Verwendung

Zu jeder Avisposition werden die Positionen selektiert, die dem Selektionskriterium genügen. Ist in der Avisposition eine Belegnummer eingetragen, so hat sie Vorrang vor anderweitigen Selektionsangaben. Die auf diese Weise selektierten Positionen werden ergänzt durch alle Positionen mit Rechnungsbezug (rechnungsbezogene Gutschriften, Teilzahlungen), die zu einer bereits selektierten Rechnung gehören.

Voraussetzungen

Um offene Posten gemäß eines vorliegenden Avises zu bearbeiten, geben Sie im Bildschirmbild für die Selektion der offenen Posten eine Avisnummer ein. Es werden Ihnen dann nur die offenen Posten zur Bearbeitung angeboten, die in diesem Zahlungsavis aufgeführt sind. Weitere Selektionskriterien werden dann ignoriert.

Die Angabe der Kontonummer ist nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber in der Regel die Bearbeitung. Die Avisnummer muß nicht vollständig angegeben werden. Sie können den Stern * als Maskierungszeichen verwenden.

Funktionsumfang

Werden mit diesem Verfahren mehrere offene Posten zu einer Avisposition gefunden, wird anschließend die Bruttosumme aller zugeordneten Posten mit dem Bruttobetrag der Avisposition verglichen. Es wird ggf. eine Kombination der zugeordneten Posten angezeigt, deren Bruttosumme dem Bruttobetrag der Avisposition möglichst nahe kommt. Verbleibt eine Differenz zwischen der Avisposition und der Summe der zugeordneten offenen Posten, so werden automatisch Restposten gebildet. Existieren Avisunterpositionen, die die Differenz erklären, so werden deren Beträge zusammen mit den angegebenen Differenzgründen und Referenzinformationen übernommen. Verbleibt anschließend noch eine weitere Differenz, wird diese mit dem Differenzgrund aus der Avisposition versehen.

Für den Fall, daß keine Avisunterpositionen zur Erklärung der Differenz existieren und auch kein Differenzgrund in der Avisposition angegeben ist, erfolgt eine automatische Aufteilung der Gesamtdifferenz. Dabei können bis zu drei Restposten entstehen, je einer für:

Sonstige Differenzen treten dann auf, wenn sich in der Avisposition der Nettobetrag nicht aus der Differenz Bruttobetrag - Skonto ergibt.

Die Differenzbuchungen aufgrund unterschiedlicher Bruttobeträge oder unterschiedlicher Skontobeträge können mit einem eigenen Differenzengrund versehen werden. Die Differenzgründe werden im Customizing eingestellt.

Die Differenzbuchungen werden als Restposten zu dem betragsmäßig größten offenen Posten erzeugt, der der Avisposition zugeordnet wurde.

Falls mehrere Differenzbuchungen zu einer Avisposition den gleichen Differenzgrund aufweisen, werden sie zusammengefaßt.

Kann einer Avisposition kein offener Posten zugeordnet werden, wird automatisch eine Akontobuchung zu dieser Position erstellt. Im Positionstext wird die Selektionsangabe aus der Avisposition vermerkt, um eine spätere Zuordnung dieser Zahlung zu erleichtern. Der Gesamtbetrag dieser Akonto-Buchungen wird bei der Bearbeitung der offenen Posten im Feld Akonto aus Avis angezeigt. Sollen diese Buchungen nicht erstellt werden, zum Beispiel weil die Differenz manuell zugeordnet oder in Summe gebucht werden soll, können Sie über  Bearbeiten Akonto aus Avis Inaktiv die Erzeugung der Buchungen unterdrücken. Mit Bearbeiten Akonto aus Avis Aktiv machen Sie Ihre Entscheidung wieder rückgängig. Anstelle dieser beiden Funktionen können Sie auch den Doppelklick auf dem Feld Akonto aus Avis verwenden.

Beim Buchen eines Ausgleichsvorgangs wird das zugrundeliegende Avis automatisch gelöscht, sofern mindestens ein offener Posten aktiv ist, der einer Avisposition zugeordnet ist.