Ausgleichsbetrag nach Alter verteilen

Verwendung

Das System kann den Ausgleichsbetrag automatisch nach Alter auf die offenen Posten verteilen. Dabei werden die selektierten offenen Posten in der Reihenfolge berücksichtigt, die sich durch die Verzugstage ergibt.

Vorgehensweise

Um den Ausgleichsbetrag nach Alter der offenen Posten zu verteilen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie im Bildschirmbild für die Selektion der offenen Posten die Option Nach Alter verteilen .
Wählen Sie anschließend Bearbeiten Offene Posten bearbeiten .

Ergebnis

Das Bildschirmbild für die Bearbeitung der offenen Posten wird angezeigt und die gewünschten offenen Posten sind aktiv.

Das System geht beim Verteilen folgendermaßen vor:

Bei gleicher Anzahl von Verzugstagen haben Haben-Posten Vorrang vor Soll-Posten.

Akonto-Zahlungen aus früheren Zahlungsvorgängen werden in jedem Fall mit berücksichtigt.

Es werden automatisch so lange Posten aktiv gesetzt, bis
- der Ausgleichsbetrag exakt erreicht ist oder
- die Differenz zwischen der Postensumme und dem Ausgleichsbetrag die Toleranzen für unberechtigte Abzüge unterschreitet.

Treffen diese Bedingungen nicht zu, werden so lange Posten aktiv gesetzt, bis der größtmögliche Betrag unterhalb des Ausgleichsbetrags erreicht ist. Für die verbleibende Differenz wird eine Akontobuchung auf dem auszugleichenden Konto erzeugt. Sind mehrere Konten am Ausgleich beteiligt, erfolgt die Akontobuchung auf das Konto, das zum letzten aktiv gesetzten Posten gehört.

Beispiel

Wir nehmen an, daß die Toleranz für Zahlungsdifferenzen 1,00 beträgt. Für verschiedene Zahlungsbeträge ist jeweils kenntlich gemacht, welche Posten ausgeglichen werden, und wie hoch der unberechtigte Abzug oder die Akontobuchung ist.

Ende des Beispiels.

Ausgleichsbeträge

Beleg	Verzug	Betrag	87,50	120,00	200,00	204,00
1	10	107,00	X	X	X	X
2	8	20,00-	X	X	X	X
3	8	30,00		X	X	X
4	5	66,00			X	X
5	3	20,00				X
6	1	10,00

Unberechtigte Abzüge			0,50	0,00	0,00	1,00
Differenzbuchung Akonto			0,00	3,00	17,00	0,00