Einführung in das Zahlungsprogramm
Das Zahlungsprogramm wurde für den internationalen Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren entwickelt. Sie können damit sowohl Ausgangs- als auch Eingangszahlungen abwickeln. Alle nationalen Besonderheiten, z.B. Festlegungen zu den Zahlwegen, Zahlungsformularen oder Datenträgern, sind frei definierbar.
Das Standardsystem wird mit den gebräuchlichen Zahlwegen und den zugehörigen Formularen ausgeliefert, die für jedes Land gesondert definiert wurden.
Die Standardzahlwege sind zum Beispiel Scheck, Überweisung und Wechsel. Länderspezifische Zahlwege, wie z.B. das ESR-Verfahren, die Wechselanforderung und das PBC-Verfahren, wurden zusätzlich definiert.
Weitere Besonderheiten sind:
die Verrechnung von offenen Posten zwischen Kreditoren und Debitoren
buchungskreisübergreifende Regulierung, d.h. ein Buchungskreis reguliert zentral für andere
Regulierung oder Verrechnung beliebiger offener Posten, wie z.B. die Verrechnung von Anzahlungen
Einschränkung der Arbeit mit dem Zahlungsprogramm durch die Vergabe von Berechtigungen