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 Rechnungen mit Bestell- oder Wareneingangsbezug prüfen

Um eine Rechnung mit Bestell- oder Wareneingangsbezug zu prüfen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

  1. Wählen Sie in der Menüleiste Anfang des Navigationspfads Belegerfassung Navigationsschritt Rechnung hinzufügen Navigationsschritt . Sie gelangen auf das Einstiegsbild. Ende des Navigationspfads

  2. Füllen Sie im Einstiegsbild die Bereiche Belegkopf und Auswahl aus.

  3. Bereich Belegkopf

    1. Buchungsdatum

    2. Das Datum, das Sie eingeben, muß innerhalb der erlaubten Buchungsperiode liegen. Welche Buchungsperioden erlaubt sind, wird von der Finanzbuchhaltung eingestellt.

    3. Belegnummer

    4. Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn die Nummer des Rechnungsbelegs nicht vom System vergeben werden soll. Ob das System oder Sie die Belegnummer vergeben, hat Ihre Systemverwaltung zentral festgelegt.

    5. Belegart

    6. Der Eintrag in diesem Feld dient zur Steuerung, wie der zu erstellende Beleg aussieht. Die Standardversion kennt in der Rechnungsprüfung zwei Belegarten:

      RE die Rechnung wird brutto gebucht

      RN die Rechnung wird netto gebucht

      (vergleiche Skontoverrechnung )

    7. Währung

    Im Feld Währung tragen Sie den Schlüssel für die Währung ein, in der die Rechnung erstellt wurde.

    Bereich Auswahl

    Hier geben Sie den Vorgang ein, auf den sich die Rechnung bezieht, also z.B. im Feld Bestellung die Bestellnummer.

  4. Mit ENTER gelangen Sie auf das Kreditorenbild.

  5. Füllen Sie das Kreditorenbild aus.

    1. Betrag

    2. Hier geben Sie den Rechnungsbruttobetrag ein.

    3. Steuerbetrag

    4. In diesem Feld können Sie den auf der Rechnung ausgewiesenen Steuerbetrag eingeben.

    5. Steuerkennz

    Das Steuerkennzeichen ist ein Schlüssel, der die Steuerart und den Prozentsatz der Steuern angibt.

  6. Mit ENTER gelangen Sie auf das Auswahlbild. Alle Positionen werden hier aufgelistet; die Positionen, für die noch Rechnungen ausstehen, sind bereits markiert. Ist eine markierte Position nicht von der Rechnung betroffen, so müssen Sie die Markierung löschen.

  7. Bei Rechnungen mit vielen Positionen kann es hilfreich sein, mit den Markierfunktionen zu arbeiten; diese finden Sie im Menü Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Markierfunktionen Navigationsschritt . Damit können Sie alle Markierungen löschen, Blöcke markieren oder sämtliche Positionen markieren. Ende des Navigationspfads

  8. Wählen Sie in der Menüleiste Anfang des Navigationspfads Beleg Navigationsschritt Buchen Navigationsschritt . Das System nimmt nun zwei Prüfungen vor: Ende des Navigationspfads

    1. Gibt es zu einer Position Mengen- oder Preisabweichungen? (Rechnungen, die Abweichungen enthalten, werden in Rechnungen mit Abweichungen erläutert.)

    2. korrigieren (siehe Position korrigieren ).

Treten keine Abweichungen auf und ist der Saldo gleich Null, so wird der Beleg gebucht. Sie gelangen zurück ins Einstiegsbild; das System bestätigt die Buchung und zeigt die Belegnummer an, unter der der Beleg im System gespeichert ist.