Schlussrechnung buchen 
Verwendung
Die Folge der Abschlagsrechnungen wird durch die Schlussrechnung beendet. Dabei werden alle erhaltenen bzw. geleisteten Anzahlungen, Einbehalte auf Abschlagsrechnungen und Sondereinbehalte innerhalb der Schlussrechnung aufgelöst.
Die Einbehalte werden aus den Vertragsdaten übernommen. Es können mehrere Einbehalte auf die Schlussrechnung berechnet werden.
Vom Buchungsdatum ab beginnt die Gewährleistungsfrist für die Einbehalte auf die Schlussrechnung. Das Datum kann aber vom Benutzer noch geändert werden.
Die Fristen werden aus den in den Vertragsdaten hinterlegten Zeitspannen pro Einbehaltstyp berechnet. Es können verschiedene Einbehalte mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten gebildet werden.
Voraussetzungen
Sie bearbeiten eine Anzahlungskette und befinden sich auf dem Bild Debitorische Anzahlungskette oder Kreditorische Anzahlungskette .
Siehe auch:
Die Anzahlungskette ist nicht für die Buchung gesperrt und hat den Status Freigegeben .
Siehe auch:
Vorgehensweise
Auf dem Bild Debitorische Anzahlungskette bzw. auf dem Bild Kreditorische Anzahlungskette wählen Sie Buchung .
Sie gelangen auf ein Dialogfenster. Im oberen Teil befinden sich Eingabefelder. Im unteren Teil des Dialogfensters werden die Bankverbindungen des Debitors bzw. Kreditors angezeigt. Dadurch ist zum Beispiel ein Vergleich mit der Eingangsrechnung möglich.
Geben Sie folgende Daten ein:
Geben Sie eine Vorgangsbezeichnung ein.
Wählen Sie den Vorgangstyp Schlussrechnung , und wählen Sie Weiter .
Sie gelangen zum Bild Debitorische Anzahlungskette bzw. zum Bild Kreditorische Anzahlungskette zurück. Im Arbeitsbereich erscheint die Registerkarte Buchung , auf der Sie Ihre Eingaben vornehmen.
Geben Sie den Rechnungsbetrag im Feld Bruttobetrag ein.
Der Brutto- oder Nettobetrag dient als Basis, um den Einbehalt auf Schlussrechnung, die Nebenkosten und letztendlich die daraus resultierende Zahlungsanforderung zu berechnen.
Wenn die Quellensteuer aktiviert ist, erscheint der Datenbereich Quellensteuer . Geben Sie ggf. die Quellensteuerinfomationen ein.
Bestätigen Sie die Eingabe oder wählen Sie
( )
, um die Belegbuchung zu prüfen.
Das System füllt folgende Felder:
Ausgabefeld |
Bemerkung |
|---|---|
Einbehalt AR |
Alle Einbehalte auf Abschlagsrechnungen werden aufgelöst. |
Einbehalt SR |
Das Feld erscheint nur, wenn im Vertrag ein Einbehalt auf Schlussrechnung definiert worden ist. |
Nebenkosten |
Das Feld erscheint nur, wenn im Vertrag Nebenkosten definiert worden sind. |
Sondereinbehalt |
Alle Sondereinbehalte werden aufgelöst. |
Forderung oder Verbindlichkeit |
|
Verrechnung geleistete Anzahlungen |
Alle bisher in den Abschlagsrechnungen erhaltenen (debitorischen) bzw. geleisteten (kreditorischen) Anzahlungen werden vollständig mit der Schlussrechnung verrechnet. |
Aufwand oder Ertrag |
Der zu verteilende Nettobetrag wird in diesem Feld ausgewiesen und vom System in Abhängigkeit von der Art der Erfassung als Nettowert des gestellten Rechnungsbetrags berechnet. |
Ändern Sie gegebenenfalls die vom System vorgeschlagenen Einbehalte und Nebenkosten.
Dazu wählen Sie jeweils
( )
am Ende der Zeile für die Einbehalte bzw. Nebenkosten.
Sie gelangen zum entsprechenden Dialogfenster.
Auf der Eingabemaske können Sie die Beträge ändern, indem Sie entweder eine andere Prozentzahl oder einen anderen kumulierten Betrag eingeben.
Der Basisbetrag für Prozentrechnung entspricht bei einer kumulierten Erfassung dem kumulierten Rechnungsbetrag und bei einer Delta-Erfassung dem Delta-Rechnungsbetrag.
Wählen Sie Weiter.
Prüfen Sie die Verteilungsprozentsätze für die Kontierung und ändern Sie diese gegebenenfalls.
Sichern Sie Ihre Eingaben.
Ergebnis
Das System verrechnet alle bisherigen Anzahlungen und bucht im Finanzwesen (FI) eine Rechnung.
Wenn Sie die Abschlagsrechnungen als Anzahlungsanforderungen gebucht haben und noch offene (nicht ausgeglichene) Anzahlungsanforderungen vorhanden sind,
storniert das System alle offenen Anzahlungsanforderungen. Dadurch wird eine Überzahlung verhindert.
Wenn Sie die Schlussrechnung später stornieren, bucht das System die Anzahlungsanforderungen, die bei der Buchung der Schlussrechnung automatisch storniert worden sind, neu ein.
bucht das System zwei Positionen: Forderung aus offenen Anzahlungsanforderungenund Forderung der Schlussrechnung abzüglich derForderung aus offenen Anzahlungsanforderungen.
Der Einbehalte auf Schlussrechnung werden
bei einer kreditorischen AZ-Kette als Verbindlichkeit mit Sonderhauptbuchkennzeichen H gebucht und mit einer Zahlungssperre versehen.
bei einer debitorischen AZ-Kette als Forderung mit Sonderhauptbuchkennzeichen H gebucht und mit einer Zahlungssperre versehen.
Das System bucht den Einbehalt (Sicherheitseinbehalt) mit dem im Customizing hinterlegten Sonderhauptbuchkennzeichen (s. Customizing unter Finanzwesens (neu) → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Debitorische und kreditorische Anzahlungsketten → Sonderhauptbuchvorgänge festlegen ).