Bestandsänderung Ausübung
Quellbestand: Buchungskreis 0001
(Optionsschein) Gattung 700004
Depot DEPOT_A
Zielbestand: Buchungskreis 0001
Depot DEPOT_A
Informationen aus der Quellgattung 700004:
(Aktie) Zielgattung 700001
Call-Option Bezugsverhältnis: 10/1 Basispreis 13,00
Ausübung: 10.000 Stck. am 02.01.1999
Quellbestand:
Datum |
Stückzahl |
Anschaffungswert |
Anschaffungswert (HW) |
WP-GLD |
Dev.-GLD |
01.01.1999 |
100.000 |
10.000,00 |
20.000,00 |
0,100000 |
2,00000 |
02.01.1999 |
90.000 |
9.000,00 |
18.000,00 |
0,100000 |
2,00000 |
Generierte Bestandsbewegung (Quellbestand)
Bestandsvaluta |
Stückzahl |
Betrag |
Betrag (HW) |
Zu-/Abgang |
02.01.1999 |
10.000 |
1.000,00 |
2.000,00 |
02 |
Zielbestand:
Datum |
Stückzahl |
Anschaffungswert |
Anschaffungswert (HW) |
WP-GLD |
Dev.-GLD |
01.01.1999 |
100.000 |
1.500.000,00 |
3.000.000,00 |
15,00000 |
2,00000 |
02.01.1999 |
101.000 |
1.514.000,00 |
3.028.000,00 |
14,99000 |
2,00000 |
Generierte Bestandsbewegung (Zielbestand)
Bestandsvaluta |
Stückzahl |
Betrag |
Betrag (HW) |
Zu-/Abgang |
02.01.1999 |
1.000 |
14.000,00 |
28.000,00 |
01 |
Im Beispiel wurden die Optionsscheine zum Anschaffungswert aus dem Quellbestand entnommen. Alternativ kann ein anderer Betrag mitgegeben werden (z.B. Marktwert der Optionsscheine).