Rücknehmen einer Anzahlungsanforderung erfolgt wie bei anderen Belegen durch die Stornofunktion.