Bestandsänderung Bestandsumbuchung
Quellbestand: Buchungskreis 0001
Gattung 100001
Depot DEPOT_A
Zielbestand: Buchungskreis 0001
Gattung 100001
Depot DEPOT_B
Bestandsvaluta |
Zinsvaluta |
Nominalbetrag |
Betrag |
Betrag (HW) |
02.01.1999 |
02.01.1999 |
250.000,00 |
255.000,00 |
510.000,00 |
Quellbestand:
Datum |
Nominal |
Nominal (Val.) |
Anschaffungswert |
Anschaffungswert (HW) |
WP-GLD |
Dev.-GLD |
01.01.1999 |
500.000,00 |
400.000,00 |
505.000,00 |
1.010.000,00 |
101,00000 |
2,00000 |
02.01.1999 |
250.000,00 |
150.000,00 |
252.500,00 |
505.000,00 |
101,00000 |
2,00000 |
Zielbestand:
Datum |
Nominal |
Nominal (Val.) |
Anschaffungswert |
Anschaffungswert (HW) |
WP-GLD |
Dev.-GLD |
01.01.1999 |
700.000,00 |
600.000,00 |
707.000,00 |
1.414.000,00 |
101,00000 |
2,00000 |
02.01.1999 |
950.000,00 |
850.000,00 |
962.000,00 |
1.924.000,00 |
101,12632 |
2,00000 |
Durch die Umbuchung entsteht im Quellbestand ein realisierter Kursgewinn, der durch Kalkulation des Bestands berücksichtigt wird.