Standardoption
Verwendung
Mit einer Devisen-Standardoption, auch OTC (over the counter)-Option genannt, erhält der Käufer das Recht, einen festgelegten Devisenbetrag am Ausübungstag zu einem von ihm im voraus festgeschriebenen Kurs zu erhalten. Dafür bezahlt er eine Prämie, deren Höhe von Angebot und Nachfrage am Devisenmarkt abhängig ist.
OTC-Devisenoptionen sind asymmetrische Sicherungsinstrumente, d.h. Rechte und Pflichte zwischen Käufer und Verkäufer sind ungleich verteilt.
Im Gegensatz zu börsengehandelten Instrumenten werden diese Optionen mit beliebigen Ausstattungsmerkmalen zwischen den Geschäftspartnern direkt gehandelt.
Der wesentliche Unterschied zum Devisentermingeschäft liegt in der Tatsache, daß der Käufer einer Option das Recht, nicht aber die Verpflichtung erwirbt, einen bestimmten Währungsbetrag zu kaufen oder zu verkaufen.
Siehe auch:
Integration
Die Standard (Devisen-) option können Sie auch analog im Bereich
Derivate
OTC-Option
erfassen.
Devisenhandel |
Derivate |
|
Standardoption |
= |
OTC-Devisenoption |
Voraussetzungen
Im Vorfeld der Nutzung der Geschäftsverwaltung ist die Pflege von Stammdaten erforderlich. Sie müssen
Ihre Geschäftspartner anlegen, ihnen die entsprechenden Rollen zuweisen und die Geschäftsberechtigungen pflegen. Die Abwicklung der Devisengeschäfte erfordert, daß die beauftragten Banken als autorisierte Geschäftspartner mit entsprechenden Zahlungsverbindungen im System hinterlegt wurden.
Die Standing Instructions (Korrespondenz, Zahlungsverbindungen) einrichten und den Geschäftspartner freigeben.
Außerdem müssen Sie in Customizing u.a. folgende Einstellungen vornehmen:
Definition der Produktart(sofern Sie nicht die standardmäßig ausgelieferten Produktarten verwenden möchten, können Sie sich diese individuell definieren). Auf Basis der Produktarten werden Finanzgeschäfte angelegt und verwaltet sowie Bestände geführt. Beispiel für eine Produkart:
Devisen.
Definition der Geschäftsart. Die Finanzgeschäftsart legt fest, welche Arten von Geschäften mit einer bestimmten Produktart durchgeführt werden können und steuert gleichzeitig den Geschäfts- und Bestandverwaltungsprozess. Beispiel:
Kassageschäft.
Definition der Bewegungsart. Bewegungsarten beschreiben verschiedene Veränderungen in den Zahlungsströmen. Beispiel:
Verkauf Devisen.
Die Bewegungsart müssen Sie der Geschäftsart zuordnen.
Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die entsprechenden Kapitel.
Sie können dann im System Devisenhandelsgeschäfte hinterlegen.
Funktionsumfang
Ausführliche Informationen finden Sie in den Kapiteln Standardoption bearbeiten und OTC-Option anlegen.
Einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Optionen erhalten Sie im Abschnitt
Produktarten
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