Zahlungseingang und Zahlungsausgang

Verwendung

In der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR) buchen Sie den Zahlungseingang bzw. den Zahlungsausgang für die Vorauszahlung, Rechnung, Anzahlungsanforderung, Schlussrechnung und Korrektur. Die Zahlungen werden in den Vorgängen der Anzahlungskette verrechnet und in den Buchungsdaten ausgewiesen.

Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten der Zahlungseingangs‑ und ‑ausgangsbuchung zur Verfügung. Debitoren- und Kreditorenkonten unterliegen automatisch der Offene-Posten-Verwaltung. Dadurch haben Sie jederzeit die Kontrolle darüber, welche Forderungen oder Verbindlichkeiten noch nicht reguliert wurden.

Voraussetzungen

Damit Anzahlungen zu Vorauszahlungen und Anzahlungsanforderungen automatisch der Anzahlungskette zugeordnet werden, muss der Referenzsschlüssel 3 (Feld BSEG-XREF3) für die Kombination aus Anzahlungskonto und Buchungsschlüssel eingeblendet sein.

Diese Einstellungen haben Sie im Customizing des Finanzwesens vorgenommen:

Wählen Sie unter Hauptbuchhaltung Geschäftsvorfälle Sachkontenbuchung Einstellungen zum Beleg durchführen und prüfen Buchungsschlüssel definieren . Wählen Sie für den entsprechenden Buchungsschlüssel unter Detailangaben Feldstatus pflegen . Legen Sie unter den allgemeinen Daten das Feld Referenzangabe 3 als Kanneingabe fest.
Wählen Sie im Customizing des Finanzwesens unter Hauptbuchhaltung Geschäftsvorfälle Sachkontenbuchung Einstellungen zum Beleg durchführen und prüfen Feldstatusvarianten pflegen . Wählen Sie für die entsprechenden Feldstatusgruppe unter Detailangaben Feldstatus auflösen . Legen Sie unter den allgemeinen Daten das Feld Referenzangabe 3 als Kanneingabe fest.

Funktionsumfang

Zahlung für eine Vorauszahlung

Das System bucht die Vorauszahlung als Anzahlungsanforderung im Finanzwesen (FI). Die Verrechnung einer Vorauszahlung (Zahlung) wird mit dem Sonderhauptbuchkennzeichen A gebucht. Über den Referenzschlüssel3 (Feld BSEG-XREF3) wird die Verknüpfung von der Zahlung zur Vorauszahlung hergestellt. Das System füllt automatisch dieses Feld, wenn eine Anzahlung angelegt wird, mit dem Inhalt des Feldes Referenzschlüssel3 (Feld BSEG-XREF3) der Vorauszahlung (Anzahlungsanforderung).

Achtung Achtung

Wenn Sie die Anzahlung bearbeiten, überschreiben Sie das Feld Referenzschlüssel3 nicht. Sonst geht die Verknüpfung verloren.

Ende der Warnung.

Anzahlung für eine Anzahlungsanforderung

Über den Referenzschlüssel3 (Feld BSEG-XREF3) wird die Verknüpfung von der Anzahlung zur Anzahlungsanforderung hergestellt. Das System füllt automatisch dieses Feld, wenn eine Anzahlung angelegt wird, mit dem Inhalt des Feldes Referenzschlüssel3 (Feld BSEG-XREF3) der Anzahlungsanforderung.

Achtung Achtung

Wenn Sie die Anzahlung bearbeiten, überschreiben Sie das Feld Referenzschlüssel3 nicht. Sonst geht die Verknüpfung verloren.

Ende der Warnung.

Sie können die Anzahlungsanforderung vollständig ausgleichen. Sie können jedoch auch eine Teilzahlung oder Überzahlung vornehmen:

Wenn eine Teilzahlung erfolgt, verhält sich das System folgendermaßen:
1. Nach der Zuordnung einer Teilzahlung zu einer Anzahlungsanforderung wird die Anzahlungsanforderung vollständig ausgeglichen, auch wenn nur ein Teilbetrag angezahlt worden ist. Weitere Teilzahlungen auf diese Anzahlungsanforderung können folglich nicht mehr zugeordnet werden.
2. Das System bildet automatisch Restposten für die noch offenen Beträge. Nur wenn die automatische Erzeugung der Restposten fehlschlägt, informiert Sie das System, dass Restposten zu bilden sind. Sie können entscheiden, ob die noch offenen Beträge sofort oder bei der nächsten Anzahlungsanforderung eingefordert werden sollen.
  
  Das System legt den Restposten in dem Vorgang an, in dem sich die ursprüngliche Anzahlungsanforderung befindet. Als Betrag wird der noch offene Betrag und als Buchungsdatum wird das aktuelle Datum genommen.Alle weiteren Daten, wie z.B. die Skontobedingungen, kopiert das System aus der ursprünglichen Anzahlungsanforderung.
  
  Weitere Informationen zu den Restposten finden Sie unter
  
  Automatische Erzeugung von Restposten
  
  Anzahlungskette ändern
  
  Stornieren der Buchung
Wenn eine Überzahlung erfolgt, verhält sich das System folgendermaßen:
1. Wenn eine Anzahlungsanforderung überzahlt worden ist, erzeugt das System beim nächsten Anlegen einer Anzahlungsanforderung (Abschlagsrechnung) eine Gutschrift über die Höhe des überzahlten Betrages. Dadurch wird vermieden, dass zum Beispiel im kreditorischen Fall für eine Anzahlungskette zu viel bezahlt wird.
2. Die Gutschrift wird in dem Vorgang angelegt, in dem die Überzahlung stattfand.

Zahlung für eine Rechnung, Schlussrechnung und Korrektur

Die Zuordnung der Zahlung zur Rechnung, Schlussrechnung oder Korrektur in der Anzahlungskette erfolgt automatisch. Es sind keine weiteren Voraussetzungen notwendig. Weitere Informationen zum Zahlungseingang und Zahlungsausgang finden Sie unter Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR).

Aktivitäten

Zahlung für eine Vorauszahlung oder eine Anzahlungsanforderung buchen

Um in einer debitorischen Anzahlungskette eine Anzahlung für eine Vorauszahlung oder Anzahlungsanforderung zu buchen, wählen Sie Rechnungswesen Finanzwesen Debitoren Buchung Anzahlung Anzahlung (Transaktion F-29).
Um in einer kreditorischen Anzahlungskette eine Anzahlung für eine Vorauszahlung oder Anzahlungsanforderung zu buchen, wählen Sie Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Buchung Anzahlung Anzahlung (Transaktion F-48).

Zahlung für eine Rechnung, Schlussrechnung und Korrektur buchen

Um in einer debitorischen Anzahlungskette eine Zahlung für eine Rechnung, Schlussrechnung oder Korrektur zu buchen, wählen Sie Rechnungswesen Finanzwesen Debitoren Buchung Zahlungseingang (Transaktion F-28).
Um in einer kreditorischen Anzahlungskette eine Zahlung für eine Rechnung, Schlussrechnung oder Korrektur zu buchen, wählen Sie Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Buchung Zahlungsausgang Buchen (Transaktion F-53).