Der Belegkopf enthält Daten, die den gesamten Beleg betreffen. Um einen Beleg zu erfassen, müssen Sie daher zuerst den Belegkopf eingeben.
Um einen Beleg in der Hauptbuchhaltung zu erfassen, wählen Sie vom Bild
SAP Easy Access
aus
.
Um einen Beleg in der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung zu erfassen, wählen Sie vom Bild
SAP
Easy Access
aus
bzw.
und anschließend einen Geschäftsvorfall der Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung.
Geben Sie auf dem Bild
Sachkontenbuchung erfassen: Kopfdaten
die erforderlichen Daten ein. Abhängig von Ihren Einstellungen im Customizing sind die folgenden Eingaben erforderlich:
Belegdatum
Das Belegdatum ist das Datum des betreffenden Geschäftsvorfalls (z.B. einer Umbuchung oder das Ausstellungsdatum der Rechnung oder Zahlung). Das Belegdatum ist nicht immer mit dem Buchungsdatum identisch, an dem Sachkontensalden bzw. Debitoren- und Kreditorensalden fortgeschrieben werden.
Belegart
Abhängig von der Belegart müssen Sie die Felder
Referenz
und
Belegkopftext
füllen.
Belegnummer
Die Vergabe der Belegnummer erfolgt, abhängig von der Belegart, entwesder intern durech das System oder extern durch den Benutzer.
Buchungskreis
Das System übernimmt den von Ihnen eingegebenen Buchungskreis und schlägt seine Verwendung für alle weiteren Belege, die Sie an diesem Tag eingeben, vor.
Buchungsdatum
Das System schlägt automatisch das Tagesdatum als Buchungsdatum vor. Sie können jedoch bei der Buchung eines Belegs ein beliebiges anderes Datum (Rück- oder Vordatierung) in einer zulässigen Buchungsperiode eingeben. Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.
Durch die Eingabe des Buchungsdatums wird die Buchungsperiode festgelegt.
Periode
Welche Perioden erlaubt sind, ist abhängig von Ihrer Systemkonfiguration. Die Buchungsperioden können auch in einem vergangenen Geschäftsjahr liegen. Der Saldovortrag für das aktuelle Jahr wird bei einer solchen Buchung in Sonderperioden automatisch korrigiert.
Währung/Kurs
Sie geben einen Währungsschlüssel täglich mit dem ersten Beleg ein. Das System übernimmt den von Ihnen eingegebenen Währungsschlüssel und schlägt seine Verwendung für alle Belege, die Sie an diesem Tag eingeben, vor.
Bei der Eingabe des Währungskurses in den Belegkopf haben Sie folgende Möglichkeiten:
Geben Sie den Währungsschlüssel ein. Das System übernimmt den Währungskurs am Buchungsdatum. Der Kurs muß im System hinterlegt sein.
oder
Geben Sie den Währungsschlüssel und das gewünschte Umrechnungsdatum ein. Das System übernimmt den Währungskurs am Umrechnungsdatum. Der Kurs muß im System hinterlegt sein.
oder
Geben Sie den Währungsschlüssel und den Währungskurs direkt (manuell) in den Belegkopf ein.
Partnergeschäftsbereich
Ihre Eingabe wird als Vorschlag in jede nicht automatisch erstellte Sachkontenzeile übernommen. Sie können jedoch auch in jede Sachkontenzeile einen neuen Partnergeschäftsbereich eingeben.
Weitere Belegkopffelder
Belegkopftext
Der Belegkopftext enthält Erläuterungen oder Hinweise, die für den gesamten Beleg, also nicht nur für bestimmte Belegpositionen, gelten.
Referenznummer
Eine Referenznummer kann z.B. die Nummer der Rechnung beim Kreditoren oder die Fakturanummer sein.
Übergreifende Nummer
Diese Nummer eines buchungskreisübergreifenden Belegs geben Sie entweder manuell ein, oder sie wird vom System ermittelt.
Im Belegkopf können Sie nur in folgenden Feldern Änderungen vornehmen:
Referenz
Belegkopftext
Übergreifende Nummer
Partnergeschäftsbereich