Ein Rahmenvertrag dient zur Festlegung von Vereinbarungen und Bedingungen. Das Geschäft können Sie im nächsten Feld einem Rahmenvertrag zuweisen.

Im Feld Fazilität ordnen Sie ein Geldhandelsgeschäft einer im System angelegten Fazilität zu.

Wenn das zugeordnete Finanzgeschäft eine von der Fazilität abweichende Währung hat, geben Sie im Feld Umrechnungskurs den Kurs gemäß der Tabelle für Währungsverhältnisse ein.

Das Finanzgeschäft kann hier einem bestimmten Portfolio zugeordnet werden.

Über das Finanzprojekt kann ein gemeinsamer Begriff vergeben werden, mit dessen Hilfe zusammengehörige Geschäfte gekennzeichnet werden können.

Wenn ein Dritter das mit dem Geschäft verbundene Risiko trägt, so ist dieser im Feld Garant einzugeben.

Mit der Allgemeinen Bewertungsklasse klassifizieren Sie Geschäfte nach Vermögensteilen (z. B. kurzfristige Anlagen).

In dem Feld Fond legen Sie eindeutige Schlüssel für Fonds fest. Einem Fonds können Sie Budgets zuweisen, um deren Herkunft zu einem späteren Zeitpunkt detailliert nachweisen zu können.

Das Feld Förderung enthält Daten zur Art und zum Status eines Fördermittelvertrags.

Zusatzfelder

Diese Zusatzfelder können Sie selbst festlegen:

Über Zuordnung fassen Sie verschiedene Geschäfte zusammen

Über Referenz bauen Sie interne Referenzen auf

Über Merkmal kennzeichnen Sie einzelne Geschäfte.

Berechtigung

Das Geschäft kann einer Berechtigungsgruppe zugeordnet werden, so dass nur Anwender, die eine Berechtigung für diese Berechtigungsgruppe besitzen, für die Bearbeitung des Geschäftes zugelassen sind. Sie können z. B. festlegen, dass nur ausgewählte Mitarbeiter abteilungsbezogene Geschäfte bearbeiten dürfen. Dafür geben Sie beim Anlegen des Geschäftes die jeweilige Berechtigungsgruppe an.

Rating

Dieser Bereich umfasst die Daten zum Rating des Geschäftspartners und das bewertende Bonitätsinstitut.