Umkontierung 
Verwendung
Falsch kontierte Belege oder Änderungen in den Verantwortungsbereichen und der sachlichen Zuordnung der Mittel machen Kontierungsänderungen innerhalb des Jahres notwendig.
Um die Kontierungsänderungen vorzunehmen, stehen Ihnen mehrere Reports zur Verfügung. Sie führen die Umkontierung in zwei Schritten durch.
Im ersten Schritt wählen Sie die umzukontierenden Belege nach bestimmten Selektionskriterien aus. Die Belege werden in einer Arbeitsliste gespeichert, die Sie anzeigen oder ändern können.
Erst im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Umkontierung der Belege, indem Sie die Arbeitsliste umsetzen. Zusätzlich zu den Daten im Haushaltsmanagement werden bei der Umsetzung auch folgende zugehörige Ursprungsbelege aus anderen Komponenten des SAP-Systems umkontiert: V orerfasste Belege, Bestellanforderungen, kontierte und unkontierte Bestellungen und Mittelbindungen .
Voraussetzungen
Wenn Sie für die Selektion der Belege die Gesamtselektion verwenden (siehe Funktionsumfang ) muss im Customizing des Haushaltsmanagements Ihrem Finanzkreis und Geschäftsjahr eine Ableitungsstrategie zugeordnet sein, die die Zuordnungen von den alten zu den neuen Kontierungen enthält.
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden
Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung
unter
Stammdaten 
Kontierungsableitung für Umkontierung Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren 
und
Finanzkreis Strategie für die Umkontierung zuordnen
.
Funktionsumfang
Reports für die Umkontierung
Funktion |
Technischer Name |
Was Sie wissen sollten |
|---|---|---|
Gesamtselektion |
RFFMCHAG |
Mit diesem Report können Sie alle Belege selektieren, die auf eine bestimmte Haushaltsmanagement-Kontierung gebucht wurden. Sie sollten diesen Report beispielsweise dann verwenden, wenn sich die oben beschriebenen Änderungen ergeben haben und somit auch eine Änderung der Stammdaten notwendig wurde. |
Belegselektion |
RFFMCHAB |
Mit diesem Report können Sie einzelne Belege, bzw. Belegketten (
|
Arbeitsliste anzeigen |
RFFMCHAR |
|
Arbeitsliste änder/löschen |
RFFMCHAD |
|
Arbeitsliste umsetzen |
RFFMCHAT |
Mit diesem Report können Sie die Umkontierung für die Belege im Haushaltsmanagement durchführen, sowie die Umkontierung der Ursprungsbelege. |
Automatische Umkontierung der Ursprungsbelege
Die Umkontierung der Ursprungsbelege kann über die SAP Belegänderungsschnittstelle erfolgen, indem Sie bei der Umsetzung der Arbeitsliste das Kennzeichen Off. Änderungsdienst setzen. Beim Geschäftsjahreswechsel mit Umkontierung wird dieses Verfahren automatisch genutzt. Wir empfehlen dieses Verfahren, da es gewährleistet, dass die entsprechenden Haushaltsmanagement-Kontierungen innerhalb des SAP-Systems konsistent gehalten werden (beispielsweise, dass die HHM-Kontierung der aufgezählten Belege im Controlling identisch ist mit der HHM-Kontierung im Haushaltsmanagement). Wenn Sie dieses Verfahren nicht verwenden, werden nur folgende Tabellen bei der Umkontierung berücksichtigt:
EKPO (unkontierte Bestellungen)
EKKN (kontierte Bestellungen)
BSEG, BSIK, BSAK, BSID, BSAD Einzelpostentabelle des FI sowie die Indextabellen für Kreditoren und Debitoren
KBLK und KBPL (z. B. Mittelbindungen, Mittelreservierungen und Mittelvorbindung)
EBAN (unkontierte Bestellanforderungen)
EBKN (kontierte Bestellanforderungen)
Manuelle Umkontierung der Ursprungsbelege
Folgende Ursprungsbelege werden bei der Umsetzung der Arbeitsliste nicht berücksichtigt:
FI-Belege
alle Belege aus dem HR
SD-Aufträge
Belege aus Vorsystemen
Diese Belege müssen Sie ggf. manuell umkontieren.
Umkontierung bei aktiver neuer Hauptbuchhaltung
Wenn Sie in Ihrem System die neue Hauptbuchhaltung aktiviert haben, wird je nach Verwendung der umzukontierenden Haushaltsmanagement-Kontierung in der neuen Hauptbuchhaltung (Belegsaufteilungsmerkmal und/oder Fortschreibung) die unterjährige Umkontierung einer Rechnung (Werttyp 54) im Haushaltsmanagement unterschiedlich gesteuert und unterstützt.
So ist z.B. für eine in der neuen Hauptbuchhaltung fortschriebene und als Belegaufteilungsmerkmal definierte Haushaltsmanagement-Kontierung eine unterjährige Umkontierungfür den Werttyp 54 (Rechnung) nicht möglich.
Grundsätzlich gilt auch, dass für eine in der neuen Hauptbuchhaltung fortgeschriebene Haushaltsmanagement-Kontierung eine Änderung der FI-Erfassungssicht nicht möglich ist. Dies bedeutet, dass niemals die urspüngliche Rechnung geändert wird, sondern nur die Belegaufteilungsinformation. D.h., die Implementierung des Business Add-Ins (BAdI) BAdI zum Umkontierungstool (FMCH) mit der Methode Umkontierung von FI-Originalbelegen erzwingen (FMCH_BADI_2) führt zur Fehlermeldung, dass die Umkontierung von FI-Belegen nicht möglich ist (Nachricht FMUP120).
Hinweis
Beachten Sie, dass, wenn Sie das Zahlungs- und Verpflichtungsbudget fortschreiben und beide getrennt voneinander umkontieren, die Anpassung der Ursprungsbelege mit dem ersten Aufruf der Umkontierung stattfindet, also weder an das Zahlungsbudget noch an das Verpflichtungsbudget gebunden ist.
Weitere Informationen zur Umkontierung mit der neuen Hauptbuchhaltung während des Geschäftsjahreswechsels sowie zu den verschiedenen möglichen Szenarien finden Sie unter Umkontierung mit neuer Hauptbuchhaltung .
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Ausführung der Reports erhalten Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.