Euroumstellung
Die Dokumentation zur Euroumstellung beinhaltet folgende Komponenten:
Komponente (dt.) |
Komponente (engl.) |
Applikationskürzel |
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Derivatives |
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Cashmanagement |
Cash Management |
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Mehrwährungsfähigkeit im SAP-CFM
Im Transaction Manager werden innerhalb von Finanzgeschäften Beträge in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlicher Bedeutung parallel verwaltet. Grundsätzlich sind hierbei folgende Währungstypen zu unterscheiden:
Hauswährung (alle CFM-TM-Komponenten und LO)
Währung eines Buchungskreises (Landeswährung), in dem die lokalen Bücher geführt werden.
Transaktionswährung (MM/FX/DE/SE/CM)
Die Transaktionswährung ist die Währung, in der ein Geschäftsvorfall abgewickelt und gebucht wird.
Emissionswährung (SE)
Die Emissionswährung ist die Währung, in der ein Wertpapier emittiert wird und demzufolge Bestände zu führen sind.
Notierungswährung (SE)
Die Notierungswährung eines Wertpapiers, bezüglich eines bestimmten Handelsplatzes, ist die Währung, in der die Kurse des Wertpapiers an diesem Handelsplatz geführt werden.
Vertragswährung (LO)
Die Bestände eines Darlehens werden in der Vertragswährung geführt und die Geschäftsvorfälle in dieser Währung abgewickelt.
Alle genannten Währungstypen sind von der Umstellung auf den Euro betroffen. Es existieren allerdings jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen, weshalb jeder Währungstyp auch differenziert zu behandeln ist.
Die Umstellung der Hauswährung liegt im eigenen Entscheidungsbereich des Unternehmens, da es sich um die Währung des eigenen Rechnungswesens handelt. Entscheidet sich das Unternehmen zum Umstellen der Hauswährung auf den Euro, müssen alle im System gespeicherten Hauswährungsbeträge zu einem Stichtag in Euro konvertiert und relevante Währungsschlüssel und -kurse angepaßt werden.
Die Umstellung der Emissionswährung von Wertpapieren liegt ausschließlich im Entscheidungsbereich des Emittenten und erfolgt auf dessen Bekanntmachung. Dabei ist selektiv, bezogen auf die jeweilige Wertpapieremission vorzugehen, d.h. in Abhängigkeit von der Wertpapierkennummer.
Es ist davon auszugehen, daß ab Beginn der Doppelwährungsphase sämtliche Wertpapiere in Deutschland - unabhängig von der Emissionswährung - nur noch in Euro notiert werden. Um diesen Sachverhalt zu unterstützen, steht Ihnen der Report RFVWNWUM zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Reports können Sie die Wertpapierkurse auf die neue Notierungswährung umstellen. Besondere Vorarbeiten oder spezielle Customizingeinstellungen sind hierfür nicht erforderlich.
Die Umstellung der Transaktions- und Vertragswährung kann nur im gegenseitigen Einverständnis der Geschäftspartner einzelgeschäftsbezogen vorgenommen werden.
Die Umstellung der Transaktionswährung hat im Wertpapierbereich keine Bedeutung. Bei Bestandsumbuchungen ist die Transaktionswährung ein reines Informationsfeld. Bei Bankbuchungen wird die Transaktionswährung an das Finanzwesen übergeben. Im Finanzwesen erfolgt keine Umstellung der Transaktionswährung.
Umstellungsaufwand in den Bereichen Cashmanagement und Marktrisko Management.
Durchführung im Cashmanagement
Bei der Durchführung der Hauswährungsumstellung im Cashmanagement erfolgt eine maschinelle Konvertierung der Beträge.
Durchführung im Marktrisiko Management
Im Marktrisiko Management erfolgt eine Hauswährungsumstellung wie im Cashmanagement. Es ist kein Umstellungsaufwand auf technischer Ebene notwendig.
Die Bereiche Reporting und Zahlungsverkehr sind währungstypübergreifend und werden deshalb an dieser Stelle behandelt.
Reporting
Innerhalb des Reportings ist kein Parallelausweis in verschiedenen Währungen vorgesehen. Bei allen Auswertungen, die über die SAP-Recherche abgebildet sind, kann die Anzeigewährung mitgegeben werden. Durch zwei getrennte Auswertungsläufe lassen sich somit die Währungsbeträge in ursprünglicher Währung und in Euro ermitteln.
Zahlungsverkehr
Der Zahlungsverkehr erfolgt analog zum FI. Lesen Sie hierzu die Dokumentation in der zentralen Euro-Dokumentation unter
Europäische Währungsunion: Euro (CA-EUR)
.
Unter dem PunktBetriebswirtschaftliche und technische Funktionen
wird beschrieben, wie der Zahlungsverkehr zwischen Euro-Unternehmen und z.B DEM-Unternehmen abläuft.
Customizing(generell)
Hinweis
Bitte beachten Sie, daß sämtliche Customizing-Einstellungen zur CFM-Euroumstellung in dieser Online-Dokumentation aufgeführt sind.