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 Bankdaten (debitorisch bzw. kreditorisch)

Definition

Die Bankdaten des Geschäftspartners bilden dessen Bankverbindungen ab. Die Abbildung der Bankdaten erfolgt im System getrennt nach debitorischen und kreditorischen Rollen sowie zusätzlich nach Vertriebsbereich bzw. Einkaufsorganisation.

Hinweis Hinweis

Für debitorsche Rollen bietet das Bankdatenbild einen Absprung in die Pflege der Zahlungskarten .

Ende des Hinweises

Verwendung

Im Geschäftspartnerstammsatz sind die Bankdaten (wie auch die Steuerdaten) nach debitorischen und kreditorischen Rollen getrennt gespeichert. Die Bankdaten gelten jeweils für alle debitorischen bzw. für alle kreditorischen Rollen eines Geschäftspartners.

Achtung Achtung

Pflegen Sie die Bankverbindungen ausschließlich im IS-M. Die im FI gepflegten Bankverbindungen sind im IS-M nicht verwendbar.

Ende der Warnung.

Sie benötigen die Bankdaten im Geschäftspartnerstammsatz, wenn zwischen Ihrem Unternehmen und dem Geschäftspartner ein Zahlungsverkehr stattfindet.

Bankdaten

Unter Bankdaten können Sie die Anschrift und die Steuerungsdaten einer Bank erfassen bzw. vorhandene Einträge zu einer Bank anzeigen lassen. Beim Anlegen einer Bankverbindung zu einer noch nicht gespeicherten Bank werden die Bankdaten automatisch abgefragt. Wenn Sie eine Bankverbindung zu einer vorhandenen Bank anlegen, übernimmt das System deren Daten automatisch.

Bankverbindung sperren

Wenn Sie verhindern wollen, daß eine Bankverbindung für weitere Aufträge genutzt wird, setzen Sie für die Bankverbindung das Sperrkennzeichen in der Spalte SP.

Bankverbindung löschen

Mit Bankverb. löschen können Sie eine markierte Bankverbindung aus den Stammdaten des Geschäftspartners löschen. Eine Bankverbindung ist nicht löschbar, wenn sie wie folgt verknüpft ist:

  • mit einem Auftrag (Medienvertrieb oder Werbemanagement)

  • mit einer Faktura (Faktura-Kopfdaten Medienvertrieb)

  • mit einer Recherche (Medienvertrieb)

Sie erkennen die Verknüpfung daran, daß die Felder Land , Bankschlüssel , Bankkonto , BTyp und die Kennzeichen KR bzw. DB nicht eingabebereit sind.

Struktur

Die Bankdaten umfassen folgende Angaben:

Daten

Bedeutung

Land, Bankschlüssel, Bankkonto

Angaben zum eindeutigen Identifizieren der Bankverbindung; die Bankleitzahl (Schlüssel) der Bank ist mit Hilfe der Suchfunktion ermittelbar

KS

Kontrollschlüssel (nicht in allen Ländern verwendet) zum Überprüfen, ob die Kombination von Bankschlüssel (Bankleitzahl) und Kontonummer korrekt ist

Btyp

Partnerbanktyp (vom System fortlaufend vergebener numerischer Schlüssel); in der Finanzbuchhaltung (FI) zum Identifizieren der Bankverbindung durch das Zahlungsprogramm. (Der Partnerbanktyp wird je Fakturaposition an das FI übergeben)

Referenzangabe

Referenzangabe zur Bankverbindung (nicht in allen Ländern relevant)

EZ

Kennzeichen Einzugsermächtigung; für den Zahlungsverkehr (wenn Sie mit einem Debitor Bankeinzug vereinbart haben). Jede Bankverbindung, für die eine Einzugsermächtigung vorliegt, muß mit dem Kennzeichen EZ versehen sein. Unter Zusdat.Einzugserm. können Sie Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung (z.B. Geltungsdauer, maximaler Einzugsbetrag) erfassen.

Wenn Sie in den Stammdaten eines Geschäftspartners die für die Bankverbindung erteilte Einzugsermächtigung löschen, erhalten Sie beim Bearbeiten eines Verkaufsbelegs, in dem diese Bankverbindung zusammen mit einem Zahlweg , der eine Einzugsermächtigung erfordert, verwendet wird, einen Hinweis auf die bestehende Inkonsistenz. Sie können entscheiden, ob Sie den Zahlweg löschen oder dem Verkaufsbelege eine andere Bankverbindung zuordnen wollen.

HB

Kennzeichen Hauptbank

Das Feld ist nur dann eingeblendet, wenn das IS-M an ein R/2 -Fremdsystem angeschlossen ist; es steuert, welche Bankverbindung in das R/2-Fremdsystem übertragen werden soll

DB, KR

Kennzeichen Debitor bzw. Kreditor (vom System gesetzt, jedoch manuell änderbar)

Da Kennzeichen ist die Voraussetzung dafür, daß das System bei der Bankdatenpflege die Banken der Debitoren und Kreditoren separat anzeigt.

SP

Sperrkennzeichen; die Bankverbindung ist für Aufträge gesperrt.

Schlüssel der Hausbank

Eingabehilfe (erstes Feld der zweiten Zeile zur Bankverbindung, ohne Feldbezeichnung); dient zur Auswahl der gewünschten Bankdaten (Bankland und Bankschlüssel) aus dem Bestand der Hausbanken, die im Customizing des FI festgelegt sind.