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 Bankverbindung erfassen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Verwendung

Zu jedem Debitor können Sie beliebig viele Bankverbindungen angeben. Die Bankverbindung wird benötigt, wenn der Zahlungsverkehr mit dem Debitor über das Zahlungsprogramm abgewickelt wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie eine Einzugsermächtigung haben.

Die Bankverbindung geben Sie an, indem Sie im allgemeinen Stammsatzbereich das Bankland, den Bankschlüssel und das Bankkonto eintragen. Das System zeigt anschließend zur Kontrolle den Namen der Bank an.

Die Felder Land und Bankschlüssel dienen der eindeutigen Identifikation einer Bank im SAP-System. Unter diesen Schlüsseln können Sie weitere Bankdaten, z.B. Adreßdaten ablegen.

Im Normalfall werden Banken unter ihrer Bankleitzahl geführt. Diese ist dann als Bankschlüssel einzugeben. In bestimmten Ländern, z.B. den Niederlanden, übernimmt die Kontonummer diese Funktion. In diesem Fall ist die Kontonummer als Bankschlüssel einzugeben.

Voraussetzungen

Wenn Sie die Bankverbindung Ihres Debitors eingeben, überprüft das System, ob es zu dieser Bank schon Stammdaten gibt. Fehlen diese Daten, dann verzweigt es in die Pflege der Bankenstammdaten.

Vorgehensweise

Die Bankverbindung erfassen Sie wie folgt:

  1. Legen Sie einen Debitorenstammsatz an, indem Sie   Stammdaten   Anlegen   im Menü   Debitoren auswählen.

  2. Wählen Sie die Kontengruppe aus, geben Sie - falls erforderlich - eine Kontonummer ein, geben Sie den Buchungskreis an und wählen Sie Weiter.

  3. Geben Sie die Adresse und die Steuerungsdaten ein .

  4. Wählen Sie dann die Registerkarte Zahlungsverkehr aus. Geben Sie hier Bankland sowie Bankschlüssel, Kontonummer und einen Kontrollschlüssel (z.B. in Frankreich) ein. Außerdem können Sie einen Banktyp für das Zahlungsprogramm angeben und ggf. kennzeichnen, daß eine Einzugsermächtigung für dieses Konto vorliegt.

  1. Sind für die angegebene Bank noch keine Stammdaten vorhanden, erscheint ein Zusatzfenster, in dem Sie Bankenstammdaten eingeben können.

  2. Geben Sie die Stammdaten der Bank ein.

  3. Nachdem Sie Weiter gewählt haben, erscheint wieder das Erfassungsbild für Debitorenstammsätze.

Um die Bankenstammdaten zu ändern oder zu ergänzen, stellen Sie den Cursor auf die gewünschte Bank und wählen Sie Bankdaten... Das System zeigt Ihnen das Dialogfenster für die Erfassung und Pflege der Stammdaten an. Über Zahlungskarten können Sie Angaben zu Zahlungskarten des Debitors hinterlegen.

Ergebnis

Die eingegebenen Bankverbindungen erscheinen sofort in der Liste der Bankverbindungen im Bild Zahlungsverkehr . Die Bankdaten werden jedoch erst mit dem Sichern eines Debitorenstammsatzes gesichert.