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 Belegkopf eingeben

Verwendung

Der Belegkopf enthält Daten, die den gesamten Beleg betreffen. Um einen Beleg zu erfassen, müssen Sie daher zuerst den Belegkopf eingeben.

Vorgehensweise

  1. Um einen Beleg in der Hauptbuchhaltung zu erfassen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Hauptbuch Navigationsschritt Buchung Navigationsschritt Sonstige Navigationsschritt Buchung allgemein Ende des Navigationspfads .

  2. Um einen Beleg in der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung zu erfassen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Debitoren Ende des Navigationspfads bzw. Anfang des Navigationspfads Kreditoren Navigationsschritt Buchung Navigationsschritt Sonstige Ende des Navigationspfads und anschließend einen Geschäftsvorfall der Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung.

  3. Geben Sie auf dem Bild Sachkontenbuchung erfassen: Kopfdaten die erforderlichen Daten ein. Abhängig von Ihren Einstellungen im Customizing sind die folgenden Eingaben erforderlich:

  • Belegdatum

Das Belegdatum ist das Datum des betreffenden Geschäftsvorfalls (z.B. einer Umbuchung oder das Ausstellungsdatum der Rechnung oder Zahlung). Das Belegdatum ist nicht immer mit dem Buchungsdatum identisch, an dem Sachkontensalden bzw. Debitoren- und Kreditorensalden fortgeschrieben werden.

  • Belegart

Abhängig von der Belegart müssen Sie die Felder Referenz und Belegkopftext füllen.

  • Belegnummer

Die Vergabe der Belegnummer erfolgt, abhängig von der Belegart, entwesder intern durech das System oder extern durch den Benutzer.

  • Buchungskreis

Das System übernimmt den von Ihnen eingegebenen Buchungskreis und schlägt seine Verwendung für alle weiteren Belege, die Sie an diesem Tag eingeben, vor.

  • Buchungsdatum

Das System schlägt automatisch das Tagesdatum als Buchungsdatum vor. Sie können jedoch bei der Buchung eines Belegs ein beliebiges anderes Datum (Rück- oder Vordatierung) in einer zulässigen Buchungsperiode eingeben. Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.

Durch die Eingabe des Buchungsdatums wird die Buchungsperiode festgelegt.

  • Periode

Welche Perioden erlaubt sind, ist abhängig von Ihrer Systemkonfiguration. Die Buchungsperioden können auch in einem vergangenen Geschäftsjahr liegen. Der Saldovortrag für das aktuelle Jahr wird bei einer solchen Buchung in Sonderperioden automatisch korrigiert.

  • Währung/Kurs

Sie geben einen Währungsschlüssel täglich mit dem ersten Beleg ein. Das System übernimmt den von Ihnen eingegebenen Währungsschlüssel und schlägt seine Verwendung für alle Belege, die Sie an diesem Tag eingeben, vor.

Bei der Eingabe des Währungskurses in den Belegkopf haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Geben Sie den Währungsschlüssel ein. Das System übernimmt den Währungskurs am Buchungsdatum. Der Kurs muß im System hinterlegt sein.

oder

  • Geben Sie den Währungsschlüssel und das gewünschte Umrechnungsdatum ein. Das System übernimmt den Währungskurs am Umrechnungsdatum. Der Kurs muß im System hinterlegt sein.

oder

  • Geben Sie den Währungsschlüssel und den Währungskurs direkt (manuell) in den Belegkopf ein.

  • Partnergeschäftsbereich

Ihre Eingabe wird als Vorschlag in jede nicht automatisch erstellte Sachkontenzeile übernommen. Sie können jedoch auch in jede Sachkontenzeile einen neuen Partnergeschäftsbereich eingeben.

  • Weitere Belegkopffelder

  • Belegkopftext

Der Belegkopftext enthält Erläuterungen oder Hinweise, die für den gesamten Beleg, also nicht nur für bestimmte Belegpositionen, gelten.

  • Referenznummer

Eine Referenznummer kann z.B. die Nummer der Rechnung beim Kreditoren oder die Fakturanummer sein.

  • Übergreifende Nummer

Diese Nummer eines buchungskreisübergreifenden Belegs geben Sie entweder manuell ein, oder sie wird vom System ermittelt.

Im Belegkopf können Sie nur in folgenden Feldern Änderungen vornehmen:

  • Referenz

  • Belegkopftext

  • Übergreifende Nummer

  • Partnergeschäftsbereich