Integration Reisemanagement 
Verwendung
Wenn Sie die Komponente Reisemanagement einsetzen, können Sie im Reisemanagement die Reisen mit einer Haushaltsmanagement-Kontierung erfaßen, und so die Reisekosten der Mitarbeiter in das Haushaltsmanagement integrieren.
Die Zuordnung der Reisekosten kann hierbei entsprechend der im Reisemanagement zur Verfügung gestellten Zuordnungsvorgaben für die Gesamtreise, für Belege, für Ziele und nach Kilometeraufteilung erfolgen.
Integration
Im Haushaltsmanagement werden durch die im Reisemanagement erfaßten Reisen Obligobelege erzeugt, die Sie sich im Informationssystem (Werttyp '52') anzeigen lassen können. Die Fortschreibung erfolgt hierbei immer mit den Nettobeträgen.
Die Fortschreibungssteuerung ist davon abhängig, welche Komponenten Sie neben dem Reisemanagement integriert mit dem Haushaltsmanagement einsetzen. Insbesondere die Einstellungen für das Controlling und die Lohn- und Gehaltsabrechnung bestimmen hier, wie die Kontierungen für das Haushaltsmanagement mitgegeben werden oder abgeleitet werden. Sie bestimmen, welchen Verantwortungsbereichen (Finanzstellen) im Haushaltsmanagement die Kosten zuzuordnen sind.
Eine wesentliche Rolle spielt hier das Integrationsdatum für die Komponente HR (Human Ressources), das Sie im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt Datum für die Integration HR (Human Ressources) festlegen müssen, wenn Sie die Personalkosten (Lohn- und Gehaltskosten) in das Haushaltsmanagement integrieren wollen. Ab diesem Datum müssen Sie in den Personalstammsätzen für den Infotyp 0001 , eine Finanzstelle und ggf. einen Fonds hinterlegen. Eine Ableitung der HHM-Kontierung aus der CO-Kontierung kann bspw. in diesem Fall nicht erfolgen.
Es sind also unterschiedliche Szenarien möglich, deren Voraussetzungen im folgenden beschrieben werden.
Voraussetzungen
Informationen, welche prinzipiellen Voraussetzungen für die Fortschreibung der Reisekosten erfüllt sein müssen, finden Sie unter Voraussetzungen für die Fortschreibung im Haushaltsmanagement .
Kein Integrationsdatum HR - manuelle Kontierung der Reise
Um die Reisen manuell kontieren zu können, müssen Sie dafür sorgen, daß die Felder Finanzposition, Finanzstelle und Fonds beim Erfassen der Reisedaten eingabebereit sein. Die hierfür notwendigen Einstellungen nehmen Sie im Customizing der Personalwirtschaft folgendermaßen vor:
Wählen Sie
Reisemanagement
Reiseabrechnung
Dialog- und Abrechnungssteuerung
Dialogsteuerung
Variabler Aufbau für die Kontierungsobjekte einrichten
und wählen Sie die für Sie relevanten Kontierungsblöcke aus:
Wollen Sie die HHM-Kontierung bei der Kostenaufteilung der Gesamtreise erfassen, wählen Sie K o ntierungsobjekte: Kostenzuordnungsvorgabe der Gesamtreise.
Wollen Sie die HHM-Kontierung bei der Kostenaufteilung eines Beleges, wählen Sie K o ntierungsobjekte: Kostenzuordnungsvorgabe eines Beleges.
Wollen Sie die HHM-Kontierung bei der Kostenaufteilung der Zwischenziele erfassen, wählen Sie K ontierungsobjekte: Kostenzuordnungsvorgabe eines Zieles
Wollen Sie die HHM-Kontierung bei der Kostenaufteilung nach Kilometern erfassen, wählen Sie Kontierungsobjekte: Kostenzuordnungsvorgabe einer km-Aufteilung.
Geben Sie für die relevanten Kontierungsblöcke jeweils folgende Variablennamen ein:
COBL-FIPOS
COBL-FISTL
COBL-GEBER
Falls Sie eine Stammkontierung für die Reisen hinterlegen wollen, müssen Sie im Infotyp 0017 eine Finanzstelle und Fonds hinterlegen. Die hierfür notwendigen Einstellungen nehmen Sie im Customizing der Personalwirtschaft unter
Anpassung der Oberflächen
Bildmodifikation festlegen
.
Kein Integrationsdatum HR - Ableitung der HHM-Kontierung aus CO-Kontierung
Wenn die HHM-Kontierung automatisch aus der CO-Kontierung abgeleitet werden soll, müssen:
die Zuordnungen von HHM-Kontierung zu CO-Kontierung gepflegt sein
die Felder für die HHM-Kontierungen ausgeblendet sein
Sie dürfen daher den Feldstatus, wie oben beschrieben, nicht pflegen.
Integrationsdatum HR
Um die Reisen manuell kontieren zu können, müssen Sie den Feldstatus wie oben beschrieben pflegen.
Falls Sie die Reisekosten für einen Mitarbeiter manuell nicht vollständig verteilen, werden die Reisekosten entsprechend der reiseübergreifenden Kostenzuordnungsvorgabe, der sogenannten Reisekostenzuordnungsvorschrift, verteilt.
Voraussetzung hierzu ist, daß Sie Ihren Anforderungen entsprechend die Infotypen in den Personalstammsätzen entsprechend pflegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Integration Lohn- und Gehaltsbrechnung . Informationen, wie das System dann die gültige Reiskostenzuordnungsvorschrift ermittelt, finden Sie unter Reisekostenzuordnungsvorschrift .
Hinweis
Falls Sie bei der Abrechnung der Reise die Reiskosten auf mehrere Finanzstellen verteilen wollen, müssen Sie in der Stammdatenpflege der Personalstammsätze für den Infotyp 0027 (Kostenverteilung) Subtyp 02 (Reisekosten) mehrere Finanzstellen und ggf. Fonds als Kontierungsobjekt hinterlegen sowie die gewünschten Prozentsätze für die Verteilung.
Funktionsumfang
Die Zuordnung der Reisekosten erfolgt entsprechend der Funktionen des Reisemanagements. Hierbei müssen Sie jedoch folgendes beachten:
Vorschüsse werden im Haushaltsmanagement nicht berücksichtigt, ebenso keine Daten, die Sie über die Schnellerfassung erfassen.
Beantragte Reisen werden nur statistisch fortgeschrieben.
Solange sich die Reisedaten im Status 'Reiseantrag' befinden, werden die Daten im Standardsystem nur statistisch fortgeschrieben. Erst bei der Genehmigung erfolgt eine Prüfung durch die aktive Verfügbarkeitskontrolle. Diese Standardeinstellungen können Sie mit einem User-Exit (Erweiterung SAPLFMFA, Komponente EXIT_SAPLFMFA_002, Entwicklungsklasse FMFS) übersteuern.
Aktivitäten
Beim Erfassen von Reisedaten geben Sie die finanzbudgetrelevanten Kontierungen an. Wenn Sie die HHM-Kontierungen nicht manuell eingeben, werden die Kontierungen vom System automatisch, entsprechend der von Ihnen vorgenommenen Zuordnungen, bebucht.
Bei der Reisekostenabrechnung übernimmt dann das System die HHM-Kontierungen automatisch in die Finanzbuchhaltungsbelege, die durch die Abrechnung erzeugt werden.
Weitere Informationen zum Erfassen der Reisekosten und zur Reisekostenabrechnung finden Sie in der Dokumentation FI-Reisemanagement.
Siehe auch: