Es gibt für alle Geschäfte ein
Bestätigungsformular
und einen
Händlerzettel
, um den Pflegeaufwand gering zu halten. (Auslieferung: Formular F_TR_CONFIRM_ALL für Bestätigungen und F_TR_DEALER_ALL für Händlerzettel. Das Formular F_TR_DEALER_ALL ist im wesentlichen eine Kopie des Bestätigungsformulares.)
Abhängig von der Vertragsart und dem Produkttyp werden innerhalb der Formularlogik verschieden Textbausteine zusammengeführt. Es handelt sich dabei um (mandantenabhängige) Standardtexte mit der Text-ID ‚TBCO‘. Die Pflege dieser Texte kann über die Transaktion SO10 erfolgen (bzw. Menü:
Wichtig: Die SAPscript-Formulare, die vor Release 4.0 ausgeliefert wurden und in modifizierter Form im produktiven Einsatz sind, können nach wie vor genutzt werden.
Grundprinzip:
Eine vollständige Übersicht der ausgelieferten Standardtexte erhält man über:
Selektionsmaske:
Text: |
F_TR_CONF* |
Text-ID: |
TBCO |
Sprache: |
* |
Werden bei der Selektion keine Texte angezeigt, so ist anzunehmen, daß diese im aktuellen Mandanten nicht vorhanden sind. Mittels der Transaktion TRTM_TBSCOPY können die ausgelieferten Standardttexte in den aktuellen Mandanten kopiert werden. Bitte beachten Sie den Hinweis Nr. 3355 zum Transport von Stilen/Formularen/Texten.
Übersicht der ausgelieferten Standardtexte und Verwendung:
Textname |
TD |
DN |
CP |
ZZ |
FX |
OP |
CF |
SW |
FR |
SE |
Bezeichung |
F_TR_CONF_BANKCHAIN |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bankketten |
|
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1010 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bankdaten - Abfluß |
|
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1020 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bankdaten - Zufluß |
|
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1030 |
X |
X |
Bankdaten - Abfluß Zinsen |
||||||||
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1040 |
X |
X |
Bankdaten - Zufluß Zinsen |
||||||||
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1050 |
X |
X |
Bankdaten TD/DN - Erhöhung/Verminderung Abfluß |
||||||||
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1060 |
X |
X |
Bankdaten TD/DN - Erhöhung/Verminderung Zufluß |
||||||||
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1070 |
X |
X |
Bankdaten - Rückzahlung - Abfluß |
||||||||
F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1080 |
X |
X |
Bankdaten - Rückzahlung - Zufluß |
||||||||
F_TR_CONF_CF_INTEREST_HEADER |
X |
Zinsbewegungen CAP/FLOOR: Tabellenüberschrift |
|||||||||
F_TR_CONF_CF_INTEREST_LINES |
X |
Zinsbewegungen CAP/FLOOR: Termine |
|||||||||
F_TR_CONF_CF_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten CAP und FLOOR |
|||||||||
F_TR_CONF_CLOSING_TEXT |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Abschlußtext |
F_TR_CONF_CONDITIONS_HEADER |
X |
X |
Konditionen: Tabellenüberschrift (SWAPs und CAP/FLOOR) |
||||||||
F_TR_CONF_CONDITIONS_LINES |
X |
X |
Konditionen: Tabellenzeilen (SWAPs und CAP/FLOOR) |
||||||||
F_TR_CONF_CP_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Commercial Paper |
|||||||||
F_TR_CONF_DN_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Kündigungsgeld |
|||||||||
F_TR_CONF_FIXING_CF |
X |
Fixingdaten CAP/FLOOR |
|||||||||
F_TR_CONF_FIXING_FR |
X |
Fixingdaten FRA |
|||||||||
F_TR_CONF_FIXING_RATE |
X |
X |
Fixingkurse als Tabelle (mehr als 1 Zinsreferenz) |
||||||||
F_TR_CONF_FIXING_RATE_HEADER |
X |
X |
Fixingkurse - Überschrift |
||||||||
F_TR_CONF_FIXING_RATE_LINES |
X |
X |
Fixingkurse - Tabellenzeilen |
||||||||
F_TR_CONF_FIXING_SW |
X |
Fixingdaten SWAP |
|||||||||
F_TR_CONF_FR_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten FRA |
|||||||||
F_TR_CONF_FX_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Devisen |
|||||||||
F_TR_CONF_INTEREST_HEADER |
X |
X |
X |
X |
X |
Zinsbewegungen: Tabellenüberschrift |
|||||
F_TR_CONF_INTEREST_LINES |
X |
X |
X |
X |
Zinsbewegungen: Tabellenzeilen |
||||||
F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD |
X |
X |
Zinsrhythmus TD/DN |
||||||||
F_TR_CONF_NETTING_HEADER |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Kompensationsgeschäfte: Tabellenüberschrift |
F_TR_CONF_NETTING_LINES |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Kompensationsgeschäfte Tabellenzeilen |
F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_HEADER |
X |
X |
Nominalbetragsveränderungen: Tabellenüberschrift |
||||||||
F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_LINES |
X |
X |
Nominalbetragsveränderungen: Tabellenzeilen |
||||||||
F_TR_CONF_OP_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten OTC-Optionen(FX+Swaption+IRG+Compound Option) |
|||||||||
F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_HEADER |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Zusatzbewegungen: Tabellenüberschrift |
F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_LINES |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Zusatzbewegungen: Tabellenzeilen |
F_TR_CONF_SIGNATURE_1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grußformel |
F_TR_CONF_SW_INTEREST_HEADER |
X |
Zinsbewegungen SWAP: Tabellenüberschrift |
|||||||||
F_TR_CONF_SW_INTEREST_LINES |
X |
Zinsbewegungen SWAP: Tabellenzeilen |
|||||||||
F_TR_CONF_SW_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten SWAP's (Zins/Währung) |
|||||||||
F_TR_CONF_TD_INTEREST_HEADER |
X |
X |
Zinsbewegungen TD: Tabellenüberschrift |
||||||||
F_TR_CONF_TD_INTEREST_LINES |
X |
X |
Zinsbewegungen TD: Tabellenzeilen |
||||||||
F_TR_CONF_TD_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Festgeld |
|||||||||
F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Geschäftsinformationen Allgemein |
F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Geschäft: Technische Infos |
F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD |
Zinsrhythmus bei Festgeld und Kündigungsgeld |
||||||||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_HEADER |
X |
X |
X |
Weitere Hauptbewegungen: Tabellenüberschrift |
|||||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_LINES |
X |
X |
X |
Weitere Hauptbewegungen: Tabellenzeilen |
|||||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_HEADER |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hauptbewegungen: Tabellenüberschrift |
||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_LINES |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hauptbewegungen: Tabellenzeilen |
||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_HEADER |
X |
Bewegungen Finanzstrom-Geschäft - Überschrift |
|||||||||
F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_LINES |
X |
Bewegungen Finanzstrom-Geschäft - Zeilen/Blocks |
|||||||||
F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Wertpapierorder |
|||||||||
F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_RATES |
Wertpapierorder: Kurse |
||||||||||
F_TR_CONF_SYSTEM_INFORMATION |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Geschäftsinformation allgemein (optional) |
F_TR_CONF_UNDERLYING_FR |
X |
Underlyingdaten IRG |
|||||||||
F_TR_CONF_UNDERLYING_FX |
X |
Underlying FX-Option |
|||||||||
F_TR_CONF_UNDERLYING_OP |
X |
Underylingdaten Compound Option |
|||||||||
F_TR_CONF_UNDERLYING_SE |
X |
Underlyingdaten Wertpapieroption (OTC) |
|||||||||
F_TR_CONF_UNDERLYING_SW |
X |
Underlyingdaten Swaption |
|||||||||
F_TR_CONF_ZZ_TRANSACTION_MAIN |
X |
Geschäftsdaten Finanzstrom-basiertes Geschäft |
Abkürzungen:
TD: Festgeld;
DN: Kündigungsgeld,
CP: Commercial Paper,
ZZ: cash-flow basiertes Geschäft,
FX: Devisen,
OP: OTC-Optionen,
CF: CAP/FLOOR,
SW: Swap,
FR: FRA,
SE: Wertpaiere