Die
Bankdaten
des Geschäftspartners bilden dessen Bankverbindungen ab. Die Abbildung der Bankdaten erfolgt im System getrennt nach debitorischen und kreditorischen Rollen sowie zusätzlich nach Vertriebsbereich bzw. Einkaufsorganisation.
Hinweis
Für debitorsche Rollen bietet das Bankdatenbild einen Absprung in die Pflege der
Zahlungskarten
.
Im Geschäftspartnerstammsatz sind die Bankdaten (wie auch die Steuerdaten) nach debitorischen und kreditorischen Rollen getrennt gespeichert. Die Bankdaten gelten jeweils für alle debitorischen bzw. für alle kreditorischen Rollen eines Geschäftspartners.
Achtung
Pflegen Sie die Bankverbindungen ausschließlich im IS-M. Die im FI gepflegten Bankverbindungen sind im IS-M nicht verwendbar.
Sie benötigen die
Bankdaten
im Geschäftspartnerstammsatz, wenn zwischen Ihrem Unternehmen und dem Geschäftspartner ein Zahlungsverkehr stattfindet.
Bankdaten
Unter
Bankdaten
können Sie die Anschrift und die Steuerungsdaten einer Bank erfassen bzw. vorhandene Einträge zu einer Bank anzeigen lassen. Beim Anlegen einer Bankverbindung zu einer noch nicht gespeicherten Bank werden die Bankdaten automatisch abgefragt. Wenn Sie eine Bankverbindung zu einer vorhandenen Bank anlegen, übernimmt das System deren Daten automatisch.
Bankverbindung sperren
Wenn Sie verhindern wollen, daß eine Bankverbindung für weitere Aufträge genutzt wird, setzen Sie für die Bankverbindung das Sperrkennzeichen in der Spalte
SP.
Bankverbindung löschen
Mit
Bankverb. löschen
können Sie eine markierte Bankverbindung aus den Stammdaten des Geschäftspartners löschen. Eine Bankverbindung ist
nicht
löschbar, wenn sie wie folgt verknüpft ist:
mit einem Auftrag (Medienvertrieb oder Werbemanagement)
mit einer Faktura (Faktura-Kopfdaten Medienvertrieb)
mit einer Recherche (Medienvertrieb)
Sie erkennen die Verknüpfung daran, daß die Felder
Land
,
Bankschlüssel
,
Bankkonto
,
BTyp
und die Kennzeichen
KR
bzw.
DB
nicht eingabebereit sind.
Die Bankdaten umfassen folgende Angaben:
Daten |
Bedeutung |
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Angaben zum eindeutigen Identifizieren der Bankverbindung; die Bankleitzahl (Schlüssel) der Bank ist mit Hilfe der Suchfunktion ermittelbar |
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Kontrollschlüssel (nicht in allen Ländern verwendet) zum Überprüfen, ob die Kombination von Bankschlüssel (Bankleitzahl) und Kontonummer korrekt ist |
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Partnerbanktyp (vom System fortlaufend vergebener numerischer Schlüssel); in der Finanzbuchhaltung (FI) zum Identifizieren der Bankverbindung durch das Zahlungsprogramm. (Der Partnerbanktyp wird je Fakturaposition an das FI übergeben) |
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Referenzangabe zur Bankverbindung (nicht in allen Ländern relevant) |
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Kennzeichen Einzugsermächtigung; für den Zahlungsverkehr (wenn Sie mit einem Debitor Bankeinzug vereinbart haben). Jede Bankverbindung, für die eine Einzugsermächtigung vorliegt, muß mit dem Kennzeichen
Wenn Sie in den Stammdaten eines Geschäftspartners die für die Bankverbindung erteilte Einzugsermächtigung löschen, erhalten Sie beim Bearbeiten eines Verkaufsbelegs, in dem diese Bankverbindung zusammen mit einem
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Kennzeichen Hauptbank
Das Feld ist nur dann eingeblendet, wenn das
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Kennzeichen Debitor bzw. Kreditor (vom System gesetzt, jedoch manuell änderbar)
Da Kennzeichen ist die Voraussetzung dafür, daß das System bei der Bankdatenpflege die Banken der Debitoren und Kreditoren separat anzeigt. |
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Sperrkennzeichen; die Bankverbindung ist für Aufträge gesperrt. |
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Eingabehilfe (erstes Feld der zweiten Zeile zur Bankverbindung, ohne Feldbezeichnung); dient zur Auswahl der gewünschten Bankdaten (Bankland und Bankschlüssel) aus dem Bestand der Hausbanken, die im Customizing des FI festgelegt sind. |