Eine Position mit einem Portfolio kann als assoziierbare Position betrachtet werden. Das System sucht nach einem Assoziationskandidaten und erzeugt einen Link auf der Basis des zugeordneten Portfolios. Die Suche basiert auf dem zugeordneten Portfoliosatz sowie auf den im Customizing gewählten Optionen.
Wenn Sie eine Materialposition während der Belegbearbeitung verfolgen möchten, müssen Sie die Schritte der Geschäftsprozesse im Bereich der Trading Execution Workbench (TEW) kundenspezifisch anpassen. Führen Sie die Assoziationspflege über die TEW durch.
Das Portfolio einer Kontraktposition wird mit Hilfe der Konditionstechnik bestimmt. Anschließend kann das System die betreffenden Assoziationskandidaten ermitteln. Sie definieren im Customizing die Suchstrategie und ordnen sie der Assoziationsgruppe zu.
Folgende Suchstrategien stehen Ihnen zur Verfügung
Kandidaten gehören alle zur gleichen Periode
Assoziationskandidaten müssen das gleiche Portfolio haben wie die Kontraktposition.
Kandidaten können zu verschiedenen Perioden gehören:
Assoziationskandidaten können unterschiedliche Portfolios haben, da diese sich auf verschiedene zeitliche Perioden beziehen.
Beispiel:
Anlässlich eines Jahreswechsels schließen Sie ein Portfolio und legen gleichzeitig ein neues Portfolio für das neue Jahr an. Um Assoziationskandidaten zu beiden Perioden ermitteln zu können, verwenden Sie diese Suchstrategie.
Hierarchische Suche
Hierbei handelt es sich um eine optionale Funktion der Suchstrategie.
Die folgende Abbildung zeigt die Suchstrategie:
Im oben stehenden Beispiel kann der Portfoliosatz 0020 mit den Schlüsselfeldern (Sparte/Mat/Prod.hierarchie) mit den Sätzen 0027 und 0014 assoziiert werden, da diese beiden Sätze einen gemeinsamen Schlüssel im allgemeineren Bereich „Mat“ haben.