Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR)FI - Debitoren- und KreditorenbuchhaltungEinführung in die Debitoren- und KreditorenbuchhalDebitoren- und Kreditorenbuchhaltung: ÜberblickLaufende Einstellungen und EinführungsleitfadenLaufende Einstellungen vornehmenSystemeinstellungen über den EinführungsleitfadenSAP-Referenz-IMG aufrufenAktivitäten im SAP-Referenz-IMG suchenDebitorenstammdatenGrundfunktionen der DebitorenstammdatenDebitorFestlegen der KontengruppeFestlegen der NummerierungFestlegen der BildvarianteFestlegen des AbstimmkontosBesondere Funktionen im DebitorenstammsatzFestlegen eines abweichenden MahnempfängersFestlegen eines abweichenden ZahlungsregulierersKennzeichnen von verbundenen UnternehmenFestlegen der Verrechnung zwischen Debitor und KreditorFestlegen der KonzernzugehörigkeitForderungsmarkierungDebitorenstammZugriffsberechtigung für DebitorenstammdatenAnlegen eines DebitorenstammsatzesDebitorenstammsatz zentral anlegenDebitorenstammsatz im Buchungskreis anlegenDebitorenstammsatz mit Vorlage anlegenBesonderheiten beim Anlegen von DebitorenstammdatenBankverbindung erfassenZahlwege erfassenMahnverfahren erfassenDebitor klassifizierenTexte zum Debitor erfassenDokumente einem Debitor zuordnenKonten pro Diverse (Einmalkonten)Einrichten von Zentral- und FilialkontenDebitorenstammsatz anzeigenÄndern eines DebitorenstammsatzesSynchronisation der Debitoren-/Kreditorenstammdaten (FI)Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung Debitor/Kreditor nach GPDebitorenstammsatz zentral ändernDebitorenstammsatz für die Buchhaltung ändernÄnderungen in Debitorenstammsätzen anzeigenVier-Augen-Prinzip für StammsatzänderungenStammsatzänderungen bestätigen oder ablehnenAntrag auf Stammdatenänderung im Intranet/Internet (AC)Antragsformular bearbeitenBearbeitung des Antrags im SAP-SystemMeldungsbearbeitungMeldung bearbeitenBearbeitung von Meldungen über ArbeitsvorratMaßnahmenbearbeitungBearbeitung von Maßnahmen über ArbeitsvorratBearbeitung von Maßnahmen über WorkflowStatusabfrage des AntragsSperren eines DebitorenkontosDebitorenkonto zentral sperrenBuchungssperre für ein Debitorenkonto eingebenDebitorenkonten für Zahlungen und Mahnungen sperrenArchivieren und Löschen eines DebitorenstammsatzesStammsatz zentral zum Löschen vormerkenStammsatz für die Buchhaltung zum Löschen vormerkenKreditorenstammdatenKreditorenstammdaten: UmfeldWelche Daten sind in einem Kreditorenstammsatz enthalten?Wie sind die Daten organisiert?Welche Funktion hat die Kontengruppe?Wie werden die Stammsätze numeriert?Gestaltung der Bildschirmbilder: KreditorenstammdatenDefinition des Feldstatus: KreditorenstammdatenFeldstatusdefinition für Transaktionen: KreditorenstammdatenFeldstatusdefinition für die Buchungskreise: KreditorenstammdateVerknüpfung der StatusdefinitionenAufgaben des Abstimmkontos: KreditorenstammdatenZugriffsberechtigungBesondere Felder im KreditorenstammsatzSuchbegriff: KreditorenstammdatenAbweichender ZahlungsempfängerVerbundene Unternehmen: KreditorenstammdatenVerrechnung zwischen Kreditor und DebitorKonzern: KreditorenstammdatenZuordnung von Stammsätzen zu SachbearbeiternFunktionen zur KreditorenstammdatenpflegeBildselektion zum Anzeigen eines KreditorenstammsatzesZusätzliche Funktionen in der KreditorenstammdatenpflegeKreditorenstammsatz anlegen: ÜberblickKreditorenstammsatz mit Vorlage anlegenKreditorenstammsatz zentral anlegenKreditorenstammsatz im Buchungskreis anlegenBesonderheiten bei der DatenerfassungBankverbindungen erfassenZahlwege erfassenMahnverfahren erfassenTexte erfassenDokumente zuordnenKreditor klassifizierenZentral- und FilialkontenKonten pro Diverse anlegenKreditorenstammsatz anzeigenÄndern eines KreditorenstammsatzesSynchronisation der Debitoren-/Kreditorenstammdaten (FI)Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung Debitor/Kreditor nach GPKreditorenstammsatz zentral ändernKreditorenstammsatz ändernÄnderungen in Kreditorenstammsätzen anzeigenVier-Augen-Prinzip für StammsatzänderungenStammsatzänderungen bestätigen oder ablehnenAntrag auf Stammdatenänderung im Intranet/Internet (AC)Antragsformular bearbeitenBearbeitung des Antrags im SAP-SystemMeldungsbearbeitungMeldung bearbeitenBearbeitung von Meldungen über ArbeitsvorratMaßnahmenbearbeitungBearbeitung von Maßnahmen über ArbeitsvorratBearbeitung von Maßnahmen über WorkflowStatusabfrage des AntragsSperren eines KreditorenkontosKreditorenkonto zentral sperrenBuchungssperre für ein Kreditorenkonto eingebenKreditorenkonten für Zahlungen sperrenArchivieren und Löschen eines KreditorenstammsatzesStammsatz zentral zum Löschen vormerkenStammsatz für die Buchhaltung zum Löschen vormerkeMaschinelle Übernahme der KreditorenstammdatenStammdaten Geschäftspartner (LO-MD-BP)GeschäftspartnerStruktur der Stammdaten im GeschäftspartnerKontengruppenNummernvergabePartnerrollenAnsprechpartnerKonsumentenEinmalkunden und -lieferantenGemeinsame VertriebsstammdatenAnlegen und Ändern von Stammdaten im GeschäftspartnerGeschäftspartneraktivitäten sperrenZahlungssperre setzenBuchungs-, Vertriebs- oder Einkaufssperre setzenEinkaufssperre für Betriebe und Lieferantenteilsortimente setzenSperre aus Qualitätsgründen setzenKontensalden und EinzelpostenKontensaldoKontensalden anzeigenEinzelposten in Kontensalden anzeigenOptionen für die Anzeige von KontensaldenEinzelpostenanzeigeEinzelpostenanzeige mit SAP List Viewer (ALV)Einzelposten eines Kontos anzeigenFunktionen in der EinzelpostenanzeigeBeleg zum Einzelposten anzeigenKontenstammdaten anzeigenKlassische EinzelpostenanzeigeEinzelposten eines Kontos anzeigenSelektionsbedingungen bearbeitenSelektionsbedingungen merkenFunktionen in der EinzelpostenanzeigeBeleg zum Einzelposten anzeigenEinzelposten suchenEinzelposten sortierenÄndern der SortierfolgeSummieren von EinzelpostenSummenvariantenÄndern des ZeilenaufbausZeilenaufbauvariantenZusatzfeld temporär hinzufügenListstufen anzeigenAuswählen der WährungKontenstammdaten anzeigenSummenblatt anzeigenKontoanalyse: DebitorenVerzugstage: DebitorenEinzelposten anzeigen: DebitorenÜberblick Netto/Skonto: DebitorenZahlungsverhalten anzeigen: DebitorenKreditlimit anzeigen: DebitorenZahlungsverhalten simulieren: DebitorenEinzelposten im Internet anzeigenKontensalden im Internet anzeigenBuchen eines Geschäftsvorfalls in der DebitorenbuchhaltungGeschäftsvorfall in der Debitorenbuchhaltung erfassenBeleg in der Debitorenbuchhaltung buchenRechnungs-/Gutschriftvorerfassung EnjoyRechnung/Gutschrift vorerfassen EnjoyVorerfaßte Rechnung/Gutschrift buchen EnjoyRechnungs-/Gutschrifterfassung EnjoyRechnung/Gutschrift erfassen EnjoyGemerkten Beleg löschen EnjoyBelegpositionen für Debitorenkonto eingebenSonderhauptbuchkennzeichen (Debitoren)Buchen der Ausgangssteuer in DebitorenpositionenZahlungsbedingungen (Debitoren)Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung (Debitoren)Beispiel Buchung einer Ratenzahlung (Debitoren)ZahlungskontrolldatenMahndaten (Debitoren)Zusätze für Debitorenpositionen festlegenBelegpositionen für Sachkonto eingeben (Debitoren)Steuer mit Jurisdiction CodeSteuer mit Jurisdiction Code erfassen (Debitoren)Zusatzkontierung (Debitoren)Zusätze für Sachkontenpositionen festlegen (Debitoren)Gutschrift buchen (Debitoren)Erfassen der Zahlungsanforderung (Debitoren)Buchen eines Belegs in Fremdwährung (Debitoren)Umbuchung vornehmen (Debitoren)Beispiel Rechnung buchungskreisübergreifend buchen (debitorisch)Besonderheiten bei CpD-Konten (Debitoren)Buchen eines Geschäftsvorfalls in der KreditorenbuchhaltungGeschäftsvorfall in der Kreditorenbuchhaltung buchenRechnungs-/Gutschriftvorerfassung EnjoyRechnung/Gutschrift vorerfassen EnjoyVorerfaßte Rechnung/Gutschrift buchen EnjoyRechnungs-/Gutschrifterfassung EnjoyRechnung/Gutschrift erfassen EnjoyBelegpositionen für Geschäftsvorfälle in der KreditorenbuchhaltuBelegpositionen für Kreditorenkonto eingebenSonderhauptbuchkennzeichen (Kreditoren)Vorsteuer in KreditorenpositionenQuellensteuer (Kreditoren)Zahlungsbedingungen (Kreditoren)Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung (Kreditoren)Zahlungskontrolldaten (Kreditoren)Zusätze für Kreditorenpositionen festlegenBelegpositionen für Sachkonto eingeben (Kreditoren)Steuer mit Jurisdiction CodeSteuer mit Jurisdiction Code erfassen (Kreditoren)Zusatzkontierung (Kreditoren)Geschäftsbereich (Kreditoren)Zusätze für Sachkontenpositionen festlegen (Kreditoren)Beleg in der Kreditorenbuchhaltung buchenBuchen von Rechnungen im Nettoverfahren (Kreditoren)Gutschrift buchen (Kreditoren)Zahlungsanforderungen erfassen (Kreditoren)Beleg in Fremdwährung buchen (Kreditoren)Besonderheiten bei CpD-Konten (Kreditoren)Schnellerfassung von Rechnungen und GutschriftenRechnungen und Gutschriften schnell erfassenBesonderheiten bei der Schnellerfassung (Schweiz)Umbuchung vornehmen (Kreditoren)Beispiel Rechnung buchungskreisübergreifend buchen (kreditorischStornieren BelegNegativbuchung (Echter Storno)Beleg stornierenBuchen (FI)BelegBelegkopfBelegkopf eingebenBelegpositionenBearbeiten von BelegpositionenAutomatisches Erzeugen von BelegpositionenDaten bei automatisch erzeugten Belegpositionen hinzufügenBelegartDifferenzieren von Geschäftsvorfällen über BelegartBerechtigungen für die Belegart definierenDefining the Document Type for the Vendor Net ProcedureBelegarten für Buchungen auf verbundene UnternehmenBelegnummernvergabeGültigkeitszeitraum des BelegnummernintervallsNummernkreise definierenDefining Number Ranges for Recurring Entry and Sample DocumentsÄndern und Löschen von NummernkreisenOrganisation der BelegablageSteuerung der Belegablage über die BelegartErfassen BelegVorschlagswerte bei der BelegerfassungBearbeitungsoptionen EnjoyBearbeitungsoptionenDaten halten und setzenSchnellerfassung bei SachkontenpositionenKontrollfunktionen beim Erfassen und Buchen von BelegenKontrollsummen anzeigenGesamtsumme vorgebenAnfangssaldo vorgebenMerken BelegGemerkten Beleg vervollständigenGemerkten Beleg löschenSimulieren BelegVorerfassen BelegBelegvorerfassungAnzeige von vorerfassten BelegenÄnderungen an vorerfaßten Belegen anzeigenBuchen von vorerfassten BelegenBeleg vorerfassenVorerfaßten Beleg ändernVorerfaßten Beleg löschenBelegfreigabeBelegfreigabe: Einstellungen im CustomizingBeispiel für Vorerfassung mit BelegfreigabeBetragsfreigabeKontierungsfreigabeBelegvervollständigung mit WorkflowWorkflow-Einstellungen für die Vervollständigung vorerfaßter BelBelegvorerfassung und -freigabe mit WorkflowAnzeigen BelegBelegübersichtVarianten für den ZeilenaufbauEinzelpostenanzeigeVarianten für den Zeilenaufbau bei der EinzelpostenanzeigeSummenvariantenFelder für die Selektion, Sortierung und SucheSortierfolgeÄndern BelegBelegänderungsregeln definierenBeleg ändernMassenänderung von Belegpositionen durchführenStornieren Beleg
Vorabkontierung und FehlerkorrekturArchivieren BelegBuchungsschlüsselWeiterverarbeitung der gebuchten DatenFortschreibung der erfaßten DatenAutomatische BuchungenVor der BelegbuchungBildgestaltungBildgestaltung über den BuchungsschlüsselBildgestaltung über FeldstatusdefinitionDefinition des FeldstatusVerknüpfung von FeldstatusdefinitionenEmpfehlungen für die StatusvergabeVorlagetechniken beim BuchenMit Vorlage buchenBuchen mit KontierungsmusterKontierungsmusterKontierungsmuster anlegen und ändernKontierungsmuster bei der Belegerfassung verwendenBuchen mit MusterbelegenMusterbeleg eingebenMusterbeleg anzeigenMusterbeleg ändernMusterbeleg löschenMit Musterbeleg buchenDauerbuchungAblauf bei DauerbuchungenDauerbeleg erfassen und buchenDauerbeleg anzeigenDauerbeleg ändernDauerbeleg löschenDauerbuchungen ausführenBatch-Input-Mappen manuell abspielenAuswertungen zu DauerbuchungsbelegenBuchen eines Belegs in FremdwährungUmrechnen der FremdwährungBuchungskreisübergreifendes BuchenVoraussetzungen für buchungskreisübergreifendes BuchenVerrechnungskonto für buchungskreisübergreifende BuchungenBeispiel Verrechnungskonto für buchungsübergreifendes BuchenBuchungskreisübergreifende Buchung anzeigenBuchungskreisübergreifende Buchung ändernBuchungskreisübergreifende Buchung stornierenZahlenZahlen mit ZahlungskartenBuchungstechnikBeleg- und EinzelpostenanzeigeAbrechnungAbrechnung vornehmenAbrechnung wiederholenAusgleich mit Zahlungskarteninformation zurücknehmenAusgleichenAusgleichsfunktionen in der HauptbuchhaltungAusgleichsfunktionen in der KreditorenbuchhaltungAusgleichsfunktionen in der DebitorenbuchhaltungAusgleichsprogrammVoraussetzungen für das AusgleichenOffene-Posten-VerwaltungSelektionskriterien für den ProgrammlaufBuchen mit AusgleichManuelles Ausgleichen eines KontosAusgleich durchführenAusgleichsvorgangVorgang für das Ausgleichen eines KontosVorgang für das Buchen mit AusgleichSelbstdefinierter AusgleichsvorgangÄndern eines AusgleichsvorgangsAusgleichsbuchungAusgleichsbelegAblauf des AusgleichsverfahrensBelegkopf für einen Ausgleichsvorgang eingebenBelegpositionen eingebenOffene Posten auswählenWahl des SelektionsverfahrensOffene Posten suchenDebitor/Kreditor-VerrechnungSchnellzuordnung offener PostenZuordnung offener Posten über das InternetOffene Posten über das Internet zuordnenInternetzuordnung im SAP-System bearbeitenBearbeitung offener PostenOffene Posten mit Kommandos bearbeitenOffene Posten mit Aktionsmenüs oder Funktionstasten bearbeitenOffene Posten mit der Maus bearbeitenBearbeitungsoptionen setzen (offene Posten)Offene Posten anzeigenBearbeiten der Anzeige offener PostenZeilenaufbau wechseln (offene Posten)Zeilenaufbau ändern (offene Posten)Offene Posten suchenBetrag suchenÜbersicht ausgeglichener KontenAnzeige KontobezeichnungBearbeitung offene Posten gemäß AvisAusgleichsbetrag nach Alter verteilenOffene Posten sortierenZwischen Brutto- und Nettobetrag wechselnZwischen Fremd- und Hauswährung wechselnMittlere SkontofälligkeitBezugsdatum für Skonto und VerzugstageTeilzahlungen buchenRestposten buchenRestpostenbuchung in RechnungswährungOnlineprüfungenFehlerkorrekturZahlungsdifferenzDifferenz innerhalb der ToleranzgrenzenAutomatisches Ausbuchen der ZahlungsdifferenzDifferenz außerhalb der ToleranzgrenzenDifferenzgrundDifferenz erläuternAutomatische Buchung für AusgleichsvorgängeAufwand oder Ertrag aus Unter- oder ÜberzahlungBerücksichtigen von BankspesenBankabbuchungMaschinelles AusgleichenBankunterkontenBeispiel Buchung eines debitorischen SchecksFestlegungen für das Bearbeiten offener PostenFelder für die Selektions-, Such- und SortierfunktionStandardsortierfolgeZeilenaufbau (offene Posten)Buchungskreisübergreifendes AusgleichenBeispiel buchungskreisübergreifendes AusgleichenAusgleichen offener Posten in FremdwährungUmrechnung aller Beträge in HauswährungVerwendung der historischen Werte in HauswährungBeispiel Ausgleichen mit Buchungsdatum in der ZukunftAusgangszahlungen mit FormulardruckOffene Posten ausgleichen und Zahlungsträger druckenScheck für ausgeglichene Posten druckenKonto ausgleichenAusgleich zurücknehmenAviseVoraussetzungen für die Verwendung von AvisenAvisartenAvis anlegenZahlungsavis ändernZahlungsavis anzeigenZahlungsavis löschenZahlungsavise reorganisierenVerzinsenAblauf der PostenverzinsungFelder im StammsatzPosten sperrenVerzinsung durchführenÜberfälligkeitsverzinsung und BelegaufteilungMahnenEinzelmahnungMahnprozeßEinstellungen zum Mahnen: ÜberblickErstellen des MahnvorschlagsMahnparameter einstellenMahnvorschlag erstellenErmittlung der mahnbaren Konten und PostenErmittlung der MahnstufenMahnstufen abhängig von Mindestbeträgen und -prozentsätzenMahnverfahrenMahnrhythmus und MahnabstandKulanztage für Posten und Mindestverzugstage für KontenMahnstufenHinweise zu Kulanz- und VerzugstagenBesonderheiten bei Mahnungen pro MahnstufeBuchungskreisspezifische Festlegungen: GrafikMahnstufen und besondere FestlegungenMahnstufen und VerzugstageGebühren und ZinsenMahnstufenermittlung und MindestbeträgeAuswahl der zu mahnenden VorgängeEingabe von Kulanztagen und MindestverzugstagenMahnbereichUnterschiedliches Mahnverfahren für Mahnbereich definierenEin Mahnverfahren für Mahnbereich definierenBelegposition einem Mahnbereich zuordnenMahnsperren und MahnschlüsselSonderfunktionenMahnen von GutschriftenGruppierung von offenen Posten über GruppierungsschlüsselBuchungskreisübergreifendes MahnenGerichtliches MahnverfahrenDezentrales MahnenCpD-Konten mahnenVerrechnung Debitor und KreditorAbweichender MahnempfängerBearbeiten des MahnvorschlagsListen anzeigenMahnvorschlag bearbeitenProbedruck anzeigenProtokoll anzeigenAusgeben von MahnungenMahnformulareFormularbestandteileBriefkopf, Absender und Fußtext - MahnbriefeFenster eines Mahnformulars: Seite 1Textelemente im Fenster MAIN - MahnbriefeTextelemente für das Fenster HEADERDaten aus dem Mahnlauf für den FormulardruckBeispiel für ein MahnformularMahnbriefe, Mahnliste und offene Posten sortierenAnpassen der FormulareMahnbriefe druckenSonderhauptbuchvorgänge: Anzahlungen und BürgschaftenSonderhauptbuchvorgänge: ÜberblickGrundsätzliches zu den SonderhauptbuchvorgängenWelche Arten von Sonderhauptbuchvorgängen gibt es?Statistische BuchungenMerkpostenBestimmung des BuchungsablaufsBuchungsschlüssel und SonderhauptbuchkennzeichenAusweis der SonderhauptbuchvorgängeAnpassung der SonderhauptbuchvorgängeSonderhauptbuchkontenVorgabe von Buchungsschlüssel und Sonderhauptbuch-KennzeichenAutomatische BuchungenAnzahlungsanforderungenBesonderheiten bei AnzahlungsanforderungenAnzahlungsanforderung erfassen und buchenAnzahlungsanforderungen mit Skonto erfassenPositionen korrigieren und weitere erfassenAnzahlungsanforderungen zurücknehmenAnzahlungsanforderungen anzeigenAnzahlungsanforderungen ändernZahlungsanforderungenAnzahlungenBehandlung von Anzahlungen im SAP-SystemBuchen von AnzahlungenSonderhauptbuchkonten für AnzahlungenIntegration anderer AnwendungenAnzahlungen und SteuerUmbuchen von AnzahlungenVerrechnen von AnzahlungenAnzahlungen und SkontoAnzahlungen und MahnprogrammAnzahlungen und KreditlimitNetto- oder Bruttoausweis von AnzahlungenErfassen und Buchen von AnzahlungenAnzahlung ohne Anzahlungsanforderung buchenAnzahlung mit Anzahlungsanforderung buchenWeitere Funktionen: AnzahlungenBearbeiten von AnzahlungenVerrechnen von Anzahlungen durch das ZahlungsprogrammAnzahlung manuell verrechnenAnzahlung nach Umbuchung verrechnenWann werden Anzahlungen umgebucht?Anzahlungen umbuchen und Umsatzsteuer buchenZahlungssperre aufhebenAnzahlungen nach Schlußrechnung umbuchenOffene Posten einer Anzahlung manuell ausgleichenAnzahlung und SkontoAnzahlung stornierenAnzahlung anzeigenAnzahlung ändernBürgschaftenBehandlung von Bürgschaften im SAP-SystemVerrechnungskontenGegebene und erhaltene BürgschaftenBuchung einer gegebenen BürgschaftRücknahme einer gegebenen BürgschaftBuchung einer erhaltenen BürgschaftRücknahme einer erhaltenen BürgschaftBürgschaften erfassen und buchenBürgschaften zurücknehmenBürgschaften anzeigenBürgschaften ändernAnlegen eigener SonderhauptbuchvorgängeSonderhauptbuchvorgang: WechselZahlungsfreigabeKorrespondenz und interne AuswertungenKorrespondenzartenVorgehensweise beim Erstellen der KorrespondenzBuchungskreisübergreifende KorrespondenzAnfordern der KorrespondenzZahlungsmitteilungen über den Stammsatz des DebitoZahlungsmitteilungen in der Bearbeitung der offenePeriodische Kontoauszüge für Debitoren erstellenKontoauszug und Offene-Posten-Liste in der Beleg-Interne Belege und Belegauszüge innerhalb einer FuKorrespondenz mit der allgemeinen Funktion anfordeIndividuelle TexteIndividuelle Texte eingebenBearbeiten von KorrespondenzanforderungenDrucken der KorrespondenzAngeforderte Korrespondenz mit dem Anforderungsreport druckenZahlungsmitteilungen druckenKontoauszug und Offene-Posten-Liste druckenInterne Belege ohne Anforderung druckenPeriodische Kontoauszüge druckenWechselspesenabrechnung druckenDruckwiederholungInterne AuswertungenAbschlussarbeiten Debitoren- und KreditorenSaldovortragSaldenbestätigungVoraussetzungen SaldenbestätigungSaldenbestätigung druckenDebitoren und Kreditoren einteilenIndex für Zentrale/Filiale aufbauenAuswerten des RücklaufsErinnerungsschreiben druckenUmbuchen und Rastern der Forderungen und VerbindlichkeitenRasterung nach RestlaufzeitenDebitorische Kreditoren und kreditorische DebitorenGeändertes AbstimmkontoUmbuchung und Rasterung durchführenWertberichtigungEinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungPauschalierte Einzelwertberichtigung und AbzinsungFremdwährungsbewertungBewertungsmethodeBewertung der FremdwährungsbestandskontenBewertung der Offenen Posten in FremdwährungAusweis der BewertungsdifferenzenWährungsumrechnungInflation AccountingInflation MethodInflation KeyInflation Adjustment DocumentInflation CalculationInflation IndexTime Base and Exposure to Inflation VariantAssigning Specific Inflation Indexes to Line ItemsInflation Adjustment of G/L AccountsAdjustment Using Provisional Inflation IndexesAdjustment of Interest-Bearing AccountsCross-Checking of Inflation AdjustmentsAdjustment of Balances in Foreign CurrencyInflation-Adjusted Foreign Currency ValuationInflation Adjustment OnlyChanging of Last Adjustment DatesInflation Adjustment of Open Items in Local CurrencyInflation Adjustment of Open Items in Foreign CurrencyAdjusted and Unadjusted Financial StatementsInflation-Adjusted Comparative Financial StatementsBelegabstimmungBelegabstimmungDebitoren-Kreditoren-BeziehungParameter der BelegabstimmungBelegabstimmung durchführenAbstimmung Ford./Verb. im Konzern (systemübergreifend)Offene Posten: DatenselektionOffene Posten: automatische Zuordnung startenOffene Posten interaktiv abstimmenBeispiele: automatische ZuordnungErgebnisse der automatischen ZuordnungBeispiele: ZuordnungsvorschlägeHilfsprogrammeFinanzinformationssystem (FI)FinanzinformationssystemErzeugen von Auswertungen für Debitoren und KreditorenFestlegen von GruppierungskriterienFestlegen von AuswertungsebenenErstellen und Anzeigen von AuswertungenAuswertungen auswählenAuswertungen erstellen im HintergrundAuswertungsergebnisse anzeigenEinstieg festlegenFunktionen in den ÜbersichtslistenAnzeige der FälligkeitsanalyseAnzeige des ZahlungsverhaltensAnzeige der WährungsanalyseAnzeige der überfälligen PostenAnzeige der DSO-AnalyseAnzeige der Auswertungen zu Tage vereinbart/Tage realisiertDatenvolumen ändernCustomizing des Debitoren- und KreditoreninformationssystemsAuswertungssichten definierenSelektionsvariante für den Report zur Datenbeschaffung anlegen uAuswertungstypen pflegenAuswertungen definierenSelektionsvariante für den Report zur Auswertungserstellung anleRecherche-BerichteOffene Posten FälligkeitsanalyseVerkehrszahlen - KontostandVerkehrszahlen - SonderumsätzeVerkehrszahlen - UmsätzeScheckverwaltungDebitorische und kreditorische AnzahlungskettenVorbereitende MaßnahmenAnzahlungsketteVorgangstypBearbeiten der AnzahlungsketteAnzahlungskette anlegenAnzahlungskette ändernBearbeitung der Vertragsdaten zur AnzahlungsketteStatus und Sperrkennzeichen setzenIntegration zwischen Anzahlungskette und BestellungBuchen des VorgangsVorauszahlung buchenAnzahlungsanforderung buchenRechnung buchenSchlussrechnung buchenKorrektur buchenStornieren der BuchungZahlungseingang und ZahlungsausgangAutomatische Erzeugung von RestpostenAnzeige von Buchungsdaten zur AnzahlungsketteÜbersicht zur AnzahlungsketteVorgänge der AnzahlungsketteDetailsicht zum VorgangBelege zum VorgangBerichteGestundete SteuerVergleichsreport für Anzahlungsketten und gestundete SteuerArchivierung von AnzahlungskettenAnalyticsDataSourcesSachbearbeiter (Attribute)Sachbearbeiter (Texte)BuchungsschlüsselKundennummer mit Buchungskreis geklammert