Um Ihr FI-CA-System mit dem
SAP Credit Management
zu integrieren, müssen Sie die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vornehmen.
Sie haben Ihr FI-CA-System über die
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure
mit dem
SAP Credit Management
verbunden (siehe
Vertragskontokorrent 4.72 anschließen
bzw.
Vertragskontokorrent 6.00 anschließen
).
Sie haben die Geschäftspartnerdaten des
SAP Credit Management
eingerichtet (siehe
Datenreplikation
).
Wenn Sie im Vertragskontokorrent bereits produktive Geschäftspartner angelegt haben und nachträglich das
SAP Credit Management
aktivieren, dann müssen Sie zunächst die Obligos der Geschäftspartner initialisieren. Führen Sie dazu für alle relevanten Geschäftspartner den Report RFKK_CR_FILL_DFKKOBL_INITIALLY (
Initialisierung der Kreditobligos
) aus.
Beachten Sie bei terminologischen Unterschieden zwischen Anwendungen mit verschiedenen Releases, dass sich ab mySAP ERP 2005 die Verwendung einiger Begriffe des
SAP Credit Management
geändert hat. Weitere Informationen finden Sie unter
Terminologieänderungen ab mySAP ERP 2005
.
Navigation
Wählen Sie im Einführungsgleitfaden des Vertragskontokorrents |
Transaktion |
---|---|
|
FQK52 |
|
FQK51 |
|
FQK50 |
|
FQK53 |
Die Kreditsegmente, die Sie in der Aktivität
Kreditsegmente pflegen
eintragen, müssen mit denen des
SAP Credit Management
übereinstimmen. Eine korrekte Obligofortschreibung ist sonst nicht möglich.
Einstellungen zur Bonitätsermittlung im
SAP Credit Management
Im
SAP Credit Management
wird die FI-CA-Bonität im Bewertungsverfahren
FICA als externe Kreditauskunft gespeichert. Dieses Bewertungsverfahren muss im Customizing des
SAP Credit Management
hinterlegt sein. Damit die Bonität des
Vertragskontokorrents
in die interne Bonität des
SAP Credit Management
einfließt, müssen Sie eine Formel für das Verfahren zur Ermittlung der Bonität hinterlegen, die über die Funktion
rating des Formel-Editors auf das Bewertungsverfahren
FICA zugreift. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
Wählen Sie im Einführungsleitfaden des
Financial Supply Chain Management
→
Credit Management
→
Kreditrisikoüberwachung
→
Stammdaten
→
Bewertungsverfahren hinterlegen
und tragen Sie das Bewertungsverfahren
FICA
ein.
Implementieren und aktivieren Sie das BAdI FSBP_BP1012_SUPR_CHK (Steuerung d. Prüfung d. Bew.verfahrens gegen Customizing). Setzen Sie in der Implementierung in der Methode SUPPRESS_CHECK den Exportparameter C_SUPPRESS für das Bewertungsverfahren FICA auf
X
.
Wählen Sie im Einführungsleitfaden des
Financial Supply Chain Management
→
Credit Management
→
Kreditrisikoüberwachnung
→
Kreditlimitprüfung
→
Formeln hinterlegen
und tragen Sie eine Formel für das Bewertungsverfahren
FICA
ein.
Die Wertebereiche der FI-CA-Bonität und der internen Bonität sind auf das Intervall von 0 bis 9999 begrenzt, wobei 0 die beste Bonität kennzeichnet. Diese Wertebereiche müssen Sie über eine entsprechende Formel zur Berechnung der internen Bonität gewährleisten.
Beachten Sie außerdem, dass die Formel zur Berechnung der internen Bonität im
SAP Credit Management
die FI-CA-Bonität nur als additives Argument in der folgenden Form enthalten darf:
Interne Bonität =
FI-CA-Bonität + weitere Anteile aus dem
SAP Credit Management
Nur so kann das
Vertragskontokorrent
anhand der aktuellen FI-CA-Bonität jederzeit die interne Bonität im
SAP Credit Management
simulieren, auch wenn die interne Bonität noch nicht aus dem
SAP Credit Management
repliziert wurde. So können Sie bei einer Änderung der FI-CA-Bonität, z. B. aufgrund einer Mahnaktivität im
Vertragskontokorrent
, unmittelbar die interne Bonität des
SAP Credit Management
errechnen.
Beachten Sie, dass bei einer Abweichung dieser Vorgaben die Bonitäten im
Vertragskontokorrent
und im
SAP Credit Management
falsch berechnet werden.
Erweiterungen in Zeitpunkten des
Vertragskontokorrents
Zeitpunkt |
Bezeichnung |
Hinweis |
---|---|---|
4500 |
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ergänzen |
Bei Betragsfeldern müssen Sie hier den Betrag in der Kreditsegmentwährung berechnen, da die Kennzahlen zum Zahlungsverhalten nur in einer Währung fortgeschrieben werden können. |
4501 |
Filtern von offenen Posten zur Obligobestimmung |
|
4502 |
Bestimmung des Obligotyps |
|
4503 |
Nur relevante Geschäftspartner für Obligofortschreibung (ab Release 6.00) |
|
4504 |
Zusatzselektion für Kennzahlen zum Zahlungsverhalten (ab Release 6.00) |
|
4505 |
Bestimmung des Wertes für die Kreditprüfung (ab Release 6.00) |
|
4600 |
XI-Schnittstelle für Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ergänzen |
Der Zeitpunkt 4600 wird pro Geschäftspartner und Kreditsegment durchlaufen. Wenn die Daten mit Hilfe der XI-Schnittstelle CreditPaymentBehaviourSummaryNotification versendet werden, müssen Sie die Daten lediglich in die entsprechende Proxy-Struktur kopieren. Wenn Sie jedoch eine eigene XI-Schnittstelle verwenden, um auch kundenindividuelle Felder an das
|
4601 |
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle für Kennz. zum Zahlungsverhalten |
|
Beachten Sie auch die Dokumentation der Musterfunktionsbausteine FKK_SAMPLE_4500, FKK_SAMPLE_4501, FKK_SAMPLE_4502, FKK_SAMPLE_4503, FKK_SAMPLE_4504, FKK_SAMPLE_4505, FKK_SAMPLE_4600 und FKK_SAMPLE_4601.
Einstellungen zur Obligoanfrage
Um die Obligoanfrage des
SAP Credit Management
im
Vertragskontokorrent
zu unterstützen, müssen Sie bei der Pflege der Prüfregel im
SAP Credit Management
die Systemgruppe für die Obligoanfrage hinterlegen. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des
Financial Supply Chain Management
→
Credit Management
→
Kreditrisikoüberwachung
→
Kreditlimitprüfung
→
Prüfregeln definieren
. Beachten Sie dort die Dokumentation zur IMG-Aktivität.
Partnermeldungen
Um die Partnermeldungen des
SAP Credit Management
aus einem externen System zu unterstützen, müssen Sie in dem externen System eine unternehmensweit eindeutige PartnermeldungsID generieren. Diese ID müssen Sie bei der Fortschreibung des Obligos aus der Fakturierung im
SAP Credit Management
melden. Verwenden Sie dazu das Element
PendingCommitment
des Interfaces
SAP A2A Interface CreditCommitment
. Ferner müssen Sie die PartnermeldungsID an die Belegschnittstelle zum Buchen des FI-CA-Belegs übergeben.
Folgende Belegschnittstellen unterstützen die Übergabe der Partnermeldungs-ID:
BAPIs zum Buchen eines FI-CA-Belegs
IDoc-Schnittstelle BillLineItemInterface
Programm zur Übernahme von Belegen im Vertragskontokorrent (RFKKBIB0)