Abstimmung Ford./Verb. im Konzern (systemübergreifend) 
Das Programm unterstützt Sie bei der Abstimmung von offenen Posten der verbundenen Unternehmen im Konzern. Es liest die offenen Posten ausgewählter Gesellschaften zum angegebenen Stichtag und hilft Ihnen dabei, diejenigen Belege zu identifizieren, die eine Differenz verursachen.
Überblick über Prozessschritte
Die Intercompany-Abstimmung unterscheidet zwischen den folgenden Prozessen:
Prozess 001
Abstimmung offenen Posten des Hauptbuchs
Prozess 002
Abstimmung Sachkonten-Einzelposten
Prozess 003
Abstimmung offene Posten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
In den Prozessen 001 und 003 werden üblicherweise konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten abgestimmt. Abhängig von Ihren Geschäftsprozessen kann es sinnvoll sein, die Prozesse 001 und 003 getrennt zu benutzen oder die offenen Posten des einen Prozesses in den anderen Prozess zu integrieren. Beide Varianten werden unterstützt.
Prozess 002 ermöglicht die Abstimmung von Konten, für welche keine offenen Posten geführt werden. Üblicherweise werden in diesem Prozess Buchungen auf Erlös- und Aufwandskonten abgestimmt. Weitere Informationen finden Sie in der Customizing-Dokumentation.
Voraussetzungen
Sie haben im Customizing der Unternehmensstruktur die Buchungskreise den entsprechenden Gesellschaften zugeordnet.
In den Debitoren- und Kreditorenstammdaten ist die Nummer der Partnergesellschaft hinterlegt.
Bei Integration offener Hauptbuchposten wurde für relevante Hauptbuchposten beim Buchen eine Partnergesellschaft kontiert oder die Nummer der Partnergesellschaft ist in den Hauptbuchkonten hinterlegt.
Sie haben im Customizing die relevanten Einstellungen vorgenommen.
Das Customizing der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung finden Sie unter folgendem Pfad:
wenn Sie das klassische Finanzwesen verwenden
Finanzwesen 
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle Abschluss
Zählen Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung 
wenn Sie das neue Finanzwesen verwenden
Finanzwesen (neu) Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle Abschluss
Zählen Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung
Business Add-Ins
Sie können folgende Business Add-Ins (BAdIs) implementieren, um die Funktionen im Prozess an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen:
FB_ICRC_003 (Intercompany-Abstimmung: Exits Deb./Kred. Offene Posten)
Sie finden dieses BAdI im Customizing unter folgendem Pfad:
wenn Sie das klassische Finanzwesen verwenden
Finanzwesen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle Abschluss
Zählen Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Sendersystem Abstimmung offener Posten Erweiterungen definieren wenn Sie das neue Finanzwesen verwenden
Finanzwesen (neu) Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Periodische Arbeiten Prüfen/Zählen
Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Sendersystem Abstimmung offener Posten Erweiterungen definieren
FB_RC_ASSIGNMENT (Abstimmung: Während der Belegzuordnung bearbeitete Exits)
Sie finden dieses BAdI im Customizing der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung unter folgendem Pfad:
wenn Sie das klassische Finanzwesen verwenden
Finanzwesen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle Abschluss
Zählen Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Abstimmsystem Datenzuordnung Erweiterungen definieren wenn Sie das neue Finanzwesen verwenden
Finanzwesen (neu) Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Periodische Arbeiten Prüfen/Zählen
Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Abstimmsystem Datenzuordnung Erweiterungen definieren
FB_RC_PRESENTATION (Benutzungsoberfläche für Abstimmung: Exits)
Sie finden dieses BAdI im Customizing der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung unter folgendem Pfad:
wenn Sie das klassische Finanzwesen verwenden
Finanzwesen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle Abschluss
Zählen Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Abstimmsystem Datenabstimmung Erweiterungen definieren wenn Sie das neue Finanzwesen verwenden
Finanzwesen (neu) Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Periodische Arbeiten Prüfen/Zählen
Systemübergreifende Intercompany-Abstimmung Vorbereitungen im Abstimmsystem Datenabstimmung Erweiterungen definieren
Prozess
Sie starten die Datenselektion.
Sie überprüfen ggf. den Status der Datenselektion.
Sie starten die automatische Zuordnung.
Sie überprüfen den Status des Abstimmlaufs.
Sie stimmen die verbliebenen Posten interaktiv ab.
Sie veranlassen die erforderlichen Korrekturbuchungen.
Sie wiederholen die Schritte 1 bis 6 so lange, bis keine Differenzen gefunden werden oder die Differenzen unterhalb der Toleranz gemäß Ihrer Konzernrichtlinien liegen.
Hinweis
Die Datenselektion und die automatische Zuordnung werden üblicherweise in regelmäßigen Zeitintervallen als Jobs eingeplant. Bei großem Datenvolumen kann die automatische Zuordnung eine relativ lange Zeit beanspruchen, da die offenen Posten aller Geschäftsbeziehungen verarbeitet werden müssen. Alternativ können Sie die automatische Zuordnung der Posten auch in die interaktive Abstimmung integrieren. In diesem Fall überprüft die interaktive Abstimmung bei Auswahl einer Geschäftsbeziehung, ob seit der letzten automatischen Zuordnung die Datenselektion für einen der beteiligten Geschäftspartner durchgeführt wurde. Wenn das der Fall ist, führt das Programm die automatische Zuordnung durch, allerdings nur für die Daten der ausgewählten Geschäftsbeziehung. Hierdurch ist die Antwortzeit beim ersten Auswählen einer Geschäftsbeziehung nach der Datenselektion etwas verlängert, Sie müssen jedoch nicht auf einen langlaufenden Prozess warten, bis die Daten analysiert werden können. Das Programm führt die automatische Zuordnung der Daten einer einzelnen Geschäftsbeziehung zumeist schnell genug durchgeführt, so dass dies die bessere Lösung sein kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Sie nur Geschäftsbeziehungen mit relativ geringem Datenvolumen analysieren möchten. Die Customizing-Einstellung hierfür finden Sie unter Attribute der Abstimmungsprozesse definieren (Feld Zuordnungmodus).
Ergebnis
Die Intercompany-Transaktionen der Konzerngesellschaft sind abgestimmt.