Zahlungssperre setzen 
Geben Sie auf dem Bild Debitor ändern: Einstieg oder Kreditor ändern: Einstieg die Kunden- oder Lieferantennummer und den Buchungskreis ein, für den die Sperre gelten soll.
Um Zahlungen an Kunden zu sperren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Enter . Sie gelangen auf das Register Debitor ändern: Allgemeine Daten.
Wählen Sie Buchungskreisdaten . Sie gelangen auf das Register Debitor ändern: Buchungskreisdaten.
Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverkehr .
Um Zahlungen an Lieferanten zu sperren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Markieren Sie im Bildabschnitt Buchungskreisdaten die Sicht Zahlungsverkehr und wählen Sie Enter .
Sie gelangen auf das Bild Kreditor ändern: Zahlungsverkehr Buchhaltung.
Setzen Sie in der Feldgruppe Automatischer Zahlungsverkehr im Feld Zahlungssperre den gewünschten Sperrschlüssel.
Sichern Sie die Daten. Die gesetzte Zahlungssperre für den Buchungskreis ist sofort wirksam.
Haben Sie einen Geschäftspartner mehr als einem Buchungskreis zugeordnet, wiederholen Sie diese Schritte, um ihn für einzelne Buchungskreise zu sperren.
Hinweis
Um eine Zahlungssperre zu löschen, gehen Sie analog vor.
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Wenn Sie einen Lieferanten zum Zahlen sperren, können Sie dennoch auf das Kreditorenkonto buchen (z.B. beim Wareneingang).
Wenn Sie einen Lieferanten zum Buchen sperren, können Sie allerdings auch keine Posten dieses Lieferanten mehr zahlen. In diesem Fall dient die Buchungssperre auch als Zahlungssperre.
Haben Sie jedoch zu dem Lieferanten einen abweichenden Zahlungsempfänger hinterlegt, können Sie für den Lieferanten eine Buchungssperre setzen und dennoch zahlen und zwar an den abweichenden Zahlungsempfänger (z.B. an eine Bank im Falle eines Konkurs).