Die Stichtagsbewertung ist die buchhalterische Bewertung mit Kassa- oder Terminkursen, zu einem bestimmten Stichtag.
Die Stichtagsbewertung können Sie auch als Simulation ablaufen lassen, ohne eine Datenbankveränderung durchzuführen.
Führen Sie die Stichtagsbewertung wie folgt aus:
Wählen Sie
Sie gelangen auf den Eingabebildschirm
Treasury: Stichtagsbewertung
.
Geben Sie die Selektionsparameter in die folgenden Eingabefelder ein:
Buchungskreis
Produktart
Geschäftsart
Kontrahent
Fälligkeit
Geschäftsnummer
Stichtag
Portfolio
Das Feld für den
Stichtag
ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
Wenn Sie das Feld
Testlauf
markieren, können Sie die Stichtagsbewertung auch als Simulation ablaufen lassen.
Wählen Sie
.Sie erhalten die Stichtagsbewertungen.