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FunktionsdokumentationAnzahlungsverrechnung

 

Sie können in Bestellungen auf Kopf- und Positionsebene Anzahlungsdaten hinterlegen (z. B. Anzahlungstyp, Anzahlungsbetrag und -prozentsatz). Mit der Funktion Anzahlungsverrechnung können Sie Anzahlungen, die Sie mit Bezug zu einer Bestellung gebucht haben, direkt in der Logistik-Rechnungsprüfung verrechnen, ohne in die entsprechenden Transaktionen des Finanzwesens zu verzweigen. Sie können diese Funktion für Material- und Dienstleistungsabrechnungen zu Bestellungen verwenden.

Voraussetzungen

Sie haben eine Bestellung mit Anzahlungsdaten angelegt und Anzahlungen erfasst. Weitere Informationen zu Anzahlungen im Einkauf finden Sie unter Anzahlung und Anzahlungsanforderung.

Wenn Sie die Anzahlungsverrechnung zusammen mit der neuen Hauptbuchhaltung nutzen wollen, müssen Sie im Customizing des Finanzwesens (neu) unter Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Belegaufteilung Ende des Navigationspfads folgende Einstellungen vornehmen:

  • Unter Sachkonten für Belegaufteilung klassifizieren nehmen Sie das Sonderhauptbuchkonto, das bei der Anzahlungsverrechnung bebucht wird, mit dem Positionstyp 3100 (Kreditor Sonderhauptbuchvorgang) auf. Sie legen zudem fest, dass die interne Ableitung des Positionstyps durch die Ableitung nach Konten übersteuert werden soll, indem Sie das Kennzeichen Überst setzen.

  • Unter Anfang des Navigationspfads Erweiterte Belegaufteilung Navigationsschritt Belegaufteilungsregel definieren Ende des Navigationspfads erweitern Sie die Belegaufteilungsregel, die Sie beim Buchen der Rechnung aus der Logistik-Rechnungsprüfung (MIRO) verwenden.

    • Sie bearbeiten die Kopfdaten und setzen im Gruppenrahmen Beleg weiter unterteilen das Kennzeichen Je logischen Vorgang.

    • Sie bearbeiten den Positionstyp 5100 (Mehrwertsteuer) und nehmen in die Liste der jeweiligen Basis-Positionstypen den Typ 3100(Kreditor Sonderhauptbuchvorgang) auf.

Funktionsumfang

Das System schlägt Ihnen beim Erfassen der Eingangsrechnung zu einer Bestellung alle Anzahlungen, die Sie mit Bezug zu dieser Bestellung erfasst und noch nicht verrechnet haben, zur Anzahlungsverrechnung vor. Sie können wählen, in welcher Höhe Sie geleistete Anzahlungen verrechnen wollen. Das System bucht den Anzahlungsverrechnungsbeleg zusammen mit dem Rechnungsbeleg.

Wenn Sie die Anzahlungsverrechnung in der Logistik-Rechnungsprüfung kundenindividuell beeinflussen wollen, implementieren Sie das Business Add-In (BAdI) Anzahlungen(MRM_DOWNPAYMENT) im Customizing für Materialwirtschaft unter Anfang des Navigationspfads Logistik-Rechnungsprüfung Navigationsschritt Customer-Exits und Business Add-Ins pflegen Ende des Navigationspfads. Hier können Sie festlegen, dass das System die Meldung „Es sind Anzahlungen zur Bestellung vorhanden“ (M8 318) nicht ausgibt. Wenn die genannte Meldung nicht ausgegeben wird, steht die Drucktaste Anzahlungsverrechnung nicht zur Verfügung.

Hinweis Hinweis

Sie können die Anzahlungsverrechnung nicht in Verbindung mit Vorabzahlungen einsetzen.

Wenn Sie die automatische Anzahlungsverrechnung aktiviert haben, können Sie die Anzahlungsverrechnung nicht in der Transaktion Eingangsrechnung hinzufügen (MIRO) einsetzen. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Public Sector Management unter Anfang des Navigationspfads Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung Navigationsschritt Ist- und Obligofortschreibung/Integration Navigationsschritt Integration Navigationsschritt Integration Materialwirtschaft Navigationsschritt Automatische Verrechnung von Anzahlungen/Anzahlungsanforderungen einstellen Ende des Navigationspfads.

Ende des Hinweises

Aktivitäten

Sie haben eine Bestellung mit Anzahlungsdaten angelegt, die Sie in der Logistik-Rechnungsprüfung abrechnen möchten.

  1. Legen Sie eine Eingangsrechnung zur Bestellung an. Wählen Sie hierzu vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Materialwirtschaft Navigationsschritt Logistik-Rechnungsprüfung Navigationsschritt Belegerfassung Navigationsschritt Eingangsrechnung hinzufügen Ende des Navigationspfads(MIRO) oderEingangsrechnung vorerfassen(MIR7).

  2. Geben Sie die erforderlichen Rechnungsdaten ein. Nach der Zuordnung der Bestellung erhalten Sie eine Informationsmeldung, dass Anzahlungen zu dieser Bestellung vorhanden sind. Das System zeigt Ihnen auf Kopfebene die Drucktaste Anzahlungsverrechnungan.

  3. Wählen Sie alle Anzahlungen aus, die Sie verrechnen möchten. Das System zeigt Ihnen zu jeder noch nicht vollständig verrechneten Anzahlung den zuvor angezahlten Betrag sowie den noch für eine Verrechnung zur Verfügung stehenden Betrag an.

    • Sie können das BAdI Vorschlagswerte zur Kreditorenanzahlungsverrechnung (BADI_CALC_DP_VALUES) implementieren, um die zu verrechnenden Beträge für einzelne Anzahlungen kundenspezifisch festzulegen. Hierfür stehen Ihnen in der BAdI-Methode CALC_PROPOSED_VALUES zwei Importparameter zur Verfügung.

    • Sie können im Customizing festlegen, dass die eingegebenen Anzahlungsverrechnungsbeträge in Summe die Höhe des noch zu begleichenden Rechnungsbruttobetrages nicht übersteigen dürfen. Hierfür ordnen Sie im Customizing für Logistik-Rechnungsprüfung der Meldung M8 774 den Meldungstyp E (Fehler) zu.

    • Sie können auf dem Bild der Anzahlungsverrechnung die Währung angeben, in der Sie die Anzahlungen verrechnen möchten. Diese Währung kann von der Rechnungswährung abweichen.

  4. Sie können an der Drucktaste Anzahlungsverrechnung eine Statusinformation ablesen. Die Farbe rot steht für einen Fehler in der Anzahlungsverrechnung; die Farbe gelb zeigt an, dass noch nicht für alle Anzahlungen Verrechnungsbeträge erfasst wurden; die Farbe grün zeigt an, dass für alle Anzahlungen Verrechnungsbeträge erfasst wurden.

  5. Buchen Sie den Rechnungsbeleg. Zusammen mit dem Rechnungsbeleg wird der Anzahlungsverrechnungsbeleg als eigenständiges Dokument gebucht.