Datenaufbau
Bevor Sie mit dem Cashmanagementsystem produktiv werden können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Diese werden im folgenden beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, daß Sie bereits die FI-Finanzbuchhaltung produktiv im Einsatz haben.
Übernahme der Kontensalden
Die Kontensalden aus der Finanzbuchhaltung müssen in das Cashmanagementsystem übernommen werden. Dazu stehen zwei Reports zur Verfügung.
Der Report RFFDKU00 für den Aufbau der kontokorrenten Konten.
Der Report RFFUEB00 für den Aufbau der nicht kontokorrenten Konten.
Die Reports werden bei der Systemeinstellung gestartet.
Vor der Übernahme der Kontensalden mittels dieser Reports muß für alle Cashmanagement-relevanten Konten im Stammsatz die Dispositionsebene bzw. die Dispositionsgruppe gepflegt sein.
Der Report RFFDKU00 baut die Personenkonten und kontokorrenten Sachkonten (Bankverrechnungskonten) auf. Dabei werden Summensätze für den Tagesfinanzstatus und für die Liquiditätsvorschau erzeugt. Unter den Personenkonten werden nur solche berücksichtigt, bei denen im Stammsatz die Dispositionsgruppe gepflegt ist. Von den Sachkonten werden nur die selektiert, bei denen im Stammsatz die Dispositions-Ebene gepflegt ist.
Mit dem Report RFFUEB00 übernehmen Sie die Salden der nicht kontokorrent geführten Sachkonten (Bankkonten). Dabei werden Summensätze für den Tagesfinanzstatus erzeugt. Es werden nur Konten berücksichtigt, bei denen im Stammsatz die Dispositions-Ebene gepflegt ist.
Hinweis
Zusätzliche Information erhalten Sie im Einführungsleitfaden und in der Reportdokumentation.
Darüber hinaus muß die Finanzdisposition im jeweiligen Buchungskreis als aktiv gekennzeichnet sein. Das erfolgt ebenfalls im Rahmen der Systemeinstellung.