Buchen eines Belegs in Fremdwährung 
Verwendung
Wenn Sie einen Beleg in einer Fremdwährung buchen, speichert das System den Betrag für jede Belegposition sowohl in der Haus- als auch in der Fremdwährung. Das System prüft, ob der Währungsschlüssel definiert und damit zulässig ist.
Fremdwährungen werden benötigt, um z.B.
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung zu buchen und zu speichern
den Zahlungsverkehr in Fremdwährung abzuwickeln
Konten in Fremdwährung zu führen (Fremdwährungsbestandskonten)
die Konsolidierung und Berichtsaufbereitung in Konzernen durchzuführen.
In den Belegpositionen werden alle Beträge in beiden Währungen gespeichert. Dazu zählen neben dem Buchungsbetrag der Steuerbetrag und der Skontobetrag.
Voraussetzungen
Folgende Festlegungen wurden im Einführungsleitfaden unter Globale Einstellungen vorgenommen:
Währungsschlüssel für jede Währung
Anzahl der Dezimalstellen (nur falls nicht die übliche Darstellung von zwei Dezimalstellen gewünscht ist)
Hauswährung pro Buchungskreis
Umrechnungskurs zwischen Fremd- und Hauswährung
In den Stammsätzen der Sachkonten muß definiert sein, in welchen Währungen das Konto bebucht werden kann.
Wenn beim Ausgleichen sowie beim Bewerten von Posten und Konten in Fremdwährung Kursdifferenzen auftreten, erzeugt das System Buchungen. Hierfür müssen zuvor Sachkonten und Buchungsschlüssel hinterlegt sein.
Aktivitäten
Um die für Ihren Beleg gültige Fremdwährung anzugeben, geben Sie in das Feld Währung des Belegkopfes den entsprechenden Währungsschlüssel ein. Bei der Eingabe des Umrechnungskurses haben Sie folgende Möglichkeiten:
Sie geben ein Buchungsdatum und den Währungsschlüssel in den Belegkopf ein. Das System übernimmt automatisch den am Buchungsdatum gültigen Umrechnungskurs. Die Umrechnungskurse sind im System hinterlegt.
Sie geben den Umrechnungskurs direkt (manuell) in den Belegkopf über die Felder für Währungsschlüssel und Umrechnungskurs ein.
Sie geben ein Umrechnungsdatum in den Belegkopf ein. Das System übernimmt dann den am Umrechnungsdatum gültigen Umrechnungskurs.
Gültiger Umrechnungskurs ist der zum Buchungs- oder zum Umrechnungsdatum oder zuvor eingegebene Umrechnungskurs. Wenn Sie beispielsweise am 25. August einen Beleg buchen, in der Systemeinstellung jedoch der letzte Umrechnungskurs vom 22. August ist, übernimmt das System automatisch den Kurs vom 22. August als gültigen Umrechnungskurs.
Sie können in jede Belegposition den Betrag sowohl in Hauswährung als auch in Fremdwährung eingeben.
Sie können Belege in jeder Währung eingeben, für die ein Währungsschlüssel im System definiert ist. Wenn Sie ein Sachkonto, z.B. ein Bankkonto, in Fremdwährung führen, können Sie auf dieses Konto nur Belege in der Kontowährung buchen.
Hinweis
Informationen über das Ausgleichen offener Posten in Fremdwährung finden Sie in FI - Hauptbuchhaltung sowie in FI - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung .