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 Manuelles Ausgleichen eines Kontos Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Verwendung

Bei diesem Ausgleichsverfahren wählen Sie manuell offene Posten eines Kontos aus, deren Saldo Null ergibt.

Voraussetzungen

In der Regel setzen Sie das Zahlprogramm ein, um Rechnungen zu begleichen. Dann müssen Sie nicht manuell, sondern können maschinell ausgleichen . Manuell gleichen Sie u.a. in folgenden Fällen aus:

  • bei Bankunterkonten und Verrechnungskonten

  • bei Vereinbahrung eines Lastschriftverfahrens

  • wenn Ihr Kreditor eine Rückzahlung leistet.

Funktionsumfang

Die selektierten Posten werden vom System als ausgeglichen gekennzeichnet. Dazu stellt das System eine Ausgleichsbelegnummer und das Datum des Ausgleichs in die Belegpositionen. Als Ausgleichsdatum wird das Tagesdatum oder ein von Ihnen manuell eingegebenes Datum verwendet. Als Ausgleichsbelegnummer benutzt das System die Belegnummer des jüngsten Belegs, der am Ausgleich beteiligt ist.

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Hinweis Hinweis

Wenn beim Ausgleichen eines Kontos keine weiteren Buchungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein Ausgleichsbeleg . In Ausnahmefällen (wenn z.B. Belegpositionen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen am Vorgang beteiligt sind) muß das System in den beteiligten Geschäftsbereichen Verrechnungsbuchungen vornehmen. In diesen Fällen wird ein Beleg erzeugt. Die Nummer dieses Belegs wird dann in alle ausgeglichenen Posten gestellt.

Ende des Hinweises

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