Abgrenzung zur Finanzdisposition und Finanzmittelrechnung

Die im Treasury angesiedelte Finanzdisposition und Finanzmittelrechnung kontrollieren die Zahlungsströme unternehmensweit nach Einnahmen und Ausgaben. Das Ziel ist hierbei die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen. Die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt nach Debitoren- und Kreditorengruppen bzw. nach Finanzpositionen.

Das Projekt-Cashmanagement hingegen plant und kontrolliert den Zahlungsfluß aus Projektsicht. Ziel des Projekt-Cashmanagement ist die Gewinnmaximierung durch Optimierung der Zahlungsströme auf dem Projekt. Die Einnahmen und Ausgaben werden nach Kontierungsobjekt und Finanzposition sortiert. Auf Einzelpostenebene ist auch eine Differenzierung nach Kreditoren und Debitoren möglich.

Weitere Informationen zur Finanzdisposition und Finanzmittelrechnung finden Sie in der Dokumentation zum Cashmanagement .

Das Projekt-Cashmanagement wird unabhängig von dem im Treasury angesiedelten Cashmanagement im Customizing des Projektsystems aktiviert.

Das Projekt-Cashmanagement erhält seine Informationen (Kontierungsobjekt, Finanzposition) aus dem Aufwandskonto. Die Finanzdisposition (Treasury) erhält die Informationen aus dem Debitoren- und Kreditorenkonto.