Wählen Sie
Anlegen
aus.
Geben Sie den
Buchungskreis,
die
Produktart
, die
Geschäftsart
und den
Geschäftspartner ein.
eingeben.
Wählen Sie bei Vorgang, ob das Geschäft als
Vertrag
oder
Order/Fixing
(je nach Abwicklungstyp) angelegt werden soll.
Sofern Sie mit
externer Nummernvergabe
arbeiten, müssen Sie dem Geschäft einen Schlüssel im entsprechenden Feld mitgeben, damit es innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifiziert werden kann. Anderenfalls wird die Nummer vom System automatisch vergeben und beim Sichern des Geschäfts zurückgemeldet.
Wählen
Enter
, um in das Grunddatenbild für das Geschäft zu gelangen. Auf der Registerkarte
Ausstattung
erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Kassa-, Termin- bzw. Fixinggeschäftes.
Drücken Sie
Enter
, um in das Grunddatenbild zu gelangen.
Geben Sie die erforderlichen Ausstattungsdaten ein, wie
Währungen, Valutadatum, Handelsbetrag
und
Devisenkurs.
Alternativ wird der Kurs über die Eingabe beider Handelsbeträge errechnet. Detailinformationen finden Sie unter
Grunddaten
Bei Termingeschäften wird der Kassakurs in das Feld
Spot
und der Swapsatz in das Feld
Swap
eingetragen. Der resultierende Terminkurs (Outrightkurs) wird automatisch in das Feld
Kurs
gestellt.
Spot + Swap = Kurs
Den Wert, den Sie manuell eingeben, merkt sich das System als Festwert. Bei späteren Änderungen werden die vom System ermittelten Werte geändert, nicht die manuellen.
Beim Anlegen eines
Devisenfixinggeschäftes
werden auf dem Erfassungsbild die Geschäftsdaten zum Vertragsabschluß, Währungen, Zahlbeträge, Valuta etc. - allerdings
kein
Kurs - eingegeben. Das Fixingdatum können Sie manuell füllen oder sich automatisch vom System mit "Valutadatum minus 2 Bankarbeitstagen" belegen lassen. Das
Kursfixing
erfolgt dann später im Rahmen der Abwicklung. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen.
Sichern Sie das angelegte Devisengeschäft
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.
Ausführliche Informationen finden Sie in dem Kapitel Registerkarten .
In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Zusätze und Umfeld zu weiteren Funktionen.
Informationen über das Anlegen eines Spiegelgeschäftes finden Sie im Kapitel Spiegelgeschäft .
Bemerkungen:
Für die Fremdwährungsbewertung können Sie sich die aktuellen Kurs- und Swapvorschläge anzeigen lassen. Der
Cross-Rate-Rechner
bietet Ihnen zur Währungsumrechnung bei Geschäften über 2 Fremdwährungen Unterstützung. Wählen Sie
oder die Drucktaste
Cross-Rate-Rechner.
Lesen Sie auch die Kapitel Kassa-/Termingeschäft und Kassa-/Termingeschäft bearbeiten .