Um in den parallelen Bewertungsbereichen zu einem
initialen Stichtag
neu zu beginnen, müssen die Initialbestände des operativen Bewertungsbereichs zum Stichtag in das TR-Ledger (=parallele Bewertungsbereiche) übernommen werden.
Es empfiehlt sich, dass Sie als Stichtag den letzten Jahresabschluss wählen, auf dem aufgesetzt werden soll.
Bei diesem erstmaligen Aufbau müssen Sie die Bestandskomponenten entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften der einzelnen Bewertungsbereiche angepassen, d.h. die Bestandskomponenten (Abschreibung/Zuschreibung/Amortisierung etc.) der Geschäftsvorfälle, die in das TR-Ledger übernommen wurden, müssen nun – entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Bewertungsbereichs angepasst werden. Hierfür ist ggf. ein "Abmischen" mit Daten aus Vorsystemen nötig. Auf Basis dieser Initialbestände erfolgt dann die zukünftige Verwaltung von Beständen im TR-Ledger.
Die Initialisierung bezieht sich dabei auf die folgenden Produkte:
Geschäfte |
Wertpapiere |
Darlehen |
Festgeld |
Aktie |
Hypothekendarlehen |
Kündigungsgeld |
Investmentzertifikate |
Schuldscheindarlehen |
Commercial Paper |
Bezugsrechte |
Policendarlehen |
Finanzstrom-Geschäft |
Anleihe |
Darlehen allgemein |
Zinsgeschäft |
Anleihe mit Tilgungsplan |
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Devisengeschäft |
Optionsanleihe |
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Wandelanleihe |
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Optionsschein Index |
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Cap/Floor |
Optionsschein Stücke |
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SWAP |
Optionsschein Währung |
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FRA |
Optionsschein Zins |
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OTC Optionen |
Beteiligungen |
Für die 3 Produktgruppen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen zur Initialisierung. Lesen Sie daher die jeweiligen Kapitel:
Initialisierung der parallen Bewertungsbereiche für Geschäfte (Geld, Devisen und Derivate)
Initialisierung der parallen Bewertungsbereiche für Wertpapiere
Initialisierung der parallen Bewertungsbereiche für Darlehen
Die Initialisierung des TR-Ledgers wird über die Transaktion TPM_INITIALIZE ausgeführt. Die Initialisierung ermöglicht hierbei
eine getrennte Durchführung pro Buchungskreis, Bewertungsbereich und
Produktgruppe (Wertpapiere, Darlehen, Geschäfte),
eine Zerlegung der Transaktionslogik in einzelne Pakete. Dadurch ist gewährleistet, dass im Fehlerfall nicht die komplette Initialisierung wiederholt werden muss, sondern nur der fehlerhafte Schritt.
Für die TRL Initialisierung sind im Customizing Fortschreibungsarten zu hinterlegen. Stellen Sie sicher, dass im IMG die Fortschreibungsarten zugeordnet sind. Wählen Sie hierzu
Corporate Finance Management -> Transaction Manager -> Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung -> Parallele Bewertungsbereiche -> Bestandsinitialisierung -> Fortschreibungsarten -> Fortschreibungsarten für Bestandsinitialisierung zuordnen.
Die hier zugeordneten Fortschreibungsarten sind zunächst unter
Corporate Finance Management -> Transaction Manager -> Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung -> Parallele Bewertungsbereiche -> Bestandsinitialisierung -> Fortschreibungsarten -> Fortschreibungsarten definieren
zu definieren
und anschließend der Verwendung "Bestandsinitialisierung" zuzuordnen. Wählen Sie
Corporate Finance Management -> Transaction Manager -> Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung -> Parallele Bewertungsbereiche -> Bestandsinitialisierung -> Fortschreibungsarten -> Fortschreibungsarten den Verwendungen zuordnen.
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter
.
Die Initialisierung paralleler Bewertungsbereiche kann auch im Batch ausgeführt werden. Der Report hierzu lautet: RTPM_TRL_INIT_BATCH .