Um eine Rechnung mit Bestell- oder Wareneingangsbezug zu prüfen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Wählen Sie in der Menüleiste
Füllen Sie im Einstiegsbild die Bereiche Belegkopf und Auswahl aus.
Bereich
Belegkopf
Buchungsdatum
Das Datum, das Sie eingeben, muß innerhalb der erlaubten Buchungsperiode liegen. Welche Buchungsperioden erlaubt sind, wird von der Finanzbuchhaltung eingestellt.
Belegnummer
Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn die Nummer des Rechnungsbelegs nicht vom System vergeben werden soll. Ob das System oder Sie die Belegnummer vergeben, hat Ihre Systemverwaltung zentral festgelegt.
Belegart
Der Eintrag in diesem Feld dient zur Steuerung, wie der zu erstellende Beleg aussieht. Die Standardversion kennt in der Rechnungsprüfung zwei Belegarten:
RE die Rechnung wird brutto gebucht
RN die Rechnung wird netto gebucht
(vergleiche Skontoverrechnung )
Währung
Im Feld
Währung
tragen Sie den Schlüssel für die Währung ein, in der die Rechnung erstellt wurde.
Bereich
Auswahl
Hier geben Sie den Vorgang ein, auf den sich die Rechnung bezieht, also z.B. im Feld Bestellung die Bestellnummer.
Mit ENTER gelangen Sie auf das Kreditorenbild.
Füllen Sie das Kreditorenbild aus.
Betrag
Hier geben Sie den Rechnungsbruttobetrag ein.
Steuerbetrag
In diesem Feld können Sie den auf der Rechnung ausgewiesenen Steuerbetrag eingeben.
Steuerkennz
Das Steuerkennzeichen ist ein Schlüssel, der die Steuerart und den Prozentsatz der Steuern angibt.
Mit ENTER gelangen Sie auf das Auswahlbild. Alle Positionen werden hier aufgelistet; die Positionen, für die noch Rechnungen ausstehen, sind bereits markiert. Ist eine markierte Position nicht von der Rechnung betroffen, so müssen Sie die Markierung löschen.
Bei Rechnungen mit vielen Positionen kann es hilfreich sein, mit den Markierfunktionen zu arbeiten; diese finden Sie im Menü
Wählen Sie in der Menüleiste
Gibt es zu einer Position Mengen- oder Preisabweichungen? (Rechnungen, die Abweichungen enthalten, werden in Rechnungen mit Abweichungen erläutert.)
korrigieren (siehe Position korrigieren ).
Treten keine Abweichungen auf und ist der Saldo gleich Null, so wird der Beleg gebucht. Sie gelangen zurück ins Einstiegsbild; das System bestätigt die Buchung und zeigt die Belegnummer an, unter der der Beleg im System gespeichert ist.