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  Portfolio zuordnen

Verwendung

Die Portfoliozuordnung ist für das Positionsmanagement erforderlich.

Wenn Sie das Material, die Menge und den Wert in einer Position bestätigen, bestimmt das System, welches Portfolio zugeordnet wird. Sie können den Zeitpunkt der Portfoliozuordnung im Customizing einstellen.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie auf dem Übersichtsbild des Trading-Kontrakts Daten für die Position und die zugehörige Menge ein.

  2. Das System versucht, der Kontraktposition ein Portfolio zuzuordnen. Je nach Customizing gelangen Sie auf ein Anzeigebild mit der Portfolioauswahlliste. Um ein Portfolio manuell zuzuordnen oder sich das zugeordnete Portfolio anzusehen, wählen Sie Springen -> Positionen -> Portfolio .

  3. Auf der Registerkarte Portfolio können Sie das Portfoliofindungsprotokoll einsehen.Außerdem können Sie die Schlüsselfelder prüfen, die als Basis für die Selektion verwendet werden.

  4. Falls alternative Portfoliosätze vorhanden sind, können Sie die Funktion Portfolio neu ermitteln verwenden. Falls nur ein Portfolio zugeordnet werden kann, ist die erneute Ermittlung des Portfolios nicht möglich.