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 Anzeige der Währungsanalyse Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Verwendung

Sie wollen sich die Auswertungen zur Währungsanalyse anzeigen lassen. Die Anzeigemöglichkeiten werden exemplarisch anhand des Gruppierungskriteriums "Land" auf der Konzernebene beschrieben.

Funktionsumfang

Einstiegsbild zum Währungsrisiko

Auf dem Einstiegsbild zum Währungsrisiko werden Ihnen pro Länderschlüssel bzw. pro Land folgende Summen aufgelistet:

  • historische Summe = Summe der in Fremdwährung gebuchten Belege zum historischen d.h. zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Kurs.

  • aktuelle Summe = Summe der in Fremdwährung gebuchten Belege zum aktuellen d.h. zum Zeitpunkt (Stichtag) der Auswertung gültigen Kurs. Die Umrechnung wird mit dem zum Stichtag gültigen Kurs, der im System hinterlegt ist, vorgenommen.

  • Kursdifferenz = Differenz zwischen der historischen und der aktuellen Summe.

Die Länderliste ist absteigend nach der Kursdifferenz geordnet.

Alle Summen werden in Mandantenwährung, Buchungskreiswährung oder Kreditkontrollbereichswährung angezeigt.

Bei den Kreditorenauswertungen werden alle Summen als Minusbeträge dargestellt, da es sich hierbei um Verbindlichkeiten handelt. Plusbeträge sind z.B. Gutschriften, Stornierungen oder bereits geleistete Anzahlungen.

Weitere Auswertungen anzeigen

Vom Einstiegsbild aus stehen Ihnen folgende Auswertungen zur Verfügung:

  • Es werden Ihnen die einzelnen Debitoren bzw. Kreditoren eines bestimmten Landes aufgelistet, die am stärksten an den Kursdifferenzen beteiligt waren und somit je nach Kursentwicklung zu Gewinn oder Verlust beigetragen haben. Außer der Kursdifferenz wird pro Debitor bzw. Kreditor die historische und die aktuelle Summe aufgezeigt.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  1. Positionieren Sie den Cursor auf einem bestimmten Land.

  2. Wählen Sie   Bearbeiten   Top-N-Kunden   .

Von dieser Übersichtsliste aus können Sie sofort in die Einzelpostenanzeige springen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  1. Positionieren Sie Ihrem Cursor auf einem bestimmten Debitor bzw. Kreditor.

  2. Wählen Sie   Bearbeiten   Einzelpostenanalyse   .

  • Die einzelnen Summen (historische, aktuelle und Kursdifferenz) werden Ihnen für jedes Land nach den einzelnen Währungen aufgeschlüsselt.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  1. Positionieren Sie den Cursor auf einem bestimmten Land.

  2. Wählen Sie   Bearbeiten   Währungen   .