Um buchhalterische Daten aller Kreditoren zu verwalten und zu führen, buchen Sie diese in der Kreditorenbuchhaltung. Von dort werden die Daten nach Lieferanten sortiert u.a. dem Einkaufssystem zur Verfügung gestellt. Bei den Buchungen in der Kreditorenbuchhaltung erzeugt das System einen Beleg und führt die erfaßten Daten zugleich im Hauptbuch, wobei je nach Vorgang (Verbindlichkeiten, Anzahlungen u.a.) unterschiedliche Sachkonten fortgeschrieben werden.
Da die einzelnen Anwendungen (Haupt- und Nebenbuchhaltung) ihre Daten untereinander austauschen, müssen einzelne Geschäftsvorfälle nicht mehrmals erfaßt werden. Siehe hierzu auch Organisationseinheiten der Finanzbuchhaltung .
Aus den operativen Vorgängen der Kreditorenbuchhaltung werden die Buchungen automatisch angestoßen. Dem Cash Management werden Werte aus Rechnungen bereitgestellt, um so die Liquiditätsplanung zu optimieren.
Hinweis
SAP bietet zwei Varianten, wie Sie Geschäftsvorfälle in der Kreditorenbuchhaltung vornehmen können:
Die Standardtransaktion finden Sie unter
bzw. Gutschrift allgemeinDie Einbildtransaktion finden Sie unter
bzw. GutschriftDas Wechseln zwischen beiden Transaktionen ist nicht möglich.
Bevor die Daten gesichert werden, führt das System Konsistenzprüfungen durch. Wenn der Saldo aus Soll und Haben gleich Null ist und die Daten vollständig sind, buchen Sie den Beleg. Im Fehlerfall werden die Daten nicht gesichert, sondern zur Korrektur angeboten.
Das System schreibt die Belegdatei und die Sachkontensalden fort.