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 Freigabe von Budget Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Verwendung

In vielen Unternehmen ist die Zuteilung eines Budgets nicht gleichbedeutend mit der Freigabe der Mittel. Daher gibt es im Projektsystem die Möglichkeit der Freigabe, mit der das Budget sukzessive freigegeben werden kann.

Sie können Freigaben auf Gesamt- und/oder auf Jahresebene durchführen (sofern im Budgetprofil eine Budgetierung von Gesamt- und/oder Jahreswerten vorgesehen ist).

Voraussetzung

Grundlage der Freigabe ist das aktuelle Budget, d.h. das durch Nachträge, Rückgabe oder Umbuchungen veränderte Originalbudget.

Aktivitäten

Budget freigeben

  1. Wählen Sie Logistik oder   Rechnungswesen   Projektsystem   Controlling   Budgetierung   Freigabe   Ändern   .

    Sie gelangen auf das Bild Freigabe ändern: Einstieg .

  2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie Freigabe .

    Sie gelangen auf das Bild Freigabe ändern: PSP-Elementübersicht .

Empfehlung Empfehlung

Sie können das Budget für ein Projekt oder auch für ein einzelnes PSP-Element freigeben. Geben Sie dazu das entsprechende PSP-Element ein.

( )

Es sind nur diejenigen PSP-Elemente eingabebereit und somit zur Freigabe bereit, auf denen der betriebswirtschaftliche Vorgang Freigabe erlaubt ist.

Ende der Empfehlung.

  1. Wählen Sie über   Springen   Zeitraum   den Zeitraum, den Sie freigeben wollen.

    Wählen Sie gegebenenfalls über   Einstellungen   Version Plansumme   die Version deren Planwerte Sie als Freigabe übernehmen wollen.

  2. Wählen Sie Weiter .

    Die Werte der gewählten Planversion werden als Sicht angezeigt.

  3. Markieren Sie die PSP-Elemente, deren Planwerte Sie als Budget übernehmen wollen.

  4. Wählen Sie   Bearbeiten   Kopieren Sicht.  

    Falls die jeweilige Budgetwährung von der Kostenrechnungskreiswährung abweicht, rechnet das System die Plandaten aus der Kostenrechnungskreiswährung in Budgetwährung um.

    Das Dialogfenster Kopieren Sicht wird angezeigt.

  1. Geben Sie den Prozentsatz der Plansumme ein, und wählen Sie, ob der Wert

  • den vorhandenen Wert überschreibt

  • auf den vorhandenen Wert addiert wird

  1. Wählen Sie Weiter .

    Sie übernehmen (unter Berücksichtigung des gewählten Prozentsatzes) die Plansummen der markierten PSP-Elemente als Budgetwerte. Sie können die Werte durch Überschreiben anpassen.

  2. Sichern Sie die Freigabe.

Freigabe prüfen

Sie können über   Freigabe   Prüfen jederzeit eine Prüfung durchführen lassen. Beim Sichern der Freigabe prüft das System die Freigabe von Budgets automatisch.  

Hinweis Hinweis

Solange die Verfügbarkeitskontrolle nicht aktiv ist, können Sie eine Budgetfreigabe sichern ohne zu prüfen.

Ist die Verfügbarkeitskontrolle aktiv , ist dies nicht mehr möglich. Das System lässt dann nur noch das Sichern einer fehlerfreien Freigabe von Budget zu.

Ende des Hinweises

  • Projektstruktur

    Innerhalb der Projektstruktur wird geprüft, ob die Freigaben einer untergeordneten Stufe des PSP-Elements ( Verteilt-Werte ) die Freigabe des übergeordneten PSP-Elements nicht übersteigt.

  • Zeitebene

    Pro PSP-Element wird geprüft, ob die Summe der Jahresfreigaben (kumulierte Freigaben) die Gesamtfreigabe übersteigt.

  • Freigabe - aktuelles Budget

    Für den Kontext Freigabe - aktuelles Budget wird geprüft,

  • ob die Gesamtfreigabe das aktuelle Gesamtbudget übersteigt

  • ob die Jahresfreigaben die aktuellen Jahresbudgets übersteigen

Die Konsistenzprüfungen erfolgen entweder in Kostenrechnungskreiswährung oder in Objektwährung und berücksichtigen auch Budgeteinzelposten, die in abweichenden Währungen erfasst wurden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Überprüfung der Budgetierung.

  • Prüfungen der Verfügbarkeitskontrolle

    Im Customizing können Sie unter   Projektsystem   Kosten   Budget   Budgetprofil pflegen   einstellen, ob eine Verfügbarkeitskontrolle gegen Gesamtbudgets, Jahresbudgets, Gesamtfreigaben oder Jahresfreigaben erfolgt. Ist die Verfügbarkeitskontrolle aktiv, wird zusätzlich folgendes geprüft:  

  • Verfügbarkeitskontrolle gegen Gesamtfreigaben

    Ist die Verfügbarkeitskontrolle gegen Gesamtfreigaben aktiv, prüft das System, ob die Verfügt-Werte (= Ist + Obligo) die Gesamtfreigabe übersteigen.

  • Verfügbarkeitskontrolle gegen Jahresfreigaben

    Ist die Verfügbarkeitskontrolle gegen Jahresfreigaben aktiv, prüft das System, ob die Verfügt-Werte auf Jahresebene die Jahresfreigabe übersteigen.

Diese Prüfung erfolgt je nach Einstellung im Budgetprofil entweder in Kostenrechnungskreiswährung oder in Objektwährung und berücksichtigt auch Budgeteinzelposten, die in abweichenden Währungen erfasst wurden.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeitskontrolle finden Sie unter Verfügbarkeitskontrolle aktivieren .