Verwendung

Die Funktion Abrechnung finden Sie im Bereich Abwicklung.

Über diese Funktion rechnen Sie Finanzgeschäfte des Vorgangs Vertrag ab. Die Bewegungen zu dem Kauf/Verkauf im Status Plan werden in den Status Ist überführt.

Analog zum Handel können Sie Informationen über erfaßte Geschäfte abrufen oder nachträgliche Korrekturen durchführen. Über die Abrechnungsfunktion können Sie die Geschäftsvorgänge kontrollieren und prüfen. Fehlende Informationen, z.B. Zahlungsinstruktionen oder Buchungsvorgaben, können Sie ergänzen.

Voraussetzungen

Im Customizing ist über den Abwicklungstyp steuerbar, ob das Finanzgeschäft abzurechnen/zu kontrollieren ist: Wenn Sie im Customizing unter Geschäftsarten definieren einen Abwicklungstyp, der Abrechnungsvorgänge beinhaltet, hinterlegt haben, so muß ein Geschäft von einem Händler im Handelsblock angelegt, und im Back Office von einem anderen Abwickler abgerechnet/kontrolliert werden.

Beispiel: Beim Produkttyp Festgeld hinterlegen Sie den Abwicklungstyp 00002