Kontierungsreferenzumbuchung stornieren
Verwendung
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Kontierungsreferenzumbuchungen zu stornieren.
Funktionsumfang
Selektion
Buchungssteuerung
Geben Sie den
Stornogrund CFM
an.Über das Kennzeichen
Testlauf
, haben Sie die Möglichkeit.
Ausgabe
Entsprechend Ihrer Selektionen wird Ihnen eine Liste der selektierten Bestände angezeigt, der Sie zusätzlich zu den Bestandsdaten das
Buchungsdatum
der letzten Kontierungsreferenzumbuchung, die
aktuelle
und die
alte Kontierungsreferenz
entnehmen können.
Hinweis
Wenn zu einem der selektierten Bestände keine Kontierungsreferenzumbuchung gefunden werden kann, wird zu diesem Bestand kein
Buchungsdatum
und keine
alte kontierungsreferenz
ausgegeben. Außerdem wird in der Spalte
Hinweis
die folgenden Nachricht ausgegeben:
Keine Umbuchungstransaktion vorhanden
Der Bestand wird bei der Durchführung der Stornierung nicht mehr beachtet.
Über Markieren eines Bestandes (einer Zeile) und Auswahl der Funktion
(Detail),
werden Ihnen die Daten des Bestandes in einer besser lesbaren Form angezeigt.
Nach erfolgter Kontrolle der umzubuchenden Bestände führen Sie die Stornierung der Kontierungsreferenzumbuchungen durch [
Umbuchung stornieren
]. Die Hauptbuchumbuchung der Bestände wird durchgeführt und es wird eine Buchungsprotokoll ausgegeben. Aus dem Buchungsprotokoll heraus, können Sie in das
Fehlerprotokoll zum Buchungsprotokoll
verzweigen.
Aktivitäten
Wählen Sie in den Anwendungsmenüs der Bereiche
Geldhandel
,
Devisen
,
Wertpapiere
,
Derivate
und
Darlehen
den folgenden Pfad:
Buchhaltung
Parallele Bewertungsbereiche
Kontierungsreferenzumbuchung
Stornieren.
